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正源控股股份有限公司 關于為子公司提供擔保的進展公告
證券代碼：600321證券簡稱：正源股份公告編號：2023-040
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱：公司子公司四川鴻騰源實業(yè)有限公司（以下簡稱“鴻騰源”）。
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為400萬元。截至本公告日，公司及控股子公司已實際為鴻騰源提供擔保的金額為2,900萬元（含本次擔保）。
●本次擔保未提供反擔保，公司對外擔保無逾期擔保的情形。
●特別風險提示：截至本公告日，公司及子公司對外擔保總額超過最近一期經審計凈資產的100%，公司為資產負債率超過70%的子公司提供擔保金額超過公司最近一期經審計凈資產50%，提醒廣大投資者充分關注擔保風險。
一、擔保情況概述
（一）本次擔保基本情況
因子公司日常生產經營需要，正源控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）為子公司鴻騰源向供應商邦力達（成都）農業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“邦力達”）采購尿素提供最高額保證擔保，被保證的主債權為邦力達與鴻騰源自2023年1月1日至2025年1月1日期間基于采購尿素合同而形成的一系列債權，最高債權額度為人民幣400萬元，擔保范圍包括但不限于上述期間鴻騰源向邦力達采購尿素的主合同及每單業(yè)務項下邦力達享有的主債權以及由此產生的利息、違約金等費用，保證期間三年。
（二）年度預計擔保額度使用情況
公司分別于2022年12月14日、2023年6月16日召開2022年第二次臨時股東大會以及2023年第二次臨時股東大會，分別審議通過了《關于公司2023年度對外擔保額度預計的議案》和《關于調整公司2023年度對外擔保額度及授權的議案》，同意2023年度公司為合并報表范圍內子公司提供擔保總額度調增至380,000萬元，調整后公司對子公司鴻騰源的擔保額度為17,000萬元，股東大會授權公司管理層在上述調整后總擔保額度內辦理擔保事宜并簽署相關法律文件，授權期限為自2023年第二次臨時股東大會批準之日起一年內有效。公司獨立董事在董事會審議上述議案時發(fā)表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司于2022年12月15日、2023年6月1日、2023年6月17日披露在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）的《2022年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-061）、《關于調整公司2023年度對外擔保額度和授權的公告》（公告編號：2023-033號）以及《2023年第二次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2023-037號）。
本次擔保事項在上述審議通過的額度范圍內，截至本公告披露日，公司上述預計2023年度擔保額度已使用194,900萬元，剩余2023年度預計擔保額度185,100萬元。
二、被擔保人基本情況
（1）鴻騰源情況介紹
公司名稱：四川鴻騰源實業(yè)有限公司
類型：有限責任公司
法定代表人：趙勝
注冊資本：10,000萬元人民幣
注冊地址：成都市雙流區(qū)西南航空港經濟開發(fā)區(qū)長城路一段1號
經營范圍：中高密度纖維板、刨花板、建筑模板、強化木地板、秸稈木質人造板、飾面板、地板、凹板印刷紙、浸漬裝飾紙的制造和銷售（含出口）；人造板生產、制造；環(huán)保技術研發(fā)；進口本企業(yè)生產、科研所需原輔材料、機器設備、儀器儀表、零配件；機械設備、建筑材料租賃；廠房物業(yè)租賃；道路貨物運輸。
鴻騰源為公司子公司，公司通過直接和間接的方式合計持有其100%股權。
（2）鴻騰源主要財務指標情況
截至2022年12月31日，鴻騰源的資產總額為77,952.68萬元，凈資產為455,50.11萬元，負債總額為32,402.56萬元，營業(yè)收入為319,48.84萬元，凈利潤為-6,829.84萬元（以上財務數據已經審計）。
三、保證合同的主要內容
（1）擔保事項：為子公司鴻騰源向供應商邦力達就尿素采購事宜提供最高額保證擔保；
（2）保證方式：連帶責任保證擔保；
（3）擔保的最高債權額度：人民幣400萬元；
（4）保證范圍：邦力達與鴻騰源自2023年1月1日至2025年1月1日期間基于采購尿素合同而形成的一系列債權，包括但不限于上述期間內鴻騰源向邦力達采購尿素的主合同及每單業(yè)務項下債權人享有的主債權以及由此產生的利息、違約金、損害賠償金、手續(xù)費及其他為簽訂或履行本合同而發(fā)生的費用，以及邦力達實現擔保權利和債權所產生的費用（包括但不限于訴訟費、律師費等）；在上述約定期限和最高額度內，邦力達與鴻騰源所簽訂的一系列采購尿素合同、協議及其他法律文件（包括但不限于訂單確認函、補充協議、對賬單）為本保證合同的主合同。
（5）擔保期限：保證期間3年，即自債權人、債務人之間最后一筆合同、協議或其他法律文件約定的債務履行期限屆滿之日起3年。根據本合同約定債權人有權需提前收回款項的除外，如債權人需提前收回貨款、資金的，則保證期間自債權人向債務人通知的還款之日起3年。若債權人債務人就主合同項下債權進行展期，則三方應就債權展期的保證事宜另行簽訂最高額保證合同或補充協議予以約定。
四、擔保的必要性和合理性
本次公司為子公司鴻騰源向供應商邦力達采購尿素事宜提供不超過400萬元最高額保證擔保，是為滿足其日常生產經營需要，有利于拓展采購渠道，降低財務成本，提高資金運營效率；本次為子公司提供擔保事項符合公司整體利益，不會對公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響，財務風險處于公司可控制范圍內，不會損害公司及股東利益。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司及控股子公司累計對外擔保額度（包括已批準的擔保額度內尚未使用額度與擔保實際發(fā)生余額之和）為374,214萬元，占公司最近一期經審計凈資產的235.52%，其中：公司為全資子公司和控股子公司對外擔保額度174,114萬元，占公司最近一期經審計凈資產的109.58%；子公司按商業(yè)慣例對合格按揭購房客戶提供階段性擔保額度15,000萬元，占公司最近一期經審計凈資產9.44%；已批準的擔保額度內尚未使用額度185,100萬元，占對外擔保總額49.46%。截至本公告日，公司對外擔保無逾期擔保的情形。
六、備查文件
1、2022年第二次臨時股東大會決議；
2、第十一屆董事會第二次會議決議；
3、獨立董事關于第十一屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見；
4、最高額保證合同。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董事會
2023年7月14日
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