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中飲巴比食品有限公司關于利用暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告
證券代碼：605338 證券簡稱：巴比食品 公告編號：2023-028
中飲巴比食品有限公司
利用暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 委托理財受托人：江蘇銀行股份有限公司蘇州工業園區支行（以下簡稱“江蘇銀行蘇州工業園區支行”）
● 委托理財金額：人民幣16800萬元
● 產品名稱：7天存款通知
● 產品期限：無固定期限：
● 審議程序的履行
2022年10月26日，中飲巴比食品有限公司(以下簡稱“公司”)召開第二屆董事會第十七次會議，第二屆監事會第十六次會議審議通過了《關于繼續使用部分臨時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過3萬元的臨時閑置募集資金進行現金管理。用于購買安全性高、流動性好、風險低的各種金融產品，自董事會批準之日起12個月內可在上述金額和期限內回收滾動。公司獨立董事、監事會和贊助商分別同意上述提案，具體內容見公司于2022年10月28日披露，飲料巴比食品有限公司繼續使用部分暫時閑置募集資金現金管理公告（公告號：2022-052）。
● 特殊風險提示
本著維護股東利益的原則，公司將嚴格控制風險，嚴格控制金融產品的投資，做出謹慎的決策。雖然公司購買的金融產品是安全性高、流動性好、風險低的投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢和金融市場的變化進行合理的投資，但不排除投資受到市場波動的影響。
1.首次使用暫時閑置募集資金購買理財產品贖回情況
2023年3月16日，公司利用部分暫時閑置募集資金購買寧波銀行股份有限公司上海分行(以下簡稱“寧波銀行上海分行”)七天通知存款。詳見《中飲巴比食品有限公司關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的進展公告》(公告號:2023-013)。截至2023年5月25日，上述理財產品已部分贖回，贖回的本金及其收益已歸還募集資金賬戶。
單位：萬元
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二、委托理財概況
(一)委托理財目的:提高資金使用效率，合理利用閑置資金，增加公司收入。
(二)投資金額:委托理財金額為16800萬元。
(三)資金來源
1.資金來源的一般情況
暫時閑置募集資金。
2.使用閑置募集資金委托財務管理
經中國證監會《關于批準中飲巴比食品有限公司首次公開發行股票的批準》(證監會許可[2020]2223號文件)批準，公司向公眾公開發行人民幣普通股(a股)6200萬股，每股發行價12.72元。募集資金總額為78,864.00萬元，扣除總發行費用4,459.21萬元后，實際募集資金凈額為74,404.79萬元。上述募集資金已全部到賬，經榮成會計師事務所(特殊普通合伙)核實，并出具《驗資報告》(榮成驗字[2020]230Z0189號)。公司采用專戶存儲系統籌集資金。
截至2023年6月2日，公司募集資金投資項目的資金使用情況如下：
單位：萬元
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截至2023年6月2日，公司募集資金余額為18173.05萬元（包括募集資金產生的凈利息收入和財務收入）。本次購買的委托金融產品不會影響公司募集資金投資項目的實施進度。
(四)委托理財產品的基本情況
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(五)公司內部控制委托理財相關風險
1、公司將嚴格遵守謹慎投資的原則，嚴格篩選投資對象，選擇安全性高、流動性好、風險低的投資產品（包括但不限于結構性存款、通知存款、大額存單、定期存款、低風險金融產品等）進行投資。
2、公司將對產品凈值的變化進行實時分析和跟蹤。如果發現可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施控制投資風險。
3、公司財務部門必須建立臺賬，管理短期現金管理產品，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的會計工作。
4、公司審計部門對資金使用情況進行日常監督，并定期對相關投資產品進行全面檢查。
5、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
三、本次委托理財的具體情況
(一)委托理財合同主要條款
2023年6月2日，公司利用部分臨時閑置募集資金購買江蘇銀行蘇州工業園區支行7天通知存款。
(1)交易日期 2023年6月2日
(2)產品起息日 2023年6月2日
(3)產品到期日 無固定期限
(4)存款本金 16,800萬元
(5)預計年化收益率 1.55%
(6)收入類型 保本固定收入
(7)支付方式 轉賬
(二)委托理財的資金投資
委托理財為銀行存款，不涉及資金投入。
(三)風險控制分析
公司使用閑置募集資金購買定期存款，符合安全性高、流動性好、風險低的要求。不影響募集資金投資項目的正常進行，不損害股東利益。
公司將嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、公司章程和公司內部控制規定的要求開展相關金融業務，加強對相關金融產品的分析研究，嚴格控制投資風險。在財務管理期間，公司財務管理中心將與銀行保持密切聯系，及時分析和跟蹤金融產品的運營，加強風險控制和監督，確保資金安全。
四、對公司的影響
公司近年來的主要財務狀況如下：
單位：元
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公司利用臨時閑置募集資金進行現金管理，在保證募集資金投資項目所需資金和募集資金安全的前提下進行。募集資金的使用不會變相改變，不會影響募集資金投資項目的正常運行和投資進度，不會影響公司日常資金的正常周轉需求，不會影響公司主營業務的正常發展；同時可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益。進一步提高公司整體業績水平，為公司和股東謀取更多投資回報。
公司在購買大型金融產品的同時不存在負債大的情況，不會對公司未來的主營業務、財務狀況、經營成果和現金流產生重大影響。
截至2023年3月31日，公司貨幣資金75432.46萬元，公司委托財務支付金額16800.00萬元，占最近期末貨幣資金總額的22.27%，不會對公司未來的主營業務、財務狀況、業務成果和現金流產生重大影響。
根據企業會計準則，公司購買的定期存款通過資產負債表“貨幣資金”列出，利息收入計入財務費用。
五、風險提示
公司本著維護股東利益的原則，嚴格控制風險，嚴格控制金融產品投資，做出謹慎決策。雖然公司購買的金融產品是安全性高、流動性好、風險低的投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢和金融市場的變化進行合理的投資，但不排除投資受到市場波動的影響。
六、監事會、獨立董事、保薦機構的決策程序和意見
2022年10月26日，公司召開第二屆董事會第十七次會議，第二屆監事會第十六次會議審議通過了《關于繼續使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》自董事會批準之日起12個月內，使用期限可在上述限額和期限內回收滾動。公司獨立董事、監事會和贊助商分別同意上述提案，具體內容見公司于2022年10月28日披露，飲料巴比食品有限公司繼續使用部分暫時閑置募集資金現金管理公告（公告號：2022-052）。
特此公告。
中飲巴比食品有限公司
董事會
2023年6月6日
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