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金能科技有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
證券代碼：603113 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金能科技 公告編號(hào)：2023-073
債券代碼：113545 債券簡(jiǎn)稱(chēng):金能轉(zhuǎn)債
金能科技有限公司
為全資子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 擔(dān)保人名稱(chēng):金能化學(xué)(齊河)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)金能化學(xué))是金能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金能化學(xué)”)的全資子公司。
● 擔(dān)保數(shù)量：新增149.00萬(wàn)元擔(dān)保擔(dān)保。
● 擔(dān)保余額:截至目前，公司為金能化學(xué)(青島)有限公司、金獅國(guó)際貿(mào)易(青島)有限公司、金能化學(xué)提供的擔(dān)保合同余額為6.81萬(wàn)元，實(shí)際使用的擔(dān)保余額為322萬(wàn)元、732.99萬(wàn)元(含此擔(dān)保)。
● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：沒(méi)有。
● 逾期對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：無(wú)。
一、擔(dān)保概述
(1)本次新增擔(dān)保
為滿(mǎn)足資金需求，金能化學(xué)于2023年3月30日向中國(guó)工商銀行股份有限公司齊河支行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工商銀行”)申請(qǐng)固定資產(chǎn)貸款1.49萬(wàn)元，并于2023年3月30日與中國(guó)工商銀行簽訂了《固定資產(chǎn)貸款合同》，號(hào)碼為016120030-2023年齊河(保)字00036號(hào)。
2023年3月30日，公司與中國(guó)工商銀行簽訂了最高擔(dān)保合同。合同編號(hào):2023年3月14日至2023年016120030-2023年齊河(保)字018號(hào)。 2028年3月14日，擔(dān)保金額為5萬(wàn)元。2023年3月30日，金能化工與工行簽訂《抵押合同》，合同編號(hào)：016120030-2023年齊河(抵)字0014號(hào)，金額及期限按主合同約定。
(二)本擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序
2023年4月20日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議。2023年5月11日，公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年公司與全資子公司之間擔(dān)保額度的議案》。詳見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的具體內(nèi)容 (www.sse.com.cn)以及指定媒體關(guān)于2023年公司與全資子公司之間擔(dān)保額度的公告(公告號(hào):2023-042號(hào))。
二是被擔(dān)保人的基本情況
1、名稱(chēng):金能化學(xué)(齊河)有限公司
2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91371425MABX5G2N97
3、注冊(cè)資本：七億陸千三百八拾，萬(wàn)七千陸千九拾一元一角
4、類(lèi)型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
5、成立日期：2022年8月16日
6、法定代表人：谷文彬
7、住所:山東省德州市齊河縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西路1號(hào)行政辦公樓505室，507 室
8、經(jīng)營(yíng)范圍：一般工程：基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可化學(xué)品制造）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；煤炭及產(chǎn)品銷(xiāo)售；銷(xiāo)售特殊化學(xué)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；制造專(zhuān)用化學(xué)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；煉焦、鑄造成型材料生產(chǎn)、鑄造成型材料銷(xiāo)售、食品添加劑銷(xiāo)售、飼料添加劑銷(xiāo)售、機(jī)械設(shè)備租賃、煤炭活性炭等煤炭加工、塑料產(chǎn)品銷(xiāo)售、合成材料銷(xiāo)售、非住宅房地產(chǎn)租賃、土地使用權(quán)租賃。（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開(kāi)展?fàn)I業(yè)執(zhí)照）許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)、食品添加劑生產(chǎn)、飼料添加劑生產(chǎn)、熱生產(chǎn)供應(yīng)、發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供電（配電）業(yè)務(wù)。（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)、食品添加劑生產(chǎn)、飼料添加劑生產(chǎn)、熱生產(chǎn)供應(yīng)、發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供電（配電）電力業(yè)務(wù)。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）
9、與公司的關(guān)系：金能化學(xué)是金能科技的全資子公司。
10、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2023年3月31日，金能化學(xué)總資產(chǎn)為158、956、774.64元，總負(fù)債為85、237、861.54元，其中流動(dòng)負(fù)債為85、128、996.74元，凈資產(chǎn)為73、718、913.10元，凈利潤(rùn)為-486、180.60元。
三、擔(dān)保合同的主要內(nèi)容
擔(dān)保人：金能科技有限公司
債權(quán)人：中國(guó)工商銀行股份有限公司齊河支行
擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保：連帶責(zé)任擔(dān)保：
最高擔(dān)保金額：人民幣5000萬(wàn)元
擔(dān)保范圍：主債權(quán)本金（包括貴金屬租賃債權(quán)本金及其人民幣金額）利息、貴金屬租賃費(fèi)及個(gè)性化服務(wù)費(fèi)、復(fù)利、罰款利息、違約金、損害賠償、貴金屬租賃重量溢出費(fèi)、匯率損失（匯率變更造成的相關(guān)損失）、貴金屬價(jià)格變更造成的相關(guān)損失、貴金屬租賃合同借出人按照主合同行使相應(yīng)權(quán)利產(chǎn)生的交易費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用（包括但不限于訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等） 。
2023年3月14日至2028年3月14日
四、董事會(huì)意見(jiàn)
董事會(huì)認(rèn)為，本擔(dān)保計(jì)劃是為了滿(mǎn)足公司和全資子公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。公司對(duì)下屬全資子公司有絕對(duì)控制權(quán)，償付能力好，風(fēng)險(xiǎn)可控，不損害公司和股東的利益。
獨(dú)立董事認(rèn)為，公司按照公司章程、法律、法規(guī)和規(guī)范性文件為子公司提供擔(dān)保，審議決策程序符合公司章程、上海證券交易所股票上市規(guī)則和規(guī)范上市公司外部擔(dān)保行為的通知，不損害公司和全體股東的利益，我們同意公司與全資子公司之間的擔(dān)保金額。
五、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量
截至本公告披露之日，公司為金能化學(xué)(青島)有限公司、金獅國(guó)際貿(mào)易(青島)有限公司、金能化學(xué)提供的擔(dān)保合同余額為6.81萬(wàn)元，實(shí)際使用的擔(dān)保余額為322萬(wàn)元、732.99萬(wàn)元(含本擔(dān)保)，無(wú)逾期擔(dān)保。
特此公告。
金能科技有限公司董事會(huì)
2023年6月5日
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