旅游頻道
國泰中債1-5年政策性金融債指數值證券基金分紅公告
公示送出去日期：2023年6月26日
1 公示基本資料
注：（1）在滿足相關基金的分紅標準前提下，本基金基金托管人可根據實際情況開展利潤分配，實際分配原則以公告為準，若股票基金合同生效不滿意3月并不開展利潤分配；
（2）基金收益分配隨后一類份額凈值不得低于顏值；即基金收益分配標準日的任一類份額凈值減掉該類型每企業基金認購利潤分配額度后不得低于顏值。
2 與年底分紅有關的更多信息
3 別的必須提醒的事宜
（1）提醒
1）利益備案日之后（含利益備案日）申請辦理認購或轉到的基金認購不具有此次年底分紅利益，利益備案日之后（含利益備案日）申請辦理贖出或轉出來的基金認購具有此次年底分紅利益；
2）因年底分紅造成份額凈值調整至顏值或面值周邊，在市場變化等多種因素下，私募投資仍很有可能虧損或份額凈值依然存在很有可能小于顏值。
（2）資詢方法
1）國泰基金管理有限公司網址：www.gtfund.com；
2）國泰基金管理有限公司在線客服咨詢：400-888-8688（免長途電話費）、021-31089000；
3）國泰基金管理有限公司直銷網點及本基金各銷售機構的有關營業網點。
國泰基金管理有限公司
二〇二三年六月二十六日
國泰瑞安三個月定期對外開放純債
發起式證券基金分紅公告
公示送出去日期：2023年6月26日
1 公示基本資料
注：（1）在滿足相關基金的分紅標準前提下，本基金托管人可根據實際情況開展利潤分配，實際分配原則以公告為準，若《基金合同》起效不滿意3月并不開展利潤分配；
（2）基金收益分配后份額凈值不得低于顏值，即基金收益分配標準日的份額凈值減掉每企業基金認購利潤分配額度后不得低于顏值。
2 與年底分紅有關的更多信息
3 別的必須提醒的事宜
（1）提醒
因年底分紅造成份額凈值調整至顏值或面值周邊，在市場變化等多種因素下，私募投資仍很有可能虧損或份額凈值依然存在很有可能小于顏值。
（2）資詢方法
1）國泰基金管理有限公司網址：www.gtfund.com；
2）國泰基金管理有限公司在線客服咨詢：400-888-8688（免長途電話費）、021-31089000；
3）國泰基金管理有限公司直銷網點及本基金各銷售機構的有關營業網點。
國泰基金管理有限公司
二〇二三年六月二十六日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2