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藍帆醫療有限責任公司關于企業 大股東2020年公開增發可交換 企業債券（第一期）利息兌現暨掛牌的通知
證券代碼：002382證券簡稱：藍帆醫療公示序號：2023-041
債卷編碼：128108債卷通稱：藍帆轉債
大股東淄博市藍帆集團有限公司確保向本公司提供信息真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
我們公司及股東會全體人員確保信息公開的內容和信息披露義務人提供的資料一致。
藍帆醫療有限責任公司（下稱“企業”）于近期接到大股東淄博市藍帆集團有限公司（下稱“藍帆項目投資”）工作的通知，獲知其申請辦理實現了淄博市藍帆集團有限公司2020年公開增發可交換公司債券（第一期）的本金兌現及掛牌事宜，現就具體內容公告如下：
一、大股東可交換公司債券的相關情況
藍帆投向2020年6月15日面對合格投資人公開增發了淄博市藍帆集團有限公司2020年公開增發可交換公司債券（第一期）（下稱“此次可交換債券”，債卷通稱：20藍帆E1，債卷編碼：117164），標的股票為公司發展A股個股，發行規模金額為2億人民幣，發售期為3年限。主要內容詳細公司在2020年6月19日公布在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于控股股東完成2020年非公開發行可交換公司債券（第一期）的公告》（公示序號：2020-078）。
根據相關標準及《淄博藍帆投資有限公司2020年非公開發行可交換公司債券（第一期）募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，“20藍帆E1”自2020年12月16日起進到轉股期，轉股期自2020年12月16日起止此次可交換債券掛牌日止，詳細情況詳細企業2020年12月12日發表于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于控股股東2020年非公開發行可交換公司債券進入換股期的提示性公告》（公示序號2020-145）。
二、此次可交換債券利息兌現和掛牌狀況
1、期滿兌付方案：在“20藍帆E1”兌現日，以“20藍帆E1”票上顏值的104.00%（含本期應收利息）向可交換債券持有者贖出所有未股權轉讓的可交換債券。“20藍帆E1”利率為4%（包含依據《募集說明書》承諾債券投資者最后擁有期滿給予的1%賠償年利率），每一張債券兌付本錢為100元，發放貸款利息為4元，利息總計為104.00元/張（價稅合計）。
2、利息兌現日：2023年6月15日
3、債卷掛牌日：2023年6月15日
三、其他事宜
1、截止到2023年6月15日，藍帆項目投資共持有公司股份249,481,123股，占公司總股本的24.77%（在其中藍帆項目投資立即持有公司股份233,621,909股，根據“藍帆項目投資-國都證券-藍帆EB貸款擔保及信托資產專用賬戶”持有公司股份15,859,214股），藍帆項目投資仍然是公司控股股東。
2、由于此次可交換債券已經完成利息兌現和掛牌事宜，藍帆項目投資將對此次可交換債券所公司擔保的剩下個股申請辦理消除貸款擔保及信托登記辦理手續，企業將持續關注該事項的工作進展，并根據相關規定立即履行信息披露義務。
特此公告。
藍帆醫療有限責任公司股東會
二二三年六月十六日
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