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正源控股有限公司關于為子公司提供擔保的進展公告
證券代碼：600321 證券簡稱:正源股份 公告編號：2023-040
正源控股有限公司
關于為子公司提供擔保的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 四川鴻騰源實業有限公司(以下簡稱“鴻騰源”)是公司子公司的名稱。
● 擔保金額和實際提供的擔保余額：擔保金額為400萬元。截至本公告之日，公司及其控股子公司實際擔保鴻騰源2900萬元（含本擔保）。
● 本擔保未提供反擔保，公司對外擔保無逾期擔保。
● 特別風險提示：截至本公告之日，公司及其子公司對外擔保總額超過上一期經審計凈資產的100%，公司對資產負債率超過70%的子公司提供的擔保金額超過上一期經審計凈資產的50%，提醒投資者充分關注擔保風險。
一、擔保概述
(1)本擔保的基本情況
由于子公司日常生產經營需要，正源控股有限公司(以下簡稱“公司”)為子公司鴻騰源向供應商邦力達(成都)農業發展有限公司(以下簡稱邦力達)采購尿素提供最高擔保，保證的主債權為邦力達和鴻騰源于2023 年1月1日至2025年1月1日，基于尿素采購合同而形成的一系列債權，最高債權限額為400萬元，擔保范圍包括但不限于上述期間鴻騰源向邦力達購買尿素的主要合同、邦力達在每項業務下享有的主要債權、由此產生的利息、違約金等費用，保證期為三年。
(二)年度預計擔保額度的使用
公司于2022年12月14日、2023年6月16日召開2022年第二次臨時股東大會和2023年第二次臨時股東大會，分別審議通過了《關于公司2023年對外擔保額度預計的議案》和《關于調整公司2023年對外擔保額度及授權的議案》。同意2023年，公司為合并報表范圍內的子公司提供總擔保額度增加至3.8萬元。調整后，公司對子公司鴻騰源的擔保額度為1.7萬元。股東大會授權公司管理層在上述調整后的總擔保額度內辦理擔保事宜，并簽署相關法律文件。授權期限自2023年第二次臨時股東大會批準之日起一年內有效。公司獨立董事在董事會審議上述議案時發表了同意的獨立意見。具體內容見2022年12月15日、2023年6月1日、2023年6月17日上海證券交易所網站披露。（http://www.sse.com.cn2022年第二次臨時股東大會決議公告(公告號:2022-061)、《關于調整公司2023年對外擔保額度和授權的公告》(公告號:2023-033號)和《2023年第二次臨時股東大會決議公告》(公告號:2023-037號)。
本擔保事項在上述批準的金額范圍內，截至本公告披露之日，公司預計2023年擔保金額為194900萬元，其余2023年擔保金額為185100萬元。
二是被擔保人的基本情況
(1)鴻騰源介紹
公司名稱：四川鴻騰源實業有限公司
類型：有限公司
法定代表人：趙勝
注冊資本：1000萬元人民幣
注冊地址： 長城路段1號，成都市雙流區西南機場經濟開發區
經營范圍：制造和銷售中高密度纖維板、刨花板、建筑模板、強化木地板、秸稈木人造板、裝飾板、地板、凹板印刷紙、浸漬裝飾紙（含出口）；人造板生產制造；環保技術研發；進口企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器、零部件；機械設備、建筑材料租賃；工廠物業租賃；道路貨物運輸。
鴻騰源是公司的子公司，公司以直接和間接的方式持有其100%的股權。
(2)鴻騰源主要財務指標
截至2022年12月31日，鴻騰源資產總額為77952.68萬元，凈資產為455.50.11萬元，負債總額為32.402.56萬元，營業收入為319.48.84萬元，凈利潤為 -6.829.84萬元(已審計上述財務數據)。
三、保證合同的主要內容
(1)擔保:為子公司鴻騰源向供應商邦力達提供尿素采購最高擔保；
(2)擔保方式:連帶責任擔保；
(3)擔保最高債權額度:人民幣400萬元；
(4)保證范圍:邦力達和鴻騰源于2023年1月1日至2025年1月1日基于尿素采購合同形成的一系列債權，包括但不限于鴻騰源在上述期間向邦力達采購尿素的主合同和債權人在每項業務下享有的主債權以及由此產生的利息、違約金、損害賠償金、手續費等簽訂或履行本合同的費用。以及邦力達實現擔保權和債權（包括但不限于訴訟費、律師費等）所產生的費用；在上述約定的期限和最高限額內，邦利達與鴻騰源簽訂的一系列尿素采購合同、協議等法律文件（包括但不限于訂單確認函、補充協議、對賬單）是本保證合同的主要合同。
(5)擔保期限:擔保期限為3年，即債權人與債務人之間最后一份合同、協議或其他法律文件約定的債務履行期限屆滿之日起3年。除本合同規定債權人有權提前收回款項外，債權人需要提前收回款項和資金的，保證期自債權人通知債務人還款之日起3年。債權人債務人延長主合同項下的債權的，三方應當就債權延期的擔保事項另行簽訂最高擔保合同或者補充協議。
四、擔保的必要性和合理性
公司向子公司鴻騰源發展 供應商邦利達提供不超過400萬元的最高擔保，滿足日常生產經營需要，擴大采購渠道，降低財務成本，提高資本經營效率；子公司的整體利益，不會對公司的正常經營和業務發展產生不利影響，財務風險在公司的控制范圍內，不損害公司和股東的利益。
五、對外擔保和逾期擔保的累計數量
截至本公告之日，公司及控股子公司累計對外擔保額度為374萬元，占公司最近一期經審計凈資產的235.52%，其中公司為全資子公司和控股子公司，對外擔保額度為174萬元，占公司最近一期經審計凈資產的109.58%；按照商業慣例，子公司向合格按揭購房客戶提供1.5萬元的階段性擔保，占公司最近一期經審計凈資產的9.44%；在已批準的擔保額度內，未使用額度為185、100萬元，占對外擔保總額的49.46%。截至本公告之日，公司對外擔保無逾期擔保。
六、備查文件
1、2022年第二次臨時股東大會決議；
2、第十一屆董事會第二次會議決議；
3、獨立董事對第十一屆董事會第二次會議有關事項的獨立意見；
4、合同保證金額最高。
特此公告。
正源控股有限公司
董 事 會
2023年7月14日
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