重要提醒

1、嘉實生產制造更新股票型基金發(fā)起式證券基金（下稱“本基金”）經(jīng)證監(jiān)會2023年3月8日證監(jiān)批準[2023]514號《關于準予嘉實制造升級股票型發(fā)起式證券投資基金注冊的批復》申請注冊募資。

2、本基金是契約型開放式復合型證券基金。

股票基金通稱：嘉實生產制造更新個股發(fā)起式A，基金代碼：018240，扣除認（申）購費

股票基金通稱：嘉實生產制造更新個股發(fā)起式C，基金代碼：018241，免收認（申）購費，可是卻本類型基金財產中記提基金管理費

3、本基金的監(jiān)管人為因素嘉實基金管理有限責任公司（下稱“我們公司”），基金托管人為中信銀行銀行股份有限公司（下稱“中信”），注冊登記機構為我們公司。

4、本基金募集目標是合乎有關法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達標境外機構、進行資產提供者及其法律法規(guī)或證監(jiān)會容許選購證券基金的許多投資者。

5、本基金自2023年7月3日至2023年7月21日根據(jù)公司的銷售中心及代銷平臺的營業(yè)網(wǎng)點公開發(fā)售。

6、進行資金申購：本基金進行資產申購金額不得少于1000萬余元，且進行資產買入的基金認購持有期限不得少于3年。本基金進行資金申購狀況見基金托管人到時候公布的通知。

7、申購注冊資本最低：在基金募集期內，投資人根據(jù)代銷平臺或嘉實基金管理有限責任公司網(wǎng)上直銷初次申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認購費），增加申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認購費），投資人根據(jù)代銷平臺申購本基金的實際申購注冊資本最低以各代銷平臺為標準；投資人根據(jù)銷售核心銀行柜臺初次申購每筆注冊資本最低金額為20,000元（含認購費），增加申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認購費）。

在募資期限內，投資人可數(shù)次申購，對單一投資人在申購期內總計認購份額不設置限制，但是若本基金單獨投資者總計申購的基金認購數(shù)做到或是超出基金總份額的50%，基金托管人能夠于募資期滿后采用一部分確定的方式對該投資者的申購申請辦理進行監(jiān)管，以便該投資者擁有本基金認購數(shù)小于本基金總份額數(shù)字的50%。基金托管人接納某筆或是一些申購申請辦理有可能造成投資人變向避開上述情況50%占比標準的，基金托管人可以拒絕該等所有或部分申購申請辦理。基金托管人、基金托管人高管人員或私募基金經(jīng)理等群體做為進行資產提供者應用進行資產買入的基金認購已超過基金總份額50%的，不會受到以上限定。投資方申購的基金認購數(shù)以股票基金合同生效后登記機構確認為標準。

8、投資人欲選購本基金，須設立我們公司基金開戶。除法律法規(guī)另有規(guī)定的，一個股民只有設立和使用一個基金開戶；不可違法運用別人帳戶或資金用于申購，也不能違反規(guī)定股權融資或幫助別人違反規(guī)定開展申購。

9、投資人必須保證用以申購的自有資金合理合法，投資人應有權利自主操縱，不存在什么在法律上、合同上或其它阻礙。

10、銷售點（包含銷售中心及分銷營業(yè)網(wǎng)點）審理申請辦理并不是表明對于該申請辦理成功與否確認，而僅供參考的確收到申購申請辦理。申請辦理成功與否要以股票基金工商登記注冊與產權過戶組織（即嘉實基金管理有限責任公司）確認備案為標準。投資人可以從股票基金合同生效后到各個市場銷售服務網(wǎng)點最后交易量確定情況及申購的市場份額。

11、本公告只對“嘉實生產制造更新股票型基金發(fā)起式證券基金”市場份額上線的相關事項和要求給予表明。投資人欲了解“嘉實生產制造更新股票型基金發(fā)起式證券基金”的具體情況，請完整閱讀文章《嘉實制造升級股票型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》。

12、本基金的募集說明書及本公告將一起公布在企業(yè)官網(wǎng)（www.jsfund.cn）和證監(jiān)會股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。投資人也可以根據(jù)我們公司網(wǎng)站股票基金申請表和了解基金開售相關的事宜。

13、各代銷平臺的分銷營業(yè)網(wǎng)點及其銀行開戶、申購等事宜的具體情況請聯(lián)系各代銷平臺資詢。

14、對沒有設立銷售點的區(qū)域的投資人，請致電公司的客戶服務熱線（010）85712266，或是全國統(tǒng)一客戶熱線400-600-8800（免長途電話費）資詢選購事項。

15、基金托管人可綜合性一些情況對基金份額的開售分配做適當調整。

16、風險防范：

證券基金（下稱“股票基金”）是一種長線投資專用工具，其基本功能是多元化投資，減少項目投資單一證劵所產生的某些風險性。股票基金有別于銀行儲蓄和國債等可以提供固收預想的金融衍生工具，投資人買基金，既很有可能按照其持股數(shù)共享私募投資所形成的盈利，也有可能擔負私募投資所造成的損失。

本投資基金于金融市場，凈值會因證劵市場變化等多種因素造成起伏，投資人在交易本基金前，應充分了解本基金的產品特征，綜合考慮自已的風險承受度，客觀判定銷售市場，并要擔負私募投資中存在的各種風險性，包含：因政冶、經(jīng)濟發(fā)展、當今社會等環(huán)境要素對股票價錢造成影響所形成的系統(tǒng)風險、某些證劵獨有的非系統(tǒng)風險、基金托管人在股權投資基金執(zhí)行中產生的股票基金管控風險、本基金的特有風險等。本基金投資范疇包括期貨合約、股指、個股期權等金融衍生產品、資產支持票據(jù)等品類，同時可根據(jù)法律法規(guī)及基金合同約定，參加融資擔保業(yè)務，很有可能給本基金產生附加隱患。

本基金為股票基金，其預估風險和預期收益率高過混合基金、債券基金與貨幣型基金。本基金可項目投資港股通標的個股，一旦項目投資需承擔匯率風險和因經(jīng)濟環(huán)境、投資方向、市場運行機制、交易方式差別等所帶來的海外銷售市場風險。本私募投資港股通標的個股的實際風險性請詳細本募集說明書“十七、風險揭示”章節(jié)目錄。投資人在交易本基金以前，請認真閱讀本基金的募集說明書、股票基金產品信息概述和基金合同，全方位了解本基金的風險收益特征和產品特征，并綜合考慮自已的風險承受度，客觀判定銷售市場，慎重作出決策。

本私募投資有關股市買賣數(shù)據(jù)共享體制容許交易的要求范圍之內香港聯(lián)合交易所上市個股（下稱“港股通標的個股”）的，要面臨港股通機制下因經(jīng)濟環(huán)境、投資方向、市場運行機制及其交易方式等差別所帶來的特有風險，包含港股市場股票波動比較大的風險性（港股市場推行T+0回轉交易，并且對股票不設置漲跌停，香港股市很有可能表現(xiàn)出了比A股更加猛烈的股票波動）、匯率風險（匯率變動可能會對股票基金投資收益經(jīng)濟損失）、港股通機制下交易時間斷斷續(xù)續(xù)很有可能帶來的損失（在大陸股市開市中國香港休盤的情況之下，港股通無法正常買賣，香港股市無法及時售出，很有可能帶來一定的利率風險）等。

本基金可以根據(jù)投資建議必須或不一樣配備地銷售市場環(huán)境變化，會將一部分基金財產投向港股通標的個股或者選擇不把基金財產投向港股通標的個股，基金財產并不是必定項目投資港股通標的個股。

本基金投資主要包括存托，如項目投資存托的，除與其它僅投向地區(qū)市場股票基金所遇到的一同風險性外，本基金也將遭遇中國存托憑證價錢大幅波動乃至出現(xiàn)明顯虧錢的風險性，及與中國存托憑證發(fā)售體制有關風險。

基金合同生效之日起三年后的相匹配日（指工作日），若基金份額凈值小于兩億的，基金合同全自動停止，不用舉辦基金份額持有人大會決議確定，且不可根據(jù)舉辦基金份額持有人大會持續(xù)股票基金合同期；另，股票基金合同生效三年后本基金再次存續(xù)期的，如持續(xù)50個工作日左右發(fā)生基金份額持有人總數(shù)不滿意200人或基金份額凈值小于5000萬余元情況的，基金托管人通過和基金管理人協(xié)商一致，可以對本基金開展結算，停止基金合同，不用舉辦基金份額持有人大會開展決議。故本基金存有基金合同提前結束風險。

當本股票基金擁有特殊財產且存有或潛在性大額贖回申報時，基金托管人執(zhí)行相對應操作后，能夠開啟側袋體制，詳細詳見本募集說明書“側袋體制”章節(jié)目錄。側袋機制實施期內，基金托管人將會對股票基金通稱開展獨特標志，并不是申請辦理側袋賬戶的申贖。請基金份額持有人認真閱讀相關知識并關注本基金開啟側袋體制后的特定風險。

投資人應通過本基金托管人或代銷平臺購買或賣出股票。本基金在募資期限內按1元顏值開售并不是更改基金風險收益特征。投資人按1.00元顏值選購基金認購之后，有將面臨份額凈值跌穿1.00元，進而蒙受損失風險。

本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但是不確保本基金一定贏利，也不會確保最少盈利。股票基金的過去銷售業(yè)績以及基金凈值多少并不是預兆其未來經(jīng)營業(yè)績狀況。

本基金托管人提示投資人投資基金的“買者自負”標準，在進行決策后，基金運營情況與基金凈值轉變導致的市場風險，由投資人自己壓力。

一、此次基金募集基本概況

1、基金名稱

嘉實生產制造更新股票型基金發(fā)起式證券基金

2、基金運作方式和種類

本基金是契約型開放式股票型基金證券基金

3、在基金募集期內，投資人根據(jù)代銷平臺或嘉實基金管理有限責任公司網(wǎng)上直銷初次申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認購費），增加申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認購費），投資人根據(jù)代銷平臺申購本基金的實際申購注冊資本最低以各代銷平臺為標準；投資人根據(jù)銷售核心銀行柜臺初次申購每筆注冊資本最低金額為20,000元（含認購費），增加申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認購費）。

在募資期限內，投資人可數(shù)次申購，對單一投資人在申購期內總計認購份額不設置限制，但是若本基金單獨投資者總計申購的基金認購數(shù)做到或是超出基金總份額的50%，基金托管人能夠于募資期滿后采用一部分確定的方式對該投資者的申購申請辦理進行監(jiān)管，以便該投資者擁有本基金認購數(shù)小于本基金總份額數(shù)字的50%。基金托管人接納某筆或是一些申購申請辦理有可能造成投資人變向避開上述情況50%占比標準的，基金托管人可以拒絕該等所有或部分申購申請辦理。基金托管人、基金托管人高管人員或私募基金經(jīng)理等群體做為進行資產提供者應用進行資產買入的基金認購已超過基金總份額50%的，不會受到以上限定。投資方申購的基金認購數(shù)以股票基金合同生效后登記機構確認為標準。

4、股票基金存續(xù)期限

經(jīng)常性。

5、基金認購原始顏值

本基金基金認購原始顏值金額為1元。

6、私募投資總體目標

本基金在嚴格把控組成風險性并保持穩(wěn)定流通性前提下，根據(jù)深層次的基本面研究，優(yōu)選生產制造更新主題風格有關上市企業(yè)，確保實現(xiàn)基金財產的長期穩(wěn)定升值。

7、進行資產申購

本基金進行資產申購金額不得少于1000萬余元，且進行資產買入的基金認購持有期限不得少于3年。在其中進行資產指基金托管人股東資產、基金托管人原有資產、基金托管人高管人員或私募基金經(jīng)理（指基金托管人職工中依規(guī)具備私募基金經(jīng)理資質者，包含但是不限于本基金的基金主管，同時還可以包含私募基金經(jīng)理以外的行研工作人員，相同）等群體參加申購資金。

8、募資總體目標

本基金不設置募資總體目標。

9、開售目標

合乎有關法律法規(guī)可投向證券基金的投資者、投資者、達標境外機構、進行資產提供者及其法律法規(guī)或證監(jiān)會容許選購證券基金的許多投資者。

10、銷售機構與銷售網(wǎng)點

（1）銷售核心

嘉實基金管理有限責任公司銷售核心、上海市銷售核心、深圳市、成都市、青島市、杭州市、福州市、南京市、廣州分公司和嘉實網(wǎng)絡交易。

（2）銷售機構

本基金托管人可以根據(jù)相關法律法規(guī)、法律法規(guī)的規(guī)定，挑選滿足條件的組織經(jīng)銷代理本基金，并且在管理員網(wǎng)站公示。

11、募資日程安排與股票基金合同生效

（1）本基金的募集期為自基金認購逐漸開售之日具有基金認購開售完畢之日止的時間點，一般不超過3個月。

（2）本基金的開售期是2023年7月3日至2023年7月21日。在開售期限內，本基金向投資者和機構投資者與此同時開售。基金托管人依據(jù)申購的現(xiàn)象可適當增加開售時長，但一般不超過法律規(guī)定募集期；與此同時也可以根據(jù)申購和市場狀況提早結束開售。

（3）基金募集期滿，本基金合乎有關法律法規(guī)基金合同生效要求的，基金托管人應按規(guī)定在申請股票基金驗資報告和登記手續(xù)后公示本基金合同生效。

募資期內申購資金利息在募集期結束后歸于投資人申購額度中，折算成基金認購，歸投資人全部。募資利息金額以股票基金注冊登記機構記錄為標準。

股票基金合同生效前，投資者的申購賬款只有存進銀行業(yè)，不可使用。

二、申購的方式和有關規(guī)定

1、申購方法及確定：

本基金申購采用額度申購的形式。

2、認購費率和認購份額計算

本基金A類基金認購扣除申購花費，C類基金認購免收申購花費。本基金A類基金認購選用前端收費方式扣除基金申購花費。投資人在一天之內若是有幾筆申購，可用利率按每筆各自測算。本基金A類基金份額的實際認購費率如下所示：

本基金A類基金份額的申購費由申購A類基金份額的投資人擔負，不納入基金財產，申購花費用以本基金的品牌推廣、市場銷售、登記注冊等募資期內所發(fā)生的相關費用。

本基金C類基金認購認購費率為0。

本基金A類、C類基金份額的原始顏值均是rmb1.00元。

（1）當投資者選擇申購A類基金認購時，認購份額計算方法如下所示：

①申購花費可用占比利率時，認購份額計算方法如下所示：

凈申購額度＝申購額度/(1＋認購費率)

申購花費＝申購額度－凈申購額度

認購份額＝（凈申購額度＋申購資金利息）/1.00元

②申購費用為固定不動額度時，認購份額計算方法如下所示：

申購花費＝固定不動額度

凈申購額度＝申購額度－申購花費

認購份額＝（凈申購額度+申購資金利息）/1.00元

（2）當投資者選擇申購C類基金認購時，認購份額計算方法如下所示：

認購份額＝(申購額度＋申購資金利息)/1.00元

（3）認購份額的數(shù)值按四舍五入方式，保存到小數(shù)點后兩位，從而偏差所產生的損益表歸于基金資產。

例一：某投資人項目投資10,000.00元申購本基金A類基金分紅，假如其申購資產利息為10.00元，則該可獲得的A類基金認購測算如下所示：

凈申購額度=10,000.00/(1+1.20%）=9,881.42元

申購花費＝10,000.00–9881.42=118.58元

認購份額＝(9,881.42+10.00)/1.00=9,891.42份

即投資人項目投資10,000元申購本基金A類基金分紅，再加上募資期內貸款利息后一共可獲得9,891.42份A類基金分紅。

例二：某投資人投入100,000.00元申購本基金C類基金分紅，假定這100,000.00元在募資期內造成利息為50.50元，則該可獲得的C類基金認購測算如下所示：

認購份額=(100,000.00+50.50)/1.00=100,050.50份

即投資人投入100,000.00元申購本基金C類基金分紅，再加上募資期內貸款利息后一共可以獲得100,050.50份C類基金分紅。

3、申購限定

（1）在募資期限內，投資人可數(shù)次申購，對單一投資人在申購期內總計認購份額不設置限制，但是若本基金單獨投資者總計申購的基金認購數(shù)做到或是超出基金總份額的50%，基金托管人能夠于募資期滿后采用一部分確定的方式對該投資者的申購申請辦理進行監(jiān)管，以便該投資者擁有本基金認購數(shù)小于本基金總份額數(shù)字的50%。基金托管人接納某筆或是一些申購申請辦理有可能造成投資人變向避開上述情況50%占比標準的，基金托管人可以拒絕該等所有或部分申購申請辦理。基金托管人、基金托管人高管人員或私募基金經(jīng)理等群體做為進行資產提供者應用進行資產買入的基金認購已超過基金總份額50%的，不會受到以上限定。投資方申購的基金認購數(shù)以股票基金合同生效后登記機構確認為標準。

（2）申購注冊資本最低：在基金募集期內，投資人根據(jù)代銷平臺或嘉實基金管理有限責任公司網(wǎng)上直銷初次申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認購費），增加申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認購費），投資人根據(jù)代銷平臺申購本基金的實際申購注冊資本最低以各代銷平臺為標準；投資人根據(jù)銷售核心銀行柜臺初次申購每筆注冊資本最低金額為20,000元（含認購費），增加申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認購費）。

4、投資者在募資期限內能夠數(shù)次申購基金認購，但已受理的申購申請辦理非經(jīng)登記機構允許不可撤消。

5、已設立我們公司基金開戶的投資人在原有開戶機構的營業(yè)網(wǎng)點選購本基金時無需再度設立我們公司基金開戶，在新銷售機構營業(yè)網(wǎng)點選購本基金時，先要辦理相關手續(xù)基金賬號業(yè)務流程。

6、交款方法：全額的交款。

7、進行資產申購

本基金進行資產申購金額不得少于1000萬余元，且進行資產買入的基金認購持有期限不得少于3年。在其中進行資產指基金托管人股東資產、基金托管人原有資產、基金托管人高管人員或私募基金經(jīng)理等群體參加申購資金。

三、投資者的銀行開戶與申購程序流程

(一) 常見問題

1、一個投資者在嘉實基金管理有限責任公司只有設立和使用一個基金開戶；不可違法運用別人帳戶或資金用于申購，也不能違反規(guī)定股權融資或幫助別人違反規(guī)定開展申購。

2、投資者申購股票基金還可以在代銷平臺指定基金托管營業(yè)網(wǎng)點或我們公司網(wǎng)上直銷、銷售核心申請辦理。投資人根據(jù)代銷平臺或嘉實基金管理有限責任公司網(wǎng)上直銷初次申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認購費），增加申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認購費），投資人根據(jù)代銷平臺申購本基金的實際申購注冊資本最低以各代銷平臺為標準；投資人根據(jù)銷售核心銀行柜臺初次申購每筆注冊資本最低金額為20,000元（含認購費），增加申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認購費）。

3、在銷售核心開戶投資者務必特定一個銀行帳戶做為股權投資基金的唯一銀行結算賬戶，針對法人金融機構投資人，該銀行帳戶賬戶名稱需與基金開戶賬戶名稱一致，將來投資人贖出及失效認（申）購資金退錢等資金清算均只能依靠此帳戶開展。在分銷營業(yè)網(wǎng)點申購的投資者請遵照代銷平臺的有關規(guī)定。

(二) 根據(jù)嘉實銷售核心開戶和申購程序：

1、銀行開戶及申購時長：

銷售核心銀行柜臺：組織申購業(yè)務辦理時限為基金認購開售日的9：30至17：00（周六、周日及國定假期日不予受理）。

基金管理公司網(wǎng)上直銷：組織申購業(yè)務辦理時限為基金認購開售日的隨意時長（包含周六、周日及國定假期日），每一開售日17：00 之后遞交申請，視作下一工作中日遞交的申辦。開售末日截至為當日17：00前。

2、設立基金開戶

法人金融機構投資人申請辦理設立基金開戶時應當提交下列材料：

(1) 填妥的《賬戶業(yè)務申請表-機構》并加蓋公章

(2) 加蓋公章版公司營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、稅務登記證書團本影印件。如已申請辦理三證合一，還需提供乘載統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照副本復印件并加蓋公章

(3) 本組織法人代表有效身份證正反面復印件并加蓋公章

(4) 預埋銀行帳號的銀行開戶許可證或銀行開戶證明影印件加蓋組織公司公章

(5) 本部門對受權辦業(yè)務工作人員的《基金業(yè)務授權委托書（法人機構）》，蓋上組織公司公章和法定代表人章或法人簽字

(6) 受權辦業(yè)務工作人員的有效身份證正反面復印件并加蓋公章

(7) 預埋《印鑒卡（法人機構）》一式三份

(8) 簽訂的《嘉實傳真委托服務協(xié)議書》一式兩份（如開啟發(fā)傳真買賣）

(9) 有受權買賣經(jīng)辦人員簽名并加蓋公章的《投資人風險承受能力調查問卷（機構客戶版）》

(10) 加蓋公章和經(jīng)辦人員簽訂的《非自然人客戶受益所有人信息登記表》及其提供相關證明文件

非法人組織投資者辦理設立基金開戶請參考嘉實網(wǎng)址(www.jsfund.cn)的機構賬戶類業(yè)務指南。

投資者開戶信息的填好務必真正、精確，不然從而造成錯誤的損失，由投資人自己負責。

3、明確提出申購申請辦理

投資者在銷售核心申購應當提交蓋上銀行預留印鑒的申購申請表格。

基金管理公司網(wǎng)上直銷：投資者申辦申購申報時請按嘉實企業(yè)官網(wǎng)有關手冊來操作，不必給予書面報告。

并未申請辦理開戶手續(xù)的投資人可以提供所規(guī)定的材料將銀行開戶與申購一起申請辦理。

4、投資人提醒

請投資者盡快向銷售核心索要銀行開戶和申購申請表格。投資人也可以從嘉實基金管理有限公司的網(wǎng)址(www.jsfund.cn)上下載銷售業(yè)務流程申請表，但是必須在辦理業(yè)務時確保提供的材料與下載文件中所規(guī)定的文件格式一致。

銷售中心和代理商銷售點的項目申請表格不一樣，投資人切勿混合使用。

5、嘉實銷售核心聯(lián)系電話：(010)65215301、65215303，4006008800（免長途電話費），www.jsfund.cn。

(三) 投資者在代銷平臺的銀行開戶與申購程序流程以各代銷平臺的相關規(guī)定為標準。

(四) 交款方法

1、投資者根據(jù)分銷營業(yè)網(wǎng)點申購需提前準備全額的申購資產存進指定資產銀行結算賬戶，由代銷平臺扣費。

2、根據(jù)基金管理公司網(wǎng)上直銷申購的投資者，應當按照基金管理公司網(wǎng)上直銷業(yè)務流程有關規(guī)定交款。

3、根據(jù)銷售核心申購的投資者，應通過全額的交款的形式交款，主要方法如下所示：

（1）投資者需在明確提出申購申請辦理當日16：30以前，將全額申購資產劃至本企業(yè)在中行、工商銀行、興業(yè)或浦發(fā)的銷售專用賬戶。

賬戶名稱：嘉實基金管理有限責任公司

開戶行：中國銀行總行業(yè)務部

賬戶：778350006680

賬戶名稱：嘉實基金管理有限責任公司

開戶行：工商銀行北京東城支行營業(yè)部

賬戶：0200080729027303686

賬戶名稱：嘉實基金管理有限責任公司

開戶行：工商銀行北京市海淀分行營業(yè)部

賬戶：0200251019200093462

戶 名：嘉實基金管理有限責任公司

開戶行：興業(yè)北京市分行營業(yè)部

賬 號：326660100100558565

賬戶名稱：嘉實基金管理有限責任公司

開戶銀行：浦發(fā)北京分行建國路分行

賬戶：91090078801500002209

投資人如未按照上述方法劃付申購賬款，導致申購毫無意義的，嘉實基金管理有限責任公司及銷售專用賬戶的開戶行不承擔任何責任。

（2）投資者在錄入金融機構劃賬憑據(jù)時，請注明主要用途。

（3）投資者的申購賬款于申請辦理當日的16:30前至帳，該申請者為全面申請辦理；申請辦理之日16:30資產沒到賬者，假如投資者選擇推遲，且申購資產可在下2個工作中日（該工作中日還是處于募資期限內）內到帳，銷售中心將把申購申請辦理變?yōu)橘Y產具體到帳工作日接納申請；如果用戶不選推遲、或申購賬款在募資期限內沒到賬，該申請辦理要被視為無效申請辦理。

（4）至募集期完畢，以下情形要被視為無效申購，賬款將退往投資人的特定資產銀行結算賬戶：

①投資人劃來資產，但未辦開戶手續(xù)或銀行開戶失敗的；

②投資人劃來資產，但未辦申購申請辦理或申購申請辦理沒被確定的；

③投資人劃的申購資產低于其辦理的申購金額的；

④其他造成申購毫無意義的狀況。

四、投資者的銀行開戶與申購程序流程

(一)常見問題

1、投資者根據(jù)代銷平臺申請辦理基金業(yè)務，務必事前設立各分銷金融機構及券商的資產帳戶卡或銀行存折；投資者根據(jù)銷售核心申請辦理基金業(yè)務，務必事前設立銀行活期帳戶，做為銷售資產銀行結算賬戶，該銀行帳戶賬戶名稱需與基金開戶賬戶名稱一致。

2、投資者申購本基金，還可以在代銷平臺指定營業(yè)網(wǎng)點及其我們公司銷售核心申請辦理。投資人根據(jù)代銷平臺或嘉實基金管理有限責任公司網(wǎng)上直銷初次申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認購費），增加申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認購費），投資人根據(jù)代銷平臺申購本基金的實際申購注冊資本最低以各代銷平臺為標準；投資人根據(jù)銷售核心銀行柜臺初次申購每筆注冊資本最低金額為20,000元（含認購費），增加申購每筆注冊資本最低金額為1元（含認購費）。

(二)根據(jù)嘉實銷售核心開戶和申購程序

1、銀行開戶及申購的時間也

銷售核心銀行柜臺：個人用戶申購業(yè)務辦理時限為基金認購開售日9:30至17:00（周六、周日及國定假期日不予受理）。

基金管理公司網(wǎng)上直銷：個人用戶申購業(yè)務辦理時限為基金認購開售日的隨意時長（包含周六、周日及國定假期日），每一開售日17:00 之后遞交申請，視作下一工作中日遞交的申辦。開售末日截至為當日17:00前。

2、設立基金開戶

銷售核心銀行柜臺：投資者辦理設立基金開戶時應當提交下列材料：

(1) 填妥然后由本人及代辦公司人及法定監(jiān)護人簽名的《賬戶業(yè)務申請表-個人》

(2) 提供個人有效身份證并保留影印件

(3) 投資者如未滿十八周歲，須一起提供未成年本人及其監(jiān)護人身份證證件及其能夠證明監(jiān)測和被監(jiān)護關系的證件正本，及其基金托管人以謹慎原則覺得需要提供的其他文件或有效證件

(4) 由他人進行辦理，須提供代辦公司人有效身份證并保留影印件

(5) 提供銀行借記卡并保留影印件

(6) 簽定一式兩份的《基金傳真委托服務協(xié)議書》（如開啟發(fā)傳真買賣）

(7) 簽定《投資人風險承受能力調查問卷（個人客戶版）》

基金管理公司網(wǎng)上直銷：投資者辦理設立基金開戶時請按嘉實企業(yè)官網(wǎng)有關手冊來操作，不必給予書面報告。

3、明確提出申購申請辦理

銷售核心銀行柜臺：投資者申請辦理申購申請辦理時要提前準備以下材料：

（1）填妥然后由本人及代辦公司人及法定監(jiān)護人簽名的《基金認購（申購）申請表》

（2）提供個人有效身份證并保留影印件

（3）投資者如未滿十八周歲，須一起提供未成年本人及其監(jiān)護人身份證證件及其能夠證明監(jiān)測和被監(jiān)護關系的證件正本，及其基金托管人以謹慎原則覺得需要提供的其他文件或有效證件

（4）由他人進行辦理，須提供代辦公司人有效身份證并保留影印件

基金管理公司網(wǎng)上直銷：投資者申辦申購申報時請按嘉實企業(yè)官網(wǎng)有關手冊來操作，不必給予書面報告。

并未開戶者可以同時開戶和申購辦理手續(xù)。

4、投資人提醒

（1）請有心申購基金投資者盡快向銷售核心銀行柜臺索要銀行開戶和申購申請表格。投資者也可以從嘉實基金管理有限公司的網(wǎng)址(www.jsfund.cn)上下載相關銷售業(yè)務流程報表，但是必須在辦理業(yè)務時確保提供的材料與下載文件中所規(guī)定的文件格式一致。

（2）銷售中心和代理商銷售點的項目申請表格不一樣，投資者切勿混合使用。

（3）銷售核心聯(lián)系電話：010－65215301、65215303，4006008800（免長途電話費），www.jsfund.cn

(三)投資者在代銷平臺的銀行開戶與申購程序流程以各代銷平臺的相關規(guī)定為標準。

(四)交款方法

1、投資者根據(jù)分銷營業(yè)網(wǎng)點申購僅需提前準備全額的申購資產存進指定資產銀行結算賬戶，由代銷平臺劃款相對應賬款。

2、根據(jù)基金管理公司網(wǎng)上直銷申購的投資者，應當按照基金管理公司網(wǎng)上直銷業(yè)務流程有關規(guī)定交款。

3、根據(jù)銷售核心銀行柜臺申購的投資者，則需要根據(jù)全額的交款的形式交款，主要方法如下所示：

（1）持適用中國銀聯(lián)的儲蓄卡根據(jù)銷售核心POS機刷信用卡支付

（2）由銀行網(wǎng)上匯款到嘉實銷售專用賬戶

投資者需在明確提出申購申請辦理當日在下午16:30以前，將全額申購資產劃至本企業(yè)在中行、工商銀行、興業(yè)或浦發(fā)的銷售專用賬戶，該劃賬帳戶須提供投資人自己帳戶。

賬戶名稱：嘉實基金管理有限責任公司

開戶行：中國銀行總行業(yè)務部

賬戶：778350006680

賬戶名稱：嘉實基金管理有限責任公司

開戶行：工商銀行北京東城支行營業(yè)部

賬戶：0200080729027303686

賬戶名稱：嘉實基金管理有限責任公司

開戶行：工商銀行北京市海淀分行營業(yè)部

賬戶：0200251019200093462

戶 名：嘉實基金管理有限責任公司

開戶行：興業(yè)北京市分行營業(yè)部

賬 號：326660100100558565

賬戶名稱：嘉實基金管理有限責任公司

開戶銀行：浦發(fā)北京分行建國路分行

賬戶：91090078801500002209

投資人如未按照上述方法劃付申購賬款，導致申購毫無意義的，嘉實基金管理有限責任公司及銷售專用賬戶的開戶行不承擔任何責任。

（3）投資人在機構填好劃賬憑據(jù)時，請注明主要用途。

（4）投資人的申購賬款于申請辦理當日的16:30前至帳，該申請者為全面申請辦理；申請辦理之日16:30資產沒到賬者，假如投資者選擇推遲，且申購資產可在下2個工作中日（該工作中日還是處于募資期限內）內到帳，銷售中心將把申購申請辦理變?yōu)橘Y產具體到帳工作日接納申請；如果用戶不選推遲、或申購賬款在募資期限內沒到賬，該申請辦理要被視為無效申請辦理。

（5）至募集期完畢，以下情形要被視為無效申購，賬款將退往投資人指定資產銀行結算賬戶：

①投資人劃來資產，但未辦開戶手續(xù)或銀行開戶失敗的；

②投資人劃來資產，但未辦申購申請辦理或申購申請辦理沒被確定的；

③投資人劃來資產，但劃賬帳戶與投資人基金開戶賬戶名稱不一致的；

④投資人劃的申購資產低于其辦理的申購金額的；

⑤其他造成申購毫無意義的狀況。

五、結算與交收

1、嘉實生產制造更新股票型基金發(fā)起式證券基金驗資報告日之前，所有申購資產將凍結在基金募集專用賬戶中。申購資金籌集階段的資金利息變?yōu)橥顿Y人基金認購。

2、本基金注冊登記機構（嘉實基金管理有限責任公司）在募資完成后對股票基金利益開展過戶登記。

3、投資人根據(jù)代銷平臺開展申購過程中產生的失效申購資產，將在申購申請辦理被確定失效之日起三個工作中日內向型投資人的特定銀行帳號或特定證券公司資金帳戶劃到。根據(jù)銷售部門進行申購過程中產生的失效申購資金申購完成后三個工作中日內向型投資人的特定銀行帳號劃到。

六、基金財產的驗資報告與股票基金合同生效

1、基金募集屆滿，募資的基金分紅總金額合乎有關法律法規(guī)基金合同生效要求的，基金托管人理應按照要求申請辦理驗資報告及基金登記手續(xù)。

2、基金托管人理應授權委托合乎《中華人民共和國證券法》所規(guī)定的會計事務所對申購資金用于驗資報告并提交匯算清繳報告，股票基金工商登記注冊人出示申購總戶數(shù)證實，匯算清繳報告需要對進行資金持有者以及持股數(shù)開展專業(yè)表明。

3、基金托管人應該將匯算清繳報告及本基金備案原材料遞交證監(jiān)會，證監(jiān)會將在接到上述情況資料后給予書面確認。自證監(jiān)會書面確認之日起，股票基金合同生效。基金托管人將在接到證監(jiān)會確定文件信息次日公布股票基金合同生效公示。

4、基金募集屆滿，無法滿足有關法律法規(guī)基金合同生效要求的，基金托管人應承擔以下義務：

（1）因其固有財產擔負因募資個人行為而引起的負債和成本；

（2）在基金募集屆滿后30日內退還投資人已交納的賬款，并加計金融機構同時期活期利息。

七、此次募資相關被告方或中介服務

（一）基金托管人

名字：嘉實基金管理有限責任公司

居所：我國（上海市）自貿區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路1318號1806A模塊

辦公地點：北京朝陽區(qū)建國門外大街21號北京市商務會所C座辦公樓12A層

法人代表：經(jīng)雷

存續(xù)期限：長期運營

手機：（010）65215588

發(fā)傳真：（010）65185678

手機聯(lián)系人：胡勇欽

客服熱線：400-600-8800（免長途電話費）、（010）85712266

網(wǎng)址：www.jsfund.cn

（二）基金管理人

名字：中信銀行銀行股份有限公司（通稱“中信”）

居所：北京朝陽區(qū)光華路10號樓1棟樓6-30層、32-42層

辦公地點：北京朝陽區(qū)光華路10號樓1棟樓6-30層、32-42層

法人代表：朱鶴新

成立年限：1987年4月20日

組織結構：有限責任公司

注冊資金：489.35億人民幣

存續(xù)期限：長期運營

（三）銷售機構

（1）嘉實基金管理有限責任公司銷售核心

（2）嘉實基金管理有限責任公司上海市銷售核心

（3）嘉實基金管理有限責任公司成都分公司

（4）嘉實基金管理有限責任公司深圳分公司

（5）嘉實基金管理有限責任公司青島分公司

（6）嘉實基金管理有限責任公司杭州分公司

（7）嘉實基金管理有限責任公司福州市子公司

（8）嘉實基金管理有限責任公司南京市子公司

（9）嘉實基金管理有限責任公司廣州分公司

2、銷售機構

基金托管人可以根據(jù)相關法律法規(guī)、法律法規(guī)的規(guī)定，挑選滿足條件的組織經(jīng)銷代理本基金，并且在基金托管人網(wǎng)站公示。

（四）工商登記注冊與產權過戶組織

（五）出示法律意見書的法律事務所

（六）財務審計基金資產的會計事務所

嘉實基金管理有限責任公司

2023年6月19日