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北方聯(lián)合出版?zhèn)髅剑瘓F(tuán)）股份有限公司關(guān)于對(duì)外擔(dān)保進(jìn)展的公告
股票代碼：601999 股票簡(jiǎn)稱：出版?zhèn)髅? 編號(hào)：臨2023-018
北方聯(lián)合出版?zhèn)髅剑瘓F(tuán)）股份有限公司
關(guān)于對(duì)外擔(dān)保進(jìn)展的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人名稱：北方聯(lián)合出版?zhèn)髅剑瘓F(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）所屬全資子公司遼寧印刷物資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“物資公司”）及其下屬遼寧文達(dá)紙業(yè)有限公司、遼寧文達(dá)印刷物資有限公司、遼寧印刷物資有限責(zé)任公司大連分公司（以下簡(jiǎn)稱“下屬公司”）
● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額10,000萬元；截止本公告日，本公司及控股子公司為物資公司及其下屬公司所作的擔(dān)保余額總計(jì)為21,500萬元（不含本次擔(dān)保）
● 是否有反擔(dān)保：無
● 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：零
● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：物資公司2022年末資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，該事項(xiàng)已經(jīng)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，提醒投資者關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
一、擔(dān)保情況概述
為滿足經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)拓展的資金需求，公司所屬全資子公司物資公司及其下屬公司與招商銀行股份有限公司沈陽分行簽訂銀行綜合授信協(xié)議，金額10,000萬元，由公司全資子公司新華書店北方圖書城有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北方圖書城”）承擔(dān)連帶保證責(zé)任，期限一年。
公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2023年4月10日召開，會(huì)議審議并通過了《關(guān)于公司及所屬公司2023年度辦理銀行授信并提供擔(dān)保的議案》，同意北方圖書城為物資公司及其下屬公司辦理銀行綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，總額度為4.45億元，期限為一年，具體金額以與相關(guān)銀行協(xié)商后的實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見公司臨2023-004號(hào)公告。
二、被擔(dān)保人基本情況
物資公司，注冊(cè)資本：2,957萬元，成立時(shí)間：1993年2月20日，住所：沈陽市鐵西區(qū)齊賢北街29號(hào)，法定代表人：馬彬，主營(yíng)印刷所需紙張、印刷材料及印刷工業(yè)專用設(shè)備購(gòu)銷業(yè)務(wù)。本公司現(xiàn)持有物資公司100%的股權(quán)。
最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
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物資公司下屬遼寧文達(dá)紙業(yè)有限公司，注冊(cè)資本：500萬元，成立時(shí)間：2001年2月28日，住所：沈陽市鐵西區(qū)齊賢北街29號(hào)，法定代表人：崔銳，主營(yíng)印刷所需紙張、印刷材料、包裝裝潢、化工原料（化學(xué)危險(xiǎn)品除外）購(gòu)銷業(yè)務(wù)。物資公司現(xiàn)持有該公司100%的股權(quán)。
最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
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物資公司下屬遼寧文達(dá)印刷物資有限公司，注冊(cè)資本：50萬元，成立時(shí)間：2001年2月28日，住所：沈陽市鐵西區(qū)齊賢北街29號(hào)，法定代表人：蘇文玉，主營(yíng)印刷設(shè)備及器材、油墨、包裝裝璜材料、紙張、化工原料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)及印刷設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安裝及維修等。物資公司現(xiàn)持有該公司100%的股權(quán)。
最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
按照《最高額不可撤銷擔(dān)保書》約定，北方圖書城為物資公司及其下屬公司向招商銀行股份有限公司沈陽分行辦理銀行綜合授信提供擔(dān)保，金額為10,000萬元，期限為一年，用于辦理銀行承兌匯票的開立、信用證、保函等業(yè)務(wù)。
四、擔(dān)保的必要性和合理性
物資公司及其下屬公司從事印刷物資貿(mào)易經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，為進(jìn)一步拓展市場(chǎng)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展，辦理銀行授信補(bǔ)充經(jīng)營(yíng)所需資金需求。
物資公司及其下屬公司系公司下屬全資公司，目前經(jīng)營(yíng)正常，業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，具備良好的償還債務(wù)能力。
五、董事會(huì)意見
為支持物資公司及其下屬公司的發(fā)展，同意北方圖書城為物資公司其下屬公司申請(qǐng)辦理銀行綜合授信業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，金額為10,000萬元，期限為一年。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
該事項(xiàng)已經(jīng)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，本公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~5.85億元，本公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保總額為1.4億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)額的比例分別為23.92%、5.72%。
截至本公告日，本公司無逾期擔(dān)保。
特此公告。
北方聯(lián)合出版?zhèn)髅剑瘓F(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月19日
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