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新希望乳業有限公司關于子公司簽訂貸款合同并提供擔保的公告
證券代碼：002946 證券簡稱：新乳業 公告編號：2023-051
債券代碼：128142 債券簡稱:新乳轉債
新希望乳業有限公司
關于子公司簽訂貸款合同并提供擔保的公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
一、基本情況
GGGG，新希望乳業有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)的全資子公司 Holdings Limited(以下簡稱“GGG2023年6月15日，Oversea-Chinese Banking Corporation Limited(華僑銀行有限公司，以下簡稱華僑銀行)、Co?peratieve Rabobank U.A., Hong Kong Branch(荷蘭合作銀行香港分行，以下簡稱“荷蘭合作香港”，與“華僑銀行”合稱“貸款人”)簽訂貸款合同，借款7000萬美元的三年期商業貸款(以下簡稱“本次貸款”)。本次貸款的目的是替代GG戰略投資中國現代牧業控股有限公司.HK，貸款余額及補充營運資金，以下簡稱“現代牧業”。作為擔保人，公司為GGG的貸款提供了連帶責任擔保。同時，GGG計劃以其持有的594、925、763股現代牧業股份作為貸款質押擔保。
2、貸款合同的主要內容
1、借款人：GGG Holdings Limited，本公司在香港注冊的全資子公司。
2、貸款人：Oversea-Chinese Banking Corporation Limited、Co?peratieve Rabobank U.A., Hong Kong Branch。
3、擔保人：本公司。
4、貸款金額：7000萬美元。
5、貸款期限：自首次提款之日起計算36個月。
6、貸款利率：浮動利率，CME Term SOFR+1.5%結算。
7、結息方式：可選擇借款人與貸款人約定的一個月、三個月或任何其他計息期。
8、貸款用途：替代GGG戰略投資現代牧業貸款余額，補充營運資金。
三、擔保貸款合同
1、作為擔保人，公司為借款人GGG提供連帶責任擔保，并于2023年6月15日與荷合香港簽訂擔保協議。
GGG是該公司在香港設立的全資子公司，其主要業務是外商投資，沒有其他業務。GGG的主要財務指標如下：
單位：美元
■
注：截至2022年12月31日，數據經審計，截至2023年3月31日
2、GGG計劃在償還原1.1億美元貸款并解除相關質押后，將其持有的594、925、763股現代牧業股全部質押給荷合香港作為貸款擔保。
四、貸款和擔保的審批流程
公司于2023年4月24日召開的第二屆董事會第21次會議和2023年5月31日召開的2022年年度股東大會通過決議，同意公司2023年向金融機構申請不超過110億元的綜合信用額度，公司2023年為其控股子公司提供39億元的連帶責任擔保。有效期自2022年年度股東大會通過之日起至2023年年度股東大會召開之日止，授權董事長或總經理（總裁）在上述限額內確定信用金融機構和信用額度的具體調整，代表公司辦理信用、貸款、抵押、質押等手續，并簽署相關法律文件，無需經董事會和股東大會批準。
經公司股東大會和董事會授權，公司2023年為控股子公司GGG提供13億元擔保，資產負債率超過70%的控股子公司保留2億元擔保。現在，由于業務需要，經公司總經理（總裁）批準，上述預留的2億元擔保額度全部調整為GGG擔保額度。調整后，GGG提供的擔保金額為15億元。
貸款和公司為GGG提供的擔保在股東大會和董事會批準的范圍內，經總經理（總裁）批準，審批流程符合公司章程及相關管理制度的規定。
五、累計擔保金額和逾期擔保金額
除公司向子公司提供擔保和子公司之間的擔保外，公司和子公司對公司合并財務報表范圍外的其他相關主體沒有擔保；截至本公告披露之日，公司及控股子公司累計擔保余額為人民幣160,508.55萬元（含7000萬美元擔保），占公司2022年底經審計凈資產的63.72%；GGG擔保金額為139013.55萬元(含7000萬美元擔保)。
截至本公告披露之日，公司對合并報表范圍內控股子公司的擔保不存在逾期和訴訟，也不存在因擔保被判敗訴而造成損失的情況。
六、對公司的影響
GGG申請貸款，為現代牧業股份質押貸款，公司為GG貸款提供擔保，基于公司實際經營需要，滿足公司整體融資安排，有利于更好地支持公司業務發展，符合公司長期發展戰略規劃，不會對公司的生產經營產生不利影響。
七、備查文件
1、GGG與華僑銀行、荷蘭香港簽訂的貸款合同；
2、本公司與荷合香港簽訂的擔保協議。
特此公告。
新希望乳業有限公司
董事會
2023年6月19日
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