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上海至純凈系統(tǒng)科技有限公司第四屆監(jiān)事會第三十四次會議決議公告
證券代碼：603690 簡稱證券:至純科技 公告編號：2023-066
上海至純凈系統(tǒng)科技有限公司
第四屆監(jiān)事會第三十四次會議決議公告
公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
2023年6月15日，上海至純凈系統(tǒng)科技有限公司(以下簡稱“公司”或“公司”)監(jiān)事會向全體監(jiān)事發(fā)出第四屆監(jiān)事會第34次會議通知。第四屆監(jiān)事會第34次會議于2023年6月21日上午舉行。會議由監(jiān)事會主席張婷女士主持，所有監(jiān)事都出席了會議。會議的召開符合《公司法》、根據(jù)公司章程的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》
投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司全體股東的利益，符合上市公司監(jiān)管指南第2號。上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求（2022年修訂）等相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資或損害股東利益的情況。同意公司閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司營運(yùn)資金不超過1200.00萬元。
詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金的公告》。
特此公告。
上海至純凈系統(tǒng)科技有限公司監(jiān)事會
2023年6月22日
證券代碼：603690 簡稱證券:至純科技 公告編號：2023-067
上海至純凈系統(tǒng)科技有限公司
閑置募集資金的使用
暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金的公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 公司計(jì)劃暫時(shí)補(bǔ)充部分閑置募集資金，總額不超過1.2萬元，使用期限不超過12個(gè)月。
一、籌集資金的基本情況
(1)募集資金的基本情況
經(jīng)中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)批準(zhǔn)，上海至純凈系統(tǒng)科技有限公司(以下簡稱“公司”)以非公開發(fā)行股票的形式向特定投資者發(fā)行47、749。661股(以下簡稱“本次發(fā)行”)，發(fā)行價(jià)格為28.79元/股，募集資金總額為1.374、712、740.19元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為1.354、528、070.70元。上述資金已于2020年12月23日到位。中華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了發(fā)行募集資金到達(dá)公司賬戶的情況，并出具了中會字(2020)第8380號驗(yàn)資報(bào)告。
2023年6月21日，公司召開第四屆董事會第36次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》，同意將閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，自董事會批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月，公司將根據(jù)募集項(xiàng)目的工程進(jìn)度和需求，隨時(shí)返還募集資金專用賬戶。
(二)前次使用部分募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金
公司于2021年1月22日召開第三屆董事會第四十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》，同意暫時(shí)補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，閑置募集資金不超過38、471.27萬元，自董事會批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。2022年1月21日，上述補(bǔ)充營運(yùn)資金的38、471.27萬元募集資金公司已歸還至募集資金專戶。
2022年1月24日，公司召開第四屆董事會第十四次會議和第四屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》，同意暫時(shí)補(bǔ)充公司營運(yùn)資金不超過3萬元，自董事會批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。2023年1月4日，上述用于臨時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金的3萬元已歸還至募集資金專戶。
2023年1月5日，公司召開第四屆董事會第二十八次會議和第四屆監(jiān)事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》，同意將閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充營運(yùn)資金，自董事會批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。截至本公告日，上述資金尚未到期歸還。
二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
根據(jù)《上海至純凈系統(tǒng)科技有限公司非公開發(fā)行a股股票計(jì)劃》募集資金的投資計(jì)劃，公司募集資金的擬投資項(xiàng)目如下：
單位：萬元
■
注：由于非公開發(fā)行實(shí)際募集資金少于計(jì)劃募集資金，公司根據(jù)實(shí)際募集資金，根據(jù)項(xiàng)目優(yōu)先級，調(diào)整并最終決定具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先級和具體投資，募集資金不足由公司自有資金或自籌資金解決。
2021年1月13日，經(jīng)公司第三屆董事會第四十二次會議審議批準(zhǔn)，公司將募集資金31000萬元增加至光電材料及器件制造基地建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體；將募集資金25500萬元增加至半導(dǎo)體濕法清洗設(shè)備擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施主體。
截至2022年12月31日，募集資金賬戶余額3358.26萬元，2023年1月4日臨時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金3000萬元后，募集資金余額6358.26萬元。
3.暫時(shí)補(bǔ)充部分閑置募集資金流動資金的計(jì)劃
根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，公司計(jì)劃使用不超過1.2萬元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金，自董事會批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月，公司將根據(jù)募集項(xiàng)目的工程進(jìn)度和需求，隨時(shí)返還募集資金專用賬戶。
部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金僅用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不直接或間接安排用于新股配售、認(rèn)購、股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易；募集資金的使用不會變相改變，也不會影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。
四、暫時(shí)補(bǔ)充部分閑置募集資金流動資金計(jì)劃的審批程序
2023年6月21日，公司分別召開了第四屆董事會第36次會議和第四屆監(jiān)事會第34次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金的議案》。閑置募集資金不超過12000.00萬元暫時(shí)用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，自董事會批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和需求及時(shí)返還募集資金專用賬戶，獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。
公司履行的審批程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
五、專項(xiàng)意見說明
1、獨(dú)立董事的意見
公司獨(dú)立董事同意暫時(shí)補(bǔ)充公司營運(yùn)資金，不影響募集項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，不影響募集項(xiàng)目的正常資本需求，提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，維護(hù)全體股東的利益。
2、監(jiān)事會審查意見
公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司全體股東的利益，符合上市公司監(jiān)管指南第2號。上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求（2022年修訂）等相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資或損害股東利益的情況。同意公司閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司營運(yùn)資金不超過1200.00萬元。
3、發(fā)起人的意見
經(jīng)核實(shí)，國泰君安認(rèn)為，公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金，有利于提高資金使用效率，降低公司運(yùn)營成本，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。公司不變相改變募集資金的使用，損害股東利益，對公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施也沒有重大影響。公司募集資金使用行為已經(jīng)董事會、監(jiān)事會批準(zhǔn)，獨(dú)立董事也發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，履行必要的審批程序，符合中國證監(jiān)會上市公司管理和使用監(jiān)管要求，上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南1標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營等相關(guān)規(guī)定。
綜上所述，國泰君安同意公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營運(yùn)資金。
特此公告。
上海至純凈系統(tǒng)科技有限公司董事會
2023年6月22日
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