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江蘇三房巷聚材股份有限公司關于為全資下屬公司提供擔保的公告
證券代碼：600370 證券簡稱：三房巷 公告編號：2023-051
轉債代碼：110092 轉債簡稱：三房轉債
江蘇三房巷聚材股份有限公司
關于為全資下屬公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：江蘇海倫石化有限公司（以下簡稱“海倫石化”）。
● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次提供擔保金額為人民幣66,000萬元。本公司及下屬公司已實際為海倫石化提供擔保余額為173,871.10萬元（不含本次擔保）。
● 本次擔保是否有反擔保：否。
● 截至本公告日，本公司無逾期對外擔保。
一、擔保情況概述
1、江蘇三房巷聚材股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資下屬公司海倫石化近日與交銀金融租賃有限責任公司（以下簡稱“交銀金租”）簽署了《融資租賃合同》（以下簡稱“主合同”），海倫石化將部分PTA生產線設備作為租賃物以售后回租方式與交銀金租開展融資租賃業務，租賃本金為人民幣50,000萬元，租賃期限約為36個月。為保證海倫石化的義務得到切實履行，公司于2023年6月28日與交銀金租簽訂了《保證合同》（以下簡稱“本合同”），為上述事項提供連帶責任保證。
2、公司于2023年6月28日與廣發銀行股份有限公司江陰支行（以下簡稱“廣發銀行江陰支行”）簽訂了《最高額保證合同》，為公司全資下屬公司海倫石化與廣發銀行江陰支行所簽訂的授信額度合同形成的債權提供連帶責任保證擔保，最高債權額本金為人民幣16,000萬元。
上述擔保金額合計為66,000萬元。
公司2022年年度股東大會已審議通過了《關于公司與下屬公司、下屬公司之間擔保額度預計的議案》，確定公司與下屬公司、下屬公司之間互相提供擔保額度合計不超過人民幣80億元（含等值外幣）。本次擔保金額在已審議通過的擔保額度范圍內。
二、融資租賃交易對方基本情況
1、基本情況
■
2、交銀金租與公司及下屬公司不存在關聯關系。
三、被擔保人基本情況
1、基本情況
■
2、最近一年又一期主要財務數據
截至2022年12月31日，海倫石化主要財務數據：資產總額1,261,004.87萬元，負債總額719,043.45萬元，資產凈額541,961.42萬元，2022年度營業收入1,509,065.48萬元，凈利潤66,758.03萬元，資產負債率為57.02%。
截至2023年3月31日，海倫石化主要財務數據：資產總額1,288,106.97萬元，負債總額750,028.45萬元，資產凈額538,078.52萬元，2023年度1-3月營業收入263,688.57萬元，凈利潤-3,882.90萬元，資產負債率為58.23%。
四、保證合同的主要內容
1、公司與交銀金租簽訂《保證合同》的主要內容
（1）合同主體
債權人：交銀金融租賃有限責任公司
保證人：江蘇三房巷聚材股份有限公司
債務人：江蘇海倫石化有限公司
鑒于債權人與債務人簽訂了租賃本金為50,000萬元的融資租賃合同（下稱“主合同”），為確保債權人與債務人簽訂的主合同的切實履行，保障債權人債權的實現，保證人愿意為債務人依主合同與債權人形成的債務提供保證擔保。債權人經審查，同意接受保證人的保證擔保。
（2）保證范圍：保證擔保的范圍為債務人在主合同項下應向債權人支付的全部債務，包括但不限于主合同項下租賃本金、租息、租賃物名義貨價、固定租息、遲延付款違約金、違約金、賠償金、其他應付款項（包括但不限于法律規定的債務人未按法律文書指定期限履行給付金錢義務生產的債務利息及遲延履行金等）以及債權人為實現債權而支付的訴訟費、保全費、保全擔保費、執行費、律師費（以債權人與律師事務所簽訂的合同約定為準，包括債權人已付和應付的全部費用）、代理費、咨詢費、差旅費、鑒定費、評估費、公證費、認證費、收回和處分租賃物而發生的費用和其他合理費用。
（3）保證方式：保證人同意為債務人在主合同項下的全部債務承擔連帶責任保證。如債務人不履行債務，債權人可直接要求保證人按照本合同約定履行債務或者承擔責任。如有多個保證人，債權人可以要求任何一個保證人在其全部保證范圍內承擔保證責任。
2、公司與廣發銀行江陰支行簽訂《最高額保證合同》的主要內容
（1）合同主體
債權人：廣發銀行股份有限公司江陰支行
保證人：江蘇三房巷聚材股份有限公司
本合同擔保的主合同為債權人和海倫石化于2023年6月28日所簽訂的《授信額度合同》及其修訂或補充。
（2）被擔保最高債權額：本合同所擔保（保證）債權之最高本金余額為人民幣16,000萬元。
（3）保證方式：本合同的保證方式為連帶責任保證。如有多個保證人，各保證人為連帶共同保證人，承擔連帶共同保證責任。
（4）保證范圍：保證的范圍包括主合同項下的債務本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、為實現債權而發生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、執行費、保全費、評估費、拍賣或變賣費、過戶費、公告費等）和其他所有應付費用。
（5）保證期間：自主合同債務人履行債務期限屆滿之日起三年。
五、董事會意見
本次為下屬公司提供擔保是為滿足公司及下屬公司日常經營及發展需要，提升公司的融資能力，促進業務發展，符合公司整體利益。在綜合考慮下屬公司資信狀況、盈利情況和實際償還能力后，進行的擔保，所涉及被擔保方為公司全資下屬公司，整體風險可控。公司將加強資金管理，對被擔保方的資金流向與財務信息進行實時監控，保障公司整體資金安全運行。
六、累計擔保數量及逾期擔保數量
本次擔保實施后，公司為下屬公司及下屬公司之間相互擔保余額為476,731.10萬元（含等值外幣），占公司最近一期經審計合并報表歸屬于母公司凈資產的比例為70.65%；公司為控股股東提供擔保余額為60,000萬元，占公司最近一期經審計合并報表歸屬于母公司凈資產的8.89%。上述擔保余額合計為536,731.10萬元（含等值外幣），占公司最近一期經審計合并報表歸屬于母公司凈資產的比例為79.55%。無逾期擔保。
特此公告。
江蘇三房巷聚材股份有限公司
董 事 會
2023年6月29日
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