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揚(yáng)州市金泉旅游用品有限責(zé)任公司 有關(guān)應(yīng)用一部分臨時(shí)閑置募集資金 開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的推進(jìn)公示
證券代碼：603307證券簡稱：揚(yáng)州市金泉公示序號(hào)：2023-038
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品品種：通知存款、大額存款
●此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度：rmb15,600萬余元
●履行決議程序流程：揚(yáng)州市金泉旅游用品有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月28日舉行的第一屆股東會(huì)第十五次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，各自審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許在不改變公司運(yùn)營融資需求和保障資金安全的前提下，應(yīng)用不超過人民幣32,000萬余元臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，投向安全系數(shù)高、流動(dòng)性大的各種保底類產(chǎn)品，包含但是不限于保本理財(cái)、存定期、大額存款、協(xié)定存款等。投資周期不得超過12月。股東會(huì)受權(quán)額度使用年限為自第一屆股東會(huì)第十五次會(huì)議審議根據(jù)的時(shí)候起12月。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事已發(fā)布很明確的同意意見，承銷商出具了確立無異議的審查建議。
●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：公司擬挑選安全系數(shù)高、流動(dòng)性大的保底類產(chǎn)品，整體嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，但金融體系受宏觀經(jīng)濟(jì)政策影響非常大，也不排除此項(xiàng)長期投資接到市場(chǎng)變化產(chǎn)生的影響。
一、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)狀況
（一）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)目地
在保證不受影響企業(yè)募集資金使用和保障募資安全的情況下，公司擬規(guī)范使用閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可以有效降低募資資金沉淀成本費(fèi)，提高募資的資本增值水平，以便更好地完成企業(yè)現(xiàn)金資本增值，確保自然人股東利益。
（二）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)自有資金
一部分臨時(shí)閑置募集資金。
（三）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度
此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)總額金額為15,600萬余元。
（四）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品的相關(guān)情況
注：此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)選購的通知存款為無固定期限商品，取出時(shí)應(yīng)提前7天通知銀行，擬擁有不得超過6月；此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)選購的大額存款為無固定期限商品，6個(gè)月之后可以隨時(shí)出讓，擬擁有不得超過9月。
（五）現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品對(duì)募投項(xiàng)目產(chǎn)生的影響
公司本次應(yīng)用閑置募集資金選購的資金產(chǎn)品是保底類產(chǎn)品，安全系數(shù)高，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)，不受影響募投項(xiàng)目順利進(jìn)行，不存在損害股東利益的情形。
（六）風(fēng)險(xiǎn)管控剖析
此次選購的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品類別為通知存款和大額存款，風(fēng)險(xiǎn)性水平不高。商品存續(xù)期限，公司財(cái)務(wù)部將建立臺(tái)賬對(duì)選購的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)設(shè)備進(jìn)行管理方法，不斷完善會(huì)計(jì)賬目，搞好資金分配的賬務(wù)核算工作中。獨(dú)董、職工監(jiān)事有權(quán)對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管與查驗(yàn)。企業(yè)將按照上海交易所有關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。
二、現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)受托方狀況
（一）工商銀行有限責(zé)任公司、江蘇省銀行股份有限公司為發(fā)售金融企業(yè)，不會(huì)有為本次交易專門設(shè)置的現(xiàn)象。
（二）工商銀行有限責(zé)任公司、江蘇省銀行股份有限公司與企業(yè)、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、控股股東中間不會(huì)有關(guān)系狀況。
三、此次現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)對(duì)企業(yè)的危害
公司本次對(duì)一部分臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，要在保證募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行和保障募資安全的情況下所進(jìn)行的，也不會(huì)影響企業(yè)募資工程項(xiàng)目的正常的基本建設(shè)，亦也不會(huì)影響企業(yè)募資的正常運(yùn)行。公司本次對(duì)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，有助于提高募集資金使用高效率，提升資金收益，為公司與公司股東獲得更多的回報(bào)率。
四、風(fēng)險(xiǎn)防范
公司本次選購的投資理財(cái)產(chǎn)品為確保本金中低風(fēng)險(xiǎn)商品，但商品將面臨多種潛在風(fēng)險(xiǎn)，包含但是不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、延遲時(shí)間兌現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)性、利率風(fēng)險(xiǎn)、再投資風(fēng)險(xiǎn)、募資不成功風(fēng)險(xiǎn)性、信息的傳遞風(fēng)險(xiǎn)性、不可抗拒及意外事故風(fēng)險(xiǎn)等。
五、決策制定的承擔(dān)及職工監(jiān)事、獨(dú)董、承銷商的建議
公司在2023年2月28日舉辦第一屆股東會(huì)第十五次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，表決通過《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許在不改變公司運(yùn)營融資需求和保障資金安全的前提下，應(yīng)用不超過人民幣32,000萬余元臨時(shí)閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，投向安全系數(shù)高、流動(dòng)性大的各種保底類產(chǎn)品，包含但是不限于保本理財(cái)、存定期、大額存款、協(xié)定存款等。投資周期不得超過12月。股東會(huì)受權(quán)額度使用年限為自第一屆股東會(huì)第十五次會(huì)議審議根據(jù)的時(shí)候起12月。以上現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)在信用額度范圍之內(nèi)，由股東會(huì)受權(quán)公司管理人員實(shí)際申請(qǐng)辦理執(zhí)行相關(guān)事宜。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事和承銷商對(duì)于該提案均發(fā)布了很明確的同意意見。
主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月2日公布的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-005）。
六、截止本公告日，企業(yè)近期十二個(gè)月應(yīng)用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
注：以上中編號(hào)9、10即是公司本次選購的通知存款產(chǎn)品和大額存款商品，最近一年資產(chǎn)總額、最近一年純利潤為2022年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)信息。
特此公告。
揚(yáng)州市金泉旅游用品有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年7月18日
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