2023年6月19日發(fā)布公告日期

1.公布基本信息

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2.辦理日常認(rèn)購贖回(轉(zhuǎn)換、定期定額投資)業(yè)務(wù)的時間

投資者在開放日認(rèn)購和贖回基金份額，具體時間為上海證券交易所、深圳證券交易所正常交易日，如果基金參與香港證券交易所交易，交易日為非香港證券交易所交易日，基金經(jīng)理可根據(jù)實際情況決定基金是否開放認(rèn)購、贖回和轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體以提前公告為準(zhǔn)。但基金管理人根據(jù)法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或者本基金合同的規(guī)定暫停認(rèn)購贖回的，除外。

基金管理人可以根據(jù)實際情況決定基金開始認(rèn)購的具體日期?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起不超過3個月開始贖回，具體業(yè)務(wù)處理時間應(yīng)當(dāng)在認(rèn)購、贖回開始公告中規(guī)定。根據(jù)基金合同，基金將從2023年6月20日起開放日常認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。

基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或時間辦理基金股份的認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換或定期定額投資業(yè)務(wù)。投資者申請認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換或定期定額投資，并經(jīng)登記機(jī)關(guān)確認(rèn)接受的，其基金股份的認(rèn)購和贖回價格為下一個開放日的認(rèn)購和贖回價格。

3.日常認(rèn)購業(yè)務(wù)

3.1 限制認(rèn)購金額

其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)每個賬戶首次認(rèn)購的最低金額為1元（包括認(rèn)購費(fèi)，下同），額外認(rèn)購的最低金額為0.01元（包括認(rèn)購費(fèi)，下同）。銷售機(jī)構(gòu)對基金的最低認(rèn)購金額和交易水平差異有其他規(guī)定的，以銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

直銷機(jī)構(gòu)每個賬戶首次認(rèn)購的最低金額為1萬元，額外認(rèn)購的最低金額為單筆1萬元。其他銷售機(jī)構(gòu)銷售網(wǎng)點(diǎn)的投資者轉(zhuǎn)入直銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，必須受直銷機(jī)構(gòu)最低認(rèn)購金額的限制。當(dāng)投資者當(dāng)期分配的基金收入轉(zhuǎn)換為相應(yīng)類別的基金份額時，不受最低認(rèn)購金額的限制。

基金管理人可以根據(jù)市場情況調(diào)整基金首次認(rèn)購的最低金額和單次認(rèn)購的最低金額。

本基金對單個投資者的累計持有份額沒有上限，但單個投資者持有的基金份額不得達(dá)到或超過基金份額總額的50%（基金份額贖回被動達(dá)到或超過50%的除外）。法律、法規(guī)或者監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定出發(fā)。

3.2 申購費(fèi)率

本基金A類基金份額在投資者認(rèn)購時收取認(rèn)購費(fèi)，C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)。

養(yǎng)老金客戶通過基金管理人直銷中心認(rèn)購基金A類基金份額的優(yōu)惠認(rèn)購費(fèi)率見下表:

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其他客戶認(rèn)購本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率見下表：

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3.3 其他與認(rèn)購有關(guān)的事項

投資者在本基金非直銷機(jī)構(gòu)辦理認(rèn)購業(yè)務(wù)時，具體費(fèi)率優(yōu)惠細(xì)則以銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)公告和規(guī)定為準(zhǔn)。

4.日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回股份限制

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回基金時，每次贖回申請不得少于0.01份基金份額。如果股份減少業(yè)務(wù)導(dǎo)致個人基金交易賬戶基金股份余額小于0.01，登記機(jī)構(gòu)有權(quán)贖回基金股東持有的基金股份（股份減少業(yè)務(wù)是指贖回、轉(zhuǎn)讓、非交易轉(zhuǎn)讓等業(yè)務(wù)，具體類型以相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)）。

4.2 贖回費(fèi)率

1)本基金A類基金份額贖回費(fèi)率見下表:

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(注:贖回股份的持有期限從登記機(jī)構(gòu)登記日起計算。)

2)本基金C類基金份額贖回費(fèi)率見下表:

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(注:贖回股份的持有期限從登記機(jī)構(gòu)登記日起計算)

4.3其他與贖回有關(guān)的事項

無。

5. 業(yè)務(wù)的日常轉(zhuǎn)換

5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率

基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)需要收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)。基金轉(zhuǎn)換費(fèi)由轉(zhuǎn)讓基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，并在基金份額持有人轉(zhuǎn)換基金時收取。詳見公司官方網(wǎng)站上發(fā)布的《中歐基金關(guān)于其基金日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的說明》。

5.2 其他與轉(zhuǎn)換有關(guān)的事項

投資者必須到同一銷售機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金的日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于本公司官方網(wǎng)站上發(fā)布的《中歐基金關(guān)于其基金的日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)說明》。

6.定期定額投資業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)

6.1開通定投業(yè)務(wù)的銷售機(jī)構(gòu)和每期認(rèn)購金額的起點(diǎn)

公司開設(shè)基金的固定投資業(yè)務(wù)沒有限制，基金銷售機(jī)構(gòu)是否支持固定投資業(yè)務(wù)以銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

本基金的單筆最低固定投資認(rèn)購金額與首次認(rèn)購的最低金額一致。銷售機(jī)構(gòu)對本基金的最低固定投資認(rèn)購金額和交易水平差異有其他規(guī)定的，以銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

6.2 固定投資業(yè)務(wù)安排

(1)認(rèn)購費(fèi)率

固定投資業(yè)務(wù)不收取額外費(fèi)用。認(rèn)購率適用于本基金的正常認(rèn)購率。計費(fèi)方式相當(dāng)于正常認(rèn)購業(yè)務(wù)（優(yōu)惠活動除外，如有調(diào)整，見相關(guān)公告）。本基金的認(rèn)購率和計費(fèi)方式見本基金招股說明書。

（2）申請、變更和終止固定投資業(yè)務(wù)

1)申請固定投資業(yè)務(wù)的投資者，應(yīng)當(dāng)開立中歐基金管理有限公司作為注冊登記人的開放式基金賬戶，具體開戶程序應(yīng)當(dāng)遵守各代銷機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定；

2)投資者變更各期投資金額、扣款日期、扣款賬戶時，具體變更必須遵循上述代銷機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

3)投資者終止固定投資業(yè)務(wù)，具體程序遵循各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

（3）其他

如無特殊規(guī)定，本基金暫停認(rèn)購期間，同時暫停固定投資業(yè)務(wù)，限制大額認(rèn)購也適用。

7. 基金銷售機(jī)構(gòu)

7.1 場外銷售機(jī)構(gòu)

7.1.1 直銷機(jī)構(gòu)

中歐基金管理有限公司

住所:陸家嘴環(huán)路479號8層，中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)

辦公地址:上海中央大廈16層，中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路479號

聯(lián)系人：馬云歌

電話：021-68609602

傳真：021-68609601

客服熱線：021-68609700，400-700-9700(免長途話費(fèi))

網(wǎng)址：www.zofund.com

7.1.2 場外非直銷機(jī)構(gòu)

招商銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、廣發(fā)銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司、東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、西安銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、烏魯木齊銀行股份有限公司、恒豐銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、中信期貨股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、國信證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信建設(shè)投資證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、

各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見基金經(jīng)理官方網(wǎng)站上公布的基金銷售機(jī)構(gòu)名單?；鸾?jīng)理可以根據(jù)情況變更、增加或減少某些基金份額的銷售機(jī)構(gòu)，并在基金經(jīng)理網(wǎng)站上公布基金銷售機(jī)構(gòu)名單。銷售機(jī)構(gòu)可以根據(jù)情況改變、增加或減少其銷售城市和網(wǎng)點(diǎn)。各銷售機(jī)構(gòu)提供的基金銷售服務(wù)可能會有所不同，請咨詢各銷售機(jī)構(gòu)。

7.2 現(xiàn)場銷售機(jī)構(gòu)

無

8.基金份額凈值公告的披露安排

基金股份認(rèn)購或贖回開始后，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過規(guī)定的網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日各類基金股份的凈值和基金股份的累計凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的網(wǎng)站上披露半年度和年度最后一天的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值，不得晚于半年度和年度最后一天的次日。

9.其他需要提示的事項

本公告僅說明本基金的日常認(rèn)購、贖回、轉(zhuǎn)換和定期定額投資業(yè)務(wù)。如果投資者想了解基金的詳細(xì)信息，請仔細(xì)閱讀基金合同、《招股說明書》和《基金產(chǎn)品資料總結(jié)》。

投資者可以登錄公司網(wǎng)站wwww.zofund.com，或致電公司客服400-700-97000、021-68609700咨詢相關(guān)信息。

特此公告。

中歐基金管理有限公司

2023年6月19日

發(fā)起中歐短期債券

證券投資基金暫停代銷渠道認(rèn)購，

公告轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)讓和定期定額投資業(yè)務(wù)

2023年6月19日發(fā)布公告日期

1.公布基本信息

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2.其他需要提示的事項

1、為了保證基金的穩(wěn)定運(yùn)行，保護(hù)基金份額持有人的利益，基金將在 2023年6月20日，各類基金份額在代銷渠道的認(rèn)購、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)讓、定期定額投資業(yè)務(wù)暫停，直銷渠道相關(guān)業(yè)務(wù)不受影響。

2、本基金暫停辦理相關(guān)業(yè)務(wù)期間，轉(zhuǎn)讓、贖回等其他業(yè)務(wù)仍照常辦理。

3、自2023年6月22日(含)起，本基金各類股份在代銷渠道恢復(fù)認(rèn)購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)讓、定期定額投資申請，但應(yīng)繼續(xù)遵守《中歐基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整中歐中短期債券發(fā)起證券投資基金各類股份代銷渠道大額認(rèn)購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)讓、定期定額投資限額的公告》規(guī)定的暫停大額認(rèn)購業(yè)務(wù)限制。

4、2023年6月22日至2023年6月25日，投資者提交的開戶、認(rèn)購、贖回、定期定額投資等申請將在假期結(jié)束后處理。如果投資者需要在假期前或假期使用資金，請充分考慮資金到達(dá)所需的時間，提前做好交易安排，避免交易過假帶來的不便。

如有疑問，投資者可登錄中歐基金管理有限公司網(wǎng)站（www.zofund.com），400-700-97000-97000的客戶服務(wù)電話、021-68609700咨詢相關(guān)信息。

特此公告。

中歐基金管理有限公司

二〇二三年六月十九日