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興證全球基金管理有限公司有關集團旗下一部分私募投資新五豐（600975）非公開發行的通知
我公司集團旗下興全合遠2年持有期復合型證券基金、興全國際視野股票型基金證券基金、興全宏泰均衡養老服務總體目標三年持有期復合型基金中基金(FOF)、興全優選進取三個月持有期復合型基金中基金（FOF）、興全宏泰穩定養老服務總體目標一年持有期復合型基金中基金（FOF）、興全宏泰積極主動養老服務總體目標五年持有期復合型發起式基金中股票基金（FOF）、興證全世界安悅穩定養老服務總體目標一年持有期復合型基金中基金（FOF）、興證全球優選均衡三個月持有期復合型基金中基金（FOF）、興證全球優選穩定六個月持有期債券基金中股票基金（FOF）、興證全世界安悅均衡養老服務總體目標三年持有期復合型基金中基金（FOF）、興證全球優選積極主動三個月持有期復合型基金中基金（FOF）、興證全世界積極主動配備三年封閉式運行復合型基金中基金（FOF-LOF）參與了新五豐（600975）（下稱“這只股票”）非公開定增，依據證監會《關于基金投資非公開發行股票等流通受限證券有關問題的通知》（證監股票基金字[2006]141號）的需求，現就有關情況公告如下：
這只股票此次非公開定增股份的發行價為8.39元/股，鎖定期6個月，已經在2023年7月11日公布《新五豐:發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易實施情況暨新增股份上市公告書》發布了此次公開增發結論。截止到2023年7月11日收市，以上股票基金擁有這只股票此次公開增發一部分實際情況為：
注：依照股票基金合同規定，興全宏泰均衡養老服務三年擁有混和FOF、興全優選進取三個月擁有混和FOF、興全宏泰穩定養老服務一年擁有混和FOF、興全宏泰積極主動養老服務五年擁有混和發起式FOF、興證全世界安悅穩定養老服務一年擁有混和FOF、興證全球優選均衡三個月擁有混和FOF、興證全球優選穩定六個月擁有債卷FOF、興證全世界安悅均衡養老服務三年擁有混和FOF、興證全球優選積極主動三個月擁有混和FOF、興證全世界積極主動配備三年封閉式混和FOF-LOF于每一個對外開放今后3個工作日后公布份額凈值，故本公告中“占基金份額凈值占比”按2023年7月7日凈資產總額測算。
投資人可登錄本企業官網（http://www.xqfunds.com），或撥通客戶服務熱線（400-678-0099，021-38824536）資詢有關信息，或者通過網上客服立即資詢或轉人工咨詢相關的事宜。
特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2023年7月13日
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