旅游頻道
江蘇通用科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告
證券代碼： 601500 證券簡稱：通用股份 公告編號： 2023-055
江蘇通用科技股份有限公司
關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇通用科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月3日召開第六屆董事會第五次會議，第六屆監事會第五次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理及以協定存款方式存放募集資金的議案》，同意在12個月內使用不超過人民幣30,000萬元的閑置募集資金購買低風險、保本型理財產品（包括但不限于結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單），并同意在不影響公司募集資金投資項目正常實施進度的情況下，將本次募集資金的境內銀行存款余額以協定存款方式存放。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別發表了同意意見。具體內容詳見公司于2023年4月4日在上海證券交易所網站上披露的《江蘇通用科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理及以協定存款方式存放募集資金的公告》（公告編號2023-022）。
一、本次現金管理概況
（一）現金管理目的
在確保募投項目建設和資金安全的前提下，為提高募集資金使用效率，公司擬以閑置的募集資金進行現金管理，并將境內銀行存款余額以協定存款方式存放，增加投資收益，提高公司的整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
（二）資金來源
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準江蘇通用科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]2404號）核準，公司本次實際向特定對象發行人民幣普通股292,528,735股，發行價格為3.48元/股，募集資金總額為人民幣1,017,999,997.8元，扣除相關發行費用人民幣14,604,743.85元(不含稅)后，實際募集資金凈額為人民幣1,003,395,253.95元。截至2023年3月10日，上述募集資金已全部到位，并由公證天業會計師事務所（特殊普通合伙）于2023年3月14日出具的蘇公W[2023]B015號《驗資報告》審驗確認。
為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，開設了募集資金專項賬戶，對募集資金實行專戶存儲。
（三）本次使用部分閑置募集資金購買理財產品的實施情況
1、近日，公司認購江蘇銀行股份有限公司無錫分行掛鉤型結構性存款理財產品，理財產品具體情況如下：
（1）產品名稱：對公人民幣結構性存款2023年第24期
（2）投資幣種：人民幣
（3）掛鉤標的：每日東京時間下午3點彭博“EURUSD CURNCY BFIX”頁面顯示的 EURUSD 匯率中間價。
（4）即期年化收益率：1.20%一2.80%
（5）產品收益說明： 預期年化收益率=1.20%+1.60%×N/M， 1.20％及1.60％均為年化收益率。其中，N 為觀察期內掛鉤標的處于目標區間內的實際天數， M 為觀察期實際天數。客戶可獲得的預期最低年化收益率為1.20%，預期最高年化收益率為2.80%。
（6）觀察期：2023年06月21日（含）至 2023 年07月19日（含）
（7）產品類型：保本浮動收益型
（8）收益起算日：2023年06月21日
（9）產品到期日：2023年07月21日
（10）認購金額：15,000萬元
（11）關聯關系說明：公司與江蘇銀行股份有限公司無錫分行無關聯關系
（四）公司使用閑置募集資金進行現金管理到期收回的情況
公司使用部分閑置募集資金20,000萬元認購江蘇銀行股份有限公司無錫分行掛鉤型結構性存款理財產品, 具體內容詳見公司于5月23日在上海證券交易所網站上披露的《江蘇通用科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告》（公告編號：2023-049）
上述理財產品已于近日到期，公司已按期收回本金人民幣20,000萬元，取得理財收益人民幣466,666.67元，協議履行完畢。本金及收益已歸還至募集資金賬戶。
二、投資風險及其控制措施
（一）投資風險
公司購買標的為低風險保本型理財產品，總體風險可控；但基于金融市場受宏觀經濟等因素影響，不排除該項投資受到市場波動的影響。
（二）風險控制措施
1、公司進行現金管理時，將嚴格遵守審慎投資原則，選擇安全性高、流動性好、期限不超過12個月的保本型投資品種。獨立董事、 監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
2、公司將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
3、公司內部審計部負責對資金的使用與保管情況進行審計、監督。
4、公司將嚴格根據中國證監會和上海證券交易所的相關規定，在定期報告 中披露報告期內低風險保本型短期理財產品投資以及相應的損益情況。
三、對公司經營的影響
公司是在確保募投項目建設和資金安全的前提下，以閑置的募集資金進行低風險的保本型投資理財業務，并將本次向特定對象發行股票募集資金的境內銀行存款余額以協定存款方式存放。不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司通過進行低風險的保本型短期理財及協定存款方式，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
四、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進行現金管理的情況
金額：萬元
■
特此公告！
江蘇通用科技股份有限公司
董事會
2023年6月21日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2