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重慶正川醫藥包裝材料有限公司關于利用部分閑置募集資金進行現金管理進展的公告
證券代碼：603976 證券簡稱：正川股份 公告編號：2023-034 債券代碼：113624 債券簡稱:正川轉債
重慶正川醫藥包裝材料有限公司關于利用部分閑置募集資金進行現金管理進展的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 現金管理產品提供商：重慶銀行股份有限公司北碚分行
● 現金管理金額：2000萬元
● 現金管理產品名稱：2023年226期重慶銀行結構性存款
● 現金管理期： 92天
● 審查程序：公司于2022年7月1日召開第三屆董事會第二十一次會議，第三屆監事會第十八次會議，審議通過部分閑置募集資金現金管理提案，同意公司及其子公司使用現金管理不超過1萬元，上述資金額度可在董事會審議通過之日起12個月內回收滾動。
一、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況
（一）目的
在不影響公司日常經營活動、確保資金安全和流動性的前提下，對部分閑置募集資金進行現金管理，進一步提高資金使用效率，增加公司和股東收入。
(二)資金來源
1、本次現金管理的資金全部來自公司公開發行可轉換公司債券閑置募集資金。
2、公司公開發行可轉換公司債券的基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于批準重慶正川醫藥包裝材料有限公司公開發行可轉換債券公司債券的批準》(證監會許可[2021]198號)批準，公司向公眾公開發行可轉換公司債券4.05萬張，每張面值100元，募集資金總額4萬元。971、226.42元(不含稅)后募集資金凈額為人民幣398、028、773.58元。上述募集資金全部到位，天健會計師事務所(特殊普通合伙)審核了上述募集資金到位情況，并出具了天健驗資報告[2021]8-10號。
3、募集資金的投資計劃和使用情況
募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
■
截至2023年3月31日，公司及其子公司募集資金專戶余額為8707.32萬元。根據募集項目的推廣計劃，公司及其子公司最近部分募集資金暫時閑置。
(三)現金管理產品的基本情況
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(四)公司內部控制現金管理相關風險
為控制風險，公司使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好的保本金融產品或結構性存款，投資期限不超過12個月。閑置募集資金的現金管理已經完成了相應的決策程序。
二、現金管理的具體情況
（1）現金管理合同的主要條款
(1)產品名稱:2023年226期重慶銀行結構性存款
(2)產品代碼:1126
(3)產品期限:92天
(4)產品類型:保本浮動型:
(5)掛鉤指標:EUR/USD即期匯率
(6)觀察期:2023年6月14日
(7)收益率:保底收益率1.75%；浮動收益率為1.05%或1.25%
(8)約定條件:觀察期當天下午14:：如果00掛鉤指數高于1.4萬，實際收益率為1.75%；如果掛鉤指數低于或等于0.800，實際收益率為3.00%；否則實際收益率為2.80%。
(9)收入計算方法:結構性存款本金×實際年化收益率×實際存款期限÷365(實際收益率為觀察期結束后按約定條件實際支付的收益率(扣除相關費用)；若分多筆購買，則按每筆投資本金單獨計算收益，準確到小數點后兩位，小數點后第三位四舍五入)。
(二)風險控制分析
公司將嚴格按照董事會授權，選擇安全性高、流動性好的資本保全投資品種，嚴格按照現金管理閑置募集資金的有關規定，獨立董事、監事會有權監督檢查資金使用情況，必要時可聘請專業機構進行審計。公司將及時分析和跟蹤現金管理的進展，加強檢查、監督和風險控制。一旦發現或判斷有不利因素，將及時采取相應措施，確保募集資金的安全。
三、現金管理產品供應商的情況
重慶銀行股份有限公司是a股上市公司，股票代碼為601963。與上市公司、上市公司控股股東及其一致行動人和實際控制人無關。
四、對公司的影響
公司近一年一期的主要財務指標：
單位：元
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公司及其子公司擬在確保公司募集項目正常運行和募集資金安全的前提下，利用閑置募集資金進行現金管理，不影響募集項目進度和募集資金安全，也不影響公司主營業務的正常發展。合理利用閑置自有資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，為公司和股東創造更好的效益。
根據財政部發布的新金融工具標準，公司委托金融本金計入資產負債表中的交易性金融資產，利息收入計入利潤表中的投資收入。
五、風險提示
本次購買的結構性存款屬于安全性高、流動性好的投資品種，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除投資受市場波動的影響。請注意投資風險。
六、監事會、獨立董事、保薦機構的決策程序和意見
(一)決策程序
2022年7月1日召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及其子公司使用不超過1萬元的閑置募集資金購買保本金融產品或結構性存款，上述資金可在董事會批準之日起12個月內回收滾動。同時，授權公司管理層負責處理額度范圍內的相關事宜。不需要提交股東大會審議。
(二)監事會意見
公司及其子公司計劃使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理，在確保募集資金安全的前提下，有利于合理利用閑置募集資金，提高資金使用效率，符合上市公司監管指南第2號上市公司管理和使用監管要求，上海證券交易所上市公司自律監管指南第1號規范經營等相關規定，不損害公司和股東的利益。因此，監事會同意公司及其子公司使用不超過1萬元的閑置募集資金進行現金管理。
(三)獨立董事意見
在不影響募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下，公司和子公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，有利于提高閑置募集資金的收益，符合《上市公司監管指引第二號上市公司募集資金管理和使用監管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號規范運營》等相關規定。不存在變相改變募集資金使用的行為，不影響募集資金投資項目的正常進行，不損害公司和股東的利益。決策程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程、公司《募集資金管理制度》的規定。因此，我們同意公司及其子公司在決議有效期內滾動使用不超過1萬元的閑置募集資金進行現金管理。
(四)保薦機構意見
1、公司使用閑置募集資金進行現金管理已經董事會和監事會批準，獨立董事發表明確同意，履行必要的審批程序，符合上市公司管理和使用監管要求2、上海證券交易所上市公司自律監管指南1、募集資金管理措施等相關規定；
2、公司使用閑置募集資金進行現金管理，不違反募集資金投資項目的相關承諾，不影響募集資金投資項目的正常進行，不變相改變募集資金投資項目，損害股東利益；
3、在保證公司正常經營和資本需求的前提下，不影響募集資金投資計劃的正常進行，公司可以通過投資安全性高、流動性好的資本保全金融產品或結構性存款，提高資本使用效率，獲得一定的收益，符合公司和全體股東的利益。
7.截至本公告之日，募集資金現金管理已在過去12個月內使用
金額：萬元
■
特此公告。
重慶正川醫藥包裝材料有限公司董事會
2023年6月14日
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