證券代碼：603316 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：誠(chéng)邦股份 公告編號(hào)：2023-033

誠(chéng)邦生態(tài)環(huán)境股份有限公司

關(guān)于為全資子公司杭州睿玖實(shí)業(yè)有限公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 被擔(dān)保人及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：被擔(dān)保人為杭州睿玖實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“睿玖實(shí)業(yè)”），為誠(chéng)邦生態(tài)環(huán)境股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司，非公司關(guān)聯(lián)人。

● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司本次為睿玖實(shí)業(yè)提供的銀行授信擔(dān)保金額為2,000萬(wàn)元整。

● 本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無(wú)

● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無(wú)

一、擔(dān)保情況概述

公司全資子公司睿玖實(shí)業(yè)向北京銀行股份有限公司杭州分行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北京銀行杭州支行”）申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)，公司擬為睿玖實(shí)業(yè)申請(qǐng)的綜合授信業(yè)務(wù)提供不超過(guò)人民幣2,000萬(wàn)元（人民貳仟萬(wàn)元整）的連帶責(zé)任保證。保證期間為兩年。

公司于2023年5月18日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)在單筆擔(dān)保金額不超過(guò)4億元人民幣，總額不超過(guò)10億元人民幣的范圍內(nèi)，為全資子公司提供擔(dān)保。授權(quán)公司董事會(huì)在上述額度內(nèi)辦理為全資子公司提供擔(dān)保的具體事宜。

公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司杭州睿玖實(shí)業(yè)有限公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為上述銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）企業(yè)名稱(chēng)：杭州睿玖實(shí)業(yè)有限公司

（二）企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

（三）企業(yè)地址：浙江省杭州市上城區(qū)之江路599號(hào)212室

（四）法定代表人：張興橋

（五）注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元人民幣

（六）經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：藥品批發(fā)；建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計(jì)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目：通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；保健食品（預(yù)包裝）銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口；建筑材料銷(xiāo)售；家用電器銷(xiāo)售；建筑用金屬配件銷(xiāo)售；五金產(chǎn)品批發(fā)；金屬材料銷(xiāo)售；機(jī)械設(shè)備銷(xiāo)售；移動(dòng)終端設(shè)備銷(xiāo)售；銷(xiāo)售代理；采購(gòu)代理服務(wù)；人工智能硬件銷(xiāo)售；軟件銷(xiāo)售；互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售（除銷(xiāo)售需要許可的商品）；智能農(nóng)業(yè)管理；電子產(chǎn)品銷(xiāo)售；第二類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；水產(chǎn)品批發(fā)；禮品花卉銷(xiāo)售；家具零配件銷(xiāo)售；專(zhuān)用化學(xué)產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；土壤及場(chǎng)地修復(fù)裝備銷(xiāo)售；生活垃圾處理裝備銷(xiāo)售；水土流失防治服務(wù)；水環(huán)境污染防治服務(wù)；生態(tài)環(huán)境材料銷(xiāo)售；環(huán)境保護(hù)專(zhuān)用設(shè)備銷(xiāo)售；再生資源銷(xiāo)售；資源再生利用技術(shù)研發(fā)；城市綠化管理；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；財(cái)務(wù)咨詢(xún)；企業(yè)管理咨詢(xún)；高性能纖維及復(fù)合材料銷(xiāo)售；涂料銷(xiāo)售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；潤(rùn)滑油銷(xiāo)售；金屬絲繩及其制品銷(xiāo)售；橡膠制品銷(xiāo)售；裝卸搬運(yùn)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。

（七）與本公司的關(guān)系：為本公司全資子公司。

（八）被擔(dān)保人的財(cái)務(wù)情況：

截至2022年12月31日（經(jīng)審計(jì)），睿玖實(shí)業(yè)資產(chǎn)總額為 29,306,856.48 元，負(fù)債總額為 17,940,047.39元，流動(dòng)負(fù)債總額為 1,794,0047.39 元，資產(chǎn)凈額為 11,366,809.09元，營(yíng)業(yè)收入為 1,805,242.42元，凈利潤(rùn)為1,263,174.48元。截至2023年3月31日（未經(jīng)審計(jì)），睿玖實(shí)業(yè)資產(chǎn)總額為36,403,600.88元，負(fù)債總額為24,761,211.09元，流動(dòng)負(fù)債總額為24,761,211.09元，資產(chǎn)凈額為11,642,389.79元，營(yíng)業(yè)收入為14,717,338.05元，凈利潤(rùn)為275,580.7元。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）主合同債權(quán)人（全稱(chēng)）：北京銀行股份有限公司杭州分行

保證人（全稱(chēng)）：誠(chéng)邦生態(tài)環(huán)境股份有限公司

（二）擔(dān)保方式:連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

（三）擔(dān)保范圍:包括主合同項(xiàng)下及其補(bǔ)充合同（如有）項(xiàng)下債務(wù)人（睿玖實(shí)業(yè)）所應(yīng)承擔(dān)的債務(wù)（包括或有債務(wù)）本金中的人民幣1000萬(wàn)元以及相應(yīng)的利息、復(fù)利、罰息及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等，合計(jì)最高2000萬(wàn)元（人民幣貳仟萬(wàn)）。

（四）保證期間:兩年。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

本次擔(dān)保是為滿(mǎn)足睿玖實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中的資金需要，符合公司及控股子公司的整體利益。本次擔(dān)保對(duì)象為公司全資子公司，公司對(duì)其具有充分的控制力，能對(duì)其經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效監(jiān)控與管理，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

此次擔(dān)保是為滿(mǎn)足睿玖實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中的資金需要。被擔(dān)保方為公司全資子公司，公司可以及時(shí)掌控睿玖實(shí)業(yè)的資信狀況，對(duì)其擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)可控，且不存在資源轉(zhuǎn)移或利益輸送情況，不會(huì)損害上市公司及公司股東的利益。因此，同意此次擔(dān)保事項(xiàng)。

六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

本次擔(dān)保的對(duì)象為公司全資子公司睿玖實(shí)業(yè)。我們認(rèn)為本次擔(dān)保是為滿(mǎn)足睿玖實(shí)業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要產(chǎn)生的，符合現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)及公司內(nèi)部相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形，其決策程序合法、有效。

七、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

本擔(dān)保義務(wù)實(shí)際發(fā)生后，本年累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為2,000萬(wàn)元，本公司對(duì)外擔(dān)保余額為108,201.98萬(wàn)元（其中對(duì)麗水誠(chéng)邦景觀工程有限公司擔(dān)保金額為2,300萬(wàn)元，對(duì)縉云誠(chéng)邦建設(shè)投資有限公司擔(dān)保金額為3,397萬(wàn)元，對(duì)臨汾市東方誠(chéng)創(chuàng)工程項(xiàng)目管理有限公司擔(dān)保金額為15,954.98萬(wàn)元,對(duì)松陽(yáng)誠(chéng)邦建設(shè)管理有限公司擔(dān)保金額為27,500萬(wàn)元，對(duì)慶元誠(chéng)藝污水處理有限公司擔(dān)保金額為11,700萬(wàn)元，對(duì)宿州誠(chéng)中拂曉建設(shè)管理有限公司擔(dān)保金額為28,550萬(wàn)元，對(duì)云和杭麗建設(shè)管理有限公司擔(dān)保金額為18,800萬(wàn)元，對(duì)睿玖實(shí)業(yè)擔(dān)保金額為2,000萬(wàn)元），占公司2022年年度凈資產(chǎn)88,180.92萬(wàn)元的比例為122.70%。無(wú)逾期擔(dān)保，無(wú)涉及訴訟的擔(dān)保，無(wú)因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失。

特此公告。

誠(chéng)邦生態(tài)環(huán)境股份有限公司董事會(huì)

2023年6月28日