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茂碩電源科技股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、閑置自有資金理財?shù)膶徟闆r
茂碩電源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月10日召開的第五屆董事會2023年第1次定期會議及第五屆監(jiān)事會2023年第1次定期會議審議通過，并提交2023年5月8日召開的2022年年度股東大會審議批準《關(guān)于使用閑置自有資金購買短期銀行產(chǎn)品的議案》，同意：
公司使用閑置自有資金用于購買安全性高、流動性好的短期銀行產(chǎn)品，期限為自公司2022年年度股東大會通過之日起十二個月內(nèi)發(fā)生額累計不超過人民幣60,000萬元，在上述額度內(nèi)可循環(huán)、滾動使用，但任一時點購買理財產(chǎn)品余額不得超出上述額度。
二、本次現(xiàn)金管理概況
1、現(xiàn)金管理目的：
公司本次使用部分閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，目的是為了更好地實現(xiàn)公司自有資金的保值增值，提高資金使用效率。本次現(xiàn)金管理不影響公司正常經(jīng)營管理。
2、資金來源：
本次使用閑置自有資金10,000 萬元進行現(xiàn)金管理。
3、本次購買理財產(chǎn)品的基本情況
三、本次公告前十二個月內(nèi)使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品情況
截至本公告披露日，公司使用暫時閑置自有資金進行理財未到期余額為人民幣35,075.93萬元（含本公告涉及的理財產(chǎn)品），未超過公司股東大會對使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的授權(quán)額度。
四、對公司日常經(jīng)營的影響
公司使用閑置自有資金購買流動性強、風險低的短期銀行產(chǎn)品不會影響公司的日常經(jīng)營運作與主營業(yè)務發(fā)展，且短期銀行產(chǎn)品收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，有利于提高公司閑置自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為股東獲取更多投資回報。
五、風險分析及風險控制措施
?。ㄒ唬╋L險分析
盡管本次公司投資理財?shù)漠a(chǎn)品均屬于保本型投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除受市場波動的影響，面臨理財產(chǎn)品管理人所揭示的政策風險、市場風險、流動性風險、不可抗力風險等理財產(chǎn)品常見風險。
?。ǘ╋L險控制措施
1、公司將持續(xù)完善財務內(nèi)部控制制度，堅持穩(wěn)健投資理念，在滿足公司經(jīng)營資金需求的前提下適度開展低風險短期銀行業(yè)務，做好低風險短期銀行產(chǎn)品配置，在降低風險的前提下獲取收益。
2、公司財務部相關(guān)人員將及時分析跟蹤短期銀行產(chǎn)品投向、產(chǎn)品進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制風險。
3、公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。公司內(nèi)審部負責內(nèi)部監(jiān)督，定期對短期銀行產(chǎn)品進行檢查，并向公司審計委員會報告。
4、公司將依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，及時履行信息披露義務。
六、備查文件
1、購買理財產(chǎn)品的憑證。
特此公告。
茂碩電源科技股份有限公司
董事會
2023年7月13日
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