本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 投資標的名稱：泰安金帆峰海望岳股權投資基金合伙企業 (有限合伙)（以下簡稱“基金”）

　　● 投資金額：基金總規模為人民幣3億元，青島海容商用冷鏈股份有限公司（以下簡稱“公司”）認繳出資人民幣1.5億元。

　　● 相關風險提示：

　　1、截至本公告日，基金尚未完成市場監督管理局登記注冊和基金業協會備案，上述過程仍存在一定的不確定性；

　　2、公司作為基金的有限合伙人，以認繳出資額人民幣1.5億元為限承擔有限責任，承擔風險有限；

　　3、基金的投資運作會受到宏觀經濟、行業政策、市場環境變化等多種外部因素的影響，收益具有一定的不確定性，存在無法達成投資目的、投資收益不達預期或虧損等風險。鑒于基金管理人在基金投資決策和項目退出方面擁有主導權，基金存在因基金管理人管理不善導致的投資虧損或投資失敗等達不到預期收益的風險。

　　一、對外投資概述

　　為促進公司業務發展戰略轉型升級，同時拓寬公司投資渠道，公司擬與北京方圓金鼎投資管理有限公司（以下簡稱“方圓金鼎”）、泰安泰山控股有限公司、海南同帆鼎新投資合伙企業（有限合伙）、青島興建產業投資基金合伙企業（有限合伙）、青島興建投資發展有限公司共同成立泰安金帆峰海望岳股權投資基金合伙企業 (有限合伙)（以市場監督管理部門登記核準名稱為準），并于2023年6月6日簽署了《泰安金帆峰海望岳股權投資基金合伙企業 (有限合伙)合伙協議》（以下簡稱“合伙協議”），基金總規模人民幣3億元，公司作為有限合伙人認繳出資人民幣1.5億元。

　　根據《股票上市規則》和《公司章程》的規定，本次交易無需董事會和股東大會審議。本次交易不構成關聯交易，不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形。

　　二、基金合伙人基本情況

　　（一）普通合伙人、執行事務合伙人、基金管理人

　　名稱：北京方圓金鼎投資管理有限公司

　　統一社會信用代碼：91110101306470590F

　　成立時間：2014年7月10日

　　注冊地：北京市東城區東四十條甲22號1號樓5層A602

　　法定代表人：劉揚

　　注冊資本：5,000萬人民幣

　　經營范圍：投資管理；資產管理；投資咨詢；財務咨詢（不得開展審計、驗資、查賬、評估、會計咨詢、代理記賬等需經專項審批的業務，不得出具相應的審計報告、驗資報告、查賬報告、評估報告等文字材料）；經濟貿易咨詢；市場調查；企業策劃；企業管理咨詢。（“1、未經有關部門批準，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益”；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　股權結構：北京同創金鼎投資管理有限公司100%持股

　　主要財務指標：

　　單位：元

　　方圓金鼎經營情況正常，財務狀況良好，與公司不存在關聯關系。

　　（二）其他有限合伙人

　　1、泰安泰山控股有限公司

　　統一社會信用代碼：9137090067554513X7

　　成立時間：2008年6月5日

　　注冊地：山東省泰安高新區南天門大街與長城路交匯處

　　法定代表人：鐘偉

　　注冊資本：159,000.926471萬人民幣

　　經營范圍：實業投資管理、項目開發建設、受托資產管理(涉及法律行政法規規定必須報經審批的項目,應憑國家有關部門的批準文件或證件經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。

　　股權結構：泰安高新建設集團有限公司100%持股

　　泰安泰山控股有限公司與公司不存在關聯關系。

　　2、海南同帆鼎新投資合伙企業（有限合伙）

　　統一社會信用代碼：91460000MABRKULM6Y

　　成立時間：2022年7月6日

　　注冊地：海南省澄邁縣老城鎮高新技術產業示范區海南生態軟件園孵化樓四樓1001室

　　執行事務合伙人：郭亮

　　認繳出資額：6,300萬人民幣

　　經營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；創業投資(限投資未上市企業)(除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目)(一般經營項目自主經營,許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)

　　股權結構：共青城同帆鼎輝投資合伙企業(有限合伙)持股59.52%，臨沂遠方產業投資合伙企業(有限合伙)持股38.89%，郭亮持股1.59%

　　海南同帆鼎新投資合伙企業（有限合伙）與公司不存在關聯關系。

　　3、青島興建產業投資基金合伙企業（有限合伙）

　　統一社會信用代碼：91370212MA3D9G5RXU

　　成立時間：2017年3月6日

　　注冊地：山東省青島市嶗山區海爾路180號大榮中心2號樓2002室

　　執行事務合伙人：青島興建投資發展有限公司

　　認繳出資額：20,000萬人民幣

　　經營范圍：以自有資金投資,投資管理,投資咨詢,資產管理。(需經中國證券投資基金業協會登記；未經金融監管部門核準,不得從事融資擔保、吸收存款、代客理財等金融業務；依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　股權結構：中青建安建設集團有限公司持股90%，青島興建投資發展有限公司持股10%

　　青島興建產業投資基金合伙企業（有限合伙）與公司不存在關聯關系。

　　4、青島興建投資發展有限公司

　　統一社會信用代碼：91370203325934143X

　　成立時間：2014年12月18日

　　注冊地：山東省青島市市北區山東路168號2501室

　　法定代表人：范登召

　　注冊資本：1,000萬人民幣

　　經營范圍：以自有資金投資,股權投資、股權投資管理 (未經金融監管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

　　股權結構：青島建安控股集團有限公司100%持股

　　青島興建投資發展有限公司與公司不存在關聯關系。

　　三、基金的基本情況及簽署合伙協議的主要內容

　?。ㄒ唬┗鹈Q：泰安金帆峰海望岳股權投資基金合伙企業 (有限合伙)（以市場監督管理部門登記核準名稱為準）

　　（二）基金的組織形式：有限合伙企業

　　（三）基金總規模：3億元人民幣

　?。ㄋ模┱J繳出資額及出資方式：

　　全體合伙人的出資均為現金出資。

　?。ㄎ澹┢谙蓿夯鸫胬m期為7年，投資期5年、退出期2年；根據合伙企業的經營需要，需經占全部實繳出資額三分之二以上份額的合伙人共同同意，執行事務合伙人可將合伙企業的存續期限進行延長，原則上延長期次數不超過2次，每次延長期不超過1年。

　?。﹫绦惺聞蘸匣锶耍悍綀A金鼎為基金的管理公司，擔任基金的普通合伙人、執行事務合伙人。

　?。ㄆ撸┗鹜顿Y范圍：主要投資于中國境內外的冷鏈設備行業相關消費科技、新消費業態、以及其他上下游行業等領域的項目，智能制造領域項目，及不違反相關法律法規且經投資決策委員會決策通過的其他投資機會。

　?。ò耍┩顿Y決策：基金設投資決策委員會，負責對基金的項目投資事項做出決策。根據基金實際募集情況，經各方協商一致，將投資決策委員會成員從3名擴大至5名。投資決策委員會由5名委員組成，由方圓金鼎委派3名代表，泰安泰山控股有限公司委派1名代表，海容冷鏈委派1名代表。委員會做出的決議必須經全體委員過半數同意方可通過。

　?。ň牛┗鸸芾碣M：除執行事務合伙人以外的其他合伙人按照其實繳出資額的2%/年承擔管理費。合伙企業存續期限內，如有實際投資項目退出的，則該實際投資項目的對應的退出款按照本協議約定分配完畢后，針對分配完畢之后實際存續期間（以實際天數計算）的管理人的管理費則按照對應的合伙人實繳出資額扣除該已退出項目中按對應退出股權比例計算的有效投資金額部分后余額的2%/年計算并提取。

　?。ㄊ┗鸱峙湓瓌t：

　　來源于基金直接或間接出售或處置某一實際投資項目（以下稱“退出項目”）所得的基金每一筆可供分配現金（包括基金通過投資平臺投資于某一實際投資項目的情況下，基金通過投資平臺而獲得的某一實際投資項目的退出款等）應在基金收到相關款項并做出合理預留后，按合伙協議約定的分配基準日計算并安排時間進行分配。分配時首先在所有合伙人間按照各合伙人實繳出資比例劃分，并在扣除應付未付的合伙費用（含管理費）后按以下順序及方案向各合伙人進行分配（若某一項目涉及多次分配，則針對該項目的全部分配款累計計算）：

　　1、本金分配：歸還合伙人在該次分配中相應退出項目已出售或處置部分對應的實繳本金部分；

　　2、以上分配后如有余額，則向合伙人分配優先回報，優先回報為該次分配中相應退出項目退出部分對應的該合伙人的有效投資金額實現單利8%的投資年化收益率的收益（核算投資年化收益率的期間自該項目對應有效投資金額實際劃出基金賬戶之日起至該次分配本金部分對應的分配基準日為止。若分多筆退出分配的，則根據實際退出分配情況，分期計算每一筆有效投資金額分配款對應的收益，并取合計總額。下同。上述該項分配合稱為“優先回報”）；

　　3、以上分配后如有余額，則針對余額的20%向管理人或其指定的第三方分配，用以作為業績報酬，剩余80%則向對應的合伙人分配。

　　來源于基金所投資項目的股息、分紅、利息或其他現金收入亦統一按照前述順序分配。

　　（十一）虧損分擔：

　　對基金清算時，應首先以基金的財產清償到期債務。有限合伙人僅以其認繳的出資額為限對合伙企業債務承擔責任，普通合伙人對合伙企業的債務承擔無限連帶責任。針對基金的虧損承擔比例，全體合伙人按照屆時各方的實繳出資比例分擔。

　?。ㄊ┩顺龇绞剑?/p>

　　1、在中國境內A股市場進行首次公開發行股票并上市、借殼上市等；

　　2、在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并進行公開轉讓；

　　3、被上市公司、并購基金或其他產業或機構投資者等收購；

　　4、在境外交易所上市；

　　5、股權回購、優先清算等；

　　6、執行事務合伙人認可的其他退出方式。

　　對于合伙企業實際投資項目完成IPO、被上市公司收購、或完成中小企業股份轉讓系統掛牌交易的情形下，合伙企業所持有的該項目公司的股票或基于該項目公司換股等交易所得（如有）的股票，鑒于其在二級市場上交易的特殊性，各方同意，管理人可依據其獨立判斷在上述股票具備上市交易條件后擇機出售（交易所對限售股有不同規定的遵守交易所規定），無須再交由投資決策委員會決策。

　　四、對上市公司的影響

　　本次投資符合公司戰略發展規劃，有助于公司及時了解下游行業相關消費科技、新消費業態、公司其他上下游行業等領域的發展動態，促進公司業務發展戰略轉型升級，同時拓寬公司投資渠道。公司本次對外投資的資金來源為自有資金，不會對公司的財務及經營狀況產生重大影響，符合有關法律、法規和公司章程的規定，符合公司及全體股東的利益。

　　五、對外投資的風險分析

　　基金尚未完成市場監督管理局登記注冊和基金業協會備案，上述過程仍存在一定的不確定性；公司作為基金的有限合伙人，以認繳出資額人民幣1.5億元為限承擔有限責任，承擔風險有限；基金的投資運作會受到宏觀經濟、行業政策、市場環境變化等多種外部因素的影響，收益具有一定的不確定性，存在無法達成投資目的、投資收益不達預期或虧損等風險；鑒于基金管理人在基金投資決策和項目退出方面擁有主導權，基金存在因基金管理人管理不善導致的投資虧損或投資失敗等達不到預期收益的風險。

　　公司將密切關注基金的設立、管理、投資決策及投后管理等進展情況，督促基金管理人采取有效措施防范、降低和規避投資風險，并根據相關規定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　青島海容商用冷鏈股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月8日