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福建南路機械有限公司關于利用閑置募集資金進行現金管理到期贖回的公告
證券代碼：603280 證券簡稱：南路機 公告編號：2023-039
福建南路機械有限公司
利用閑置募集資金進行現金管理
到期贖回公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2022年11月15日，福建南路機械有限公司(以下簡稱“南路機”或“公司”)分別召開了第一屆董事會第十九次會議和第一屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的議案》，同意在保證募集資金項目建設和公司正常運營的情況下，使用不超過5.5億元的臨時閑置募集資金和不超過3億元的自有資金進行現金管理。自2022年第二次臨時股東大會批準之日起12個月內，資金可在上述金額和決議有效期內滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后，返還募集資金專戶。閑置募集資金現金管理到期后，返還至募集資金專戶。公司獨立董事、保薦機構對此事發表了同意。詳見上海證券交易所網站詳情（www.sse.com.cn）《南方路機關利用暫時閑置募集資金和自有資金進行現金管理的公告》(公告號:2022-005)。
1.暫時閑置募集資金用于現金管理到期贖回
2023年3月10日，公司利用募集資金在中信銀行泉州分行營業部購買結構性存款產品。2023年6月13日，公司贖回存款，收回本金5000.00萬元，收入333.972.6元。上述產品的本金和收入已歸還募集資金賬戶。具體如下:
金額：萬元
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二、現金管理暫時閑置募集資金的總體情況
公司使用暫時閑置募集資金購買的產品未逾期收回。截至2023年6月13日，公司未使用的募集資金現金管理金額為12514.00萬元。
特此公告！
福建南路機械有限公司董事會
2023年6月14日
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