青海頻道
萬家和基金管理有限公司 有關(guān)集團旗下股票基金在東北證券開啟認購、變換、 定投基金業(yè)務(wù)及參加其利率優(yōu)惠促銷的通知
依據(jù)萬家和基金管理有限公司（下稱“我們公司”）與東北地區(qū)證券股份有限公司（下稱“東北證券”）簽署的銷售協(xié)議，自2023年7月20日起，本集團旗下股票基金在東北證券開啟認購、變換、定投基金及參加其利率優(yōu)惠促銷。投資人可以從東北證券申請辦理基金銀行開戶、認購、提現(xiàn)及變換等服務(wù)，業(yè)務(wù)查詢的相關(guān)事宜請遵循東北證券的有關(guān)規(guī)定。
一、此次提升東北證券為銷售機構(gòu)的資管產(chǎn)品如下所示：
二、開啟集團旗下基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程
為了滿足廣大投資者的投資理財市場需求，自2023年7月20日起本企業(yè)以上股票基金開啟在東北證券的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)流程（下稱“基金轉(zhuǎn)換”）。基金轉(zhuǎn)換最少轉(zhuǎn)走市場份額為500份。同一注冊登記機構(gòu)中的股票基金中間可以一起變換，同一基金不一樣市場份額中間不可以相互之間變換。
(一)可用投資人范疇
符合規(guī)定基金合同所規(guī)定的全部投資人。
(二)股票基金間變換費用計算方式
基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)走基金贖回費再加上轉(zhuǎn)走與轉(zhuǎn)到基金申購費用退差價兩個部分組成，實際扣除狀況視每一次變換時二只基金申購費差別情況及轉(zhuǎn)走基金贖回費率來定。基金轉(zhuǎn)換費用由基金份額持有人擔(dān)負。
(1)基金轉(zhuǎn)換認購?fù)瞬顑r費：依照轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金基金申購費率的差值扣除退差價費。轉(zhuǎn)走股票基金額度對應(yīng)的轉(zhuǎn)走基金申購費率小于轉(zhuǎn)到基金基金申購費率的，退差價利率為轉(zhuǎn)到基金申購費率和轉(zhuǎn)走基金基金申購費率之差值；轉(zhuǎn)走股票基金額度對應(yīng)的轉(zhuǎn)走基金申購費率高過轉(zhuǎn)到基金基金申購費率的，退差價費為零。
(2)轉(zhuǎn)走股票基金贖回費率：按轉(zhuǎn)走股票基金正常的贖出后的贖回費率收費，贖回費率最少25%歸于轉(zhuǎn)走基金財產(chǎn)。
三、基金定投業(yè)務(wù)
定投就是指投資人可向我們公司指定東北證券遞交申請，承諾認購周期時間、認購時間與申購額度，由東北證券在設(shè)時限內(nèi)按照合同約定的全自動項目投資號在投資人特定資金帳戶內(nèi)自動執(zhí)行基金交易辦理的一種長線投資方法。相關(guān)定投事項公告如下：
(一)可用投資人范疇
符合規(guī)定基金合同所規(guī)定的全部投資人。
(二)參加股票基金
(三)申請辦理方法
1、申辦定期定額投資認購業(yè)務(wù)投資人須有著開放型基金帳戶，實際銀行開戶程序流程請遵照東北證券的有關(guān)規(guī)定。
2、投資人設(shè)立基金開戶后就可以根據(jù)東北證券申辦有關(guān)萬家和開放型基金的基金定投業(yè)務(wù)，主要申請辦理程序流程請遵照東北證券的有關(guān)規(guī)定。
(四)辦理時限
本業(yè)務(wù)流程申請審理時間和股票基金平時認購業(yè)務(wù)辦理時長同樣。
(五)申購額度
投資人能與東北證券承諾每一期固定不動投資額，每一期定期定額投資申購額度最少低限金額為10元，無極差。
(六)扣費時間及扣費方法
1.投資人要遵循有關(guān)東北證券的相關(guān)規(guī)定與其說承諾每一期扣費時間。
2.東北證券將根據(jù)投資人申請辦理時需合同約定的每一期承諾扣費日、扣費額度扣費，如遇到非股票基金校園開放日則順延到下一基金開放日，并且以該日是基金交易申請日。
3.投資人需特定有關(guān)東北證券承認的資金帳戶做為每一期固定不動扣費帳戶。
4.扣費等其它相關(guān)事宜要以東北證券的相關(guān)規(guī)定為標準。
(七)基金申購費率
投資人根據(jù)東北地區(qū)證券網(wǎng)上交易、移動端及柜面方法參加認購、定投基金，實際基金申購費率以東北證券所顯示公告為準。
(八)扣費和交易確認
基金工商登記注冊人依照本款第（六）條標準確立的基金交易申請日（T日）的份額凈值為依據(jù)測算認購市場份額。認購市場份額將于T+1工作日內(nèi)確定完成后立即記入投資人的基金開戶。投資人可自T+2工作日內(nèi)起查看認購交易量狀況。
(九)變動與解除合同
如果用戶想變動每個月扣費金額扣費時間，可明確提出變更申請書；如果用戶想停止定期定額投資認購業(yè)務(wù)流程，可明確提出消除申請辦理，主要申請辦理程序流程請遵照東北證券的有關(guān)規(guī)定。
四、股票基金參加利率優(yōu)惠促銷
（一）可用股票基金：
自2023年7月20日起，投資人根據(jù)東北證券認購本集團旗下股票基金的實際折扣優(yōu)惠利率以東北證券活動為標準。基金費率請詳細基金合同、募集說明書（升級）等法律條文，及其我們公司公布最新發(fā)布的業(yè)務(wù)流程公示。
利率特惠時間內(nèi)，如我們公司新增加根據(jù)東北證券售賣的資管產(chǎn)品，則自該資管產(chǎn)品對外開放認購當天起，將一起開啟本基金以上利率特惠，實際利率以東北證券所顯示公告為準。
客戶可以根據(jù)下列方式資詢相關(guān)詳細信息：
1、東北地區(qū)證券股份有限公司
客服熱線：95360
網(wǎng)站地址：www.nesc.cn
2、萬家和基金管理有限公司
客服熱線：400-888-0800
網(wǎng)站地址：www.wjasset.com
風(fēng)險防范：煩請投資人于項目投資前仔細閱讀各基金《基金合同》和《招募說明書》等法律條文，基金托管人服務(wù)承諾以誠實信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財產(chǎn)，但不保證私募投資最少盈利、都不確保私募投資一定盈利，投資人選購貨幣型基金并不等于把資金做為儲蓄存放金融機構(gòu)或是儲蓄類金融企業(yè)，請投資人在綜合考慮風(fēng)險性的情形下慎重作出決策，在進行決策后，基金運營情況與基金凈值轉(zhuǎn)變導(dǎo)致的市場風(fēng)險，由投資人自己壓力。投資人理應(yīng)深入了解基金定期定額投資和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是幫助投資人做好長線投資、均值運營成本的一種簡便易行的投資方法。可是定期定額投資根本無法避開私募投資所原有風(fēng)險,無法保證投資人獲取收益,并不是取代存款的等效電路理財方法。
特此公告。
萬家和基金管理有限公司
二二三年七月十九日
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