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安徽省華業香料有限責任公司有關應用一部分閑置不用自籌資金開展現金管理業務的推進公示
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安徽省華業香料有限責任公司（下稱“華業香料”或“企業”）2022年8月24日舉行的第四屆董事會第十二次會議第四屆職工監事第九次大會審議通過了《關于繼續使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》。為提高企業自籌資金的使用率和收益率，根據企業具體生產經營情況，允許企業（含控股子公司）正常使用總金額度不超過人民幣7,000萬余元（含7,000萬余元）臨時閑置不用自籌資金開展現金管理業務，用于支付項目投資安全系數高、流動性好、限期不得超過12個月投資理財產品。在相關信用額度內，資產能夠循環系統翻轉應用，有效期限自第四屆董事會第十二次會議審議根據的時候起12個月。董事會、職工監事、獨董及承銷商均對于該提案發布了贊同的建議。主要內容詳細2022年8月26日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的有關公示。
前不久，企業在已審批額度內應用一部分閑置不用自籌資金購買理財，詳情如下：
一、此次購買理財的重要狀況
公司和興業銀行銀行股份有限公司不會有關聯性。
二、經營風險及風險管控措施
（一）經營風險
1、盡管投資理財產品都經過層層評定，項目投資的產品是安全系數高、流動性好、限期不得超過12個月投資理財產品，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，也不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響。
2、企業將依據經濟環境及其金融市場轉變適度適量干預，因而短期理財的實際收益率不可預料。
3、相關人員的操作控制監管風險性。
（二）風險管控措施
1、企業運用閑余自籌資金購買理財時，將挑選安全系數高、流動性好、限期不得超過12個月投資理財產品，確立好理財產品額度、種類、時限及其彼此權利義務和責任等。
2、公司財務部將及時分析與追蹤投資理財產品看向、項目進展情況，若發現存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，將及時采取有效措施，操縱經營風險。
3、企業內審部門對理財資金采用與存放問題進行日常監督，定期檢查投資理財項目執行情況開展財務審計、核查。
4、公司監事會、獨董有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
5、企業將按照深圳交易所的有關規定，做好相應的信息公開工作中。
三、對企業日常運營產生的影響
企業使用閑置不用自籌資金開展現金管理業務，要在保證不受影響公司正常運營、企業自籌資金融資計劃順利進行和資源安全的情況下開展，也不會影響企業日常運營和自籌資金投資項目順利開展。根據適當投資理財，能提高企業資金使用效益，得到一定投資收益，為股東牟取更多回報率。
四、討論程序流程及重點建議
《關于繼續使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》早已企業第四屆董事會第十二次大會、第四屆職工監事第九次會議審議根據，獨董、職工監事和承銷商均發布了很明確的同意意見。此次購買理財額度和時限皆在審核范圍之內，不需要再行遞交股東會或股東大會審議。
五、截止到公告日，企業前十二個月自籌資金現金管理業務的現象
截止本公告日，公司及分公司在過去的十二個月中除第一項公布事宜外，沒有其他應用閑置不用自籌資金開展現金管理業務的現象。
六、備查簿文檔
1、興業保本理財使用說明及要素表
2、興業保本理財合同書
特此公告。
安徽省華業香料有限責任公司股東會
2023年7月18日
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