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地素時尚股份有限公司 關(guān)于使用部分閑置募集資金 進行現(xiàn)金管理的進展公告
證券代碼：603587證券簡稱：地素時尚公告編號：2023-027
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●投資種類：銀行理財產(chǎn)品
●投資金額：20,000.00萬元
●履行的審議程序：地素時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”、“地素時尚”、“委托人”、“收益人”）于2023年4月27日召開第四屆董事會第四次會議和第四屆監(jiān)事會第四次會議，2023年5月22日召開2022年年度股東大會，分別審議通過《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高不超過人民幣50,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本約定、產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款、定期存款等，在上述額度內(nèi)可循環(huán)滾動使用，期滿后歸還至公司募集資金專用賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月28日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《地素時尚股份有限公司關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-011）、《地素時尚股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議公告》（公告編號：2023-019）、《地素時尚股份有限公司第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告》（公告編號：2023-020）及2023年5月23日發(fā)布的《地素時尚股份有限公司2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-025）。
●特別風險提示：公司本次購買的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品屬于安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，屬于低風險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素從而影響預期收益。
一、本次委托理財概況
（一）委托理財目的
為充分利用公司暫時閑置募集資金，進一步提高募集資金使用效率，增加公司資金收益，為公司及股東謀求更多投資回報。
（二）投資金額
公司本次進行委托理財?shù)耐顿Y金額為20,000.00萬元。
（三）募集資金來源、基本情況及管理和使用情況
1、資金來源的一般情況
本次委托理財?shù)馁Y金來源系公司閑置募集資金。
2、募集資金的基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準地素時尚股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2018]792號）核準，公司向社會公開發(fā)行6,100萬股人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價格為人民幣27.52元/股，募集資金總額為人民幣1,678,720,000元，扣除公司為本次股票發(fā)行發(fā)生的各項不含稅發(fā)行費用人民幣96,577,686.41元后，實際募集資金凈額為人民幣1,582,142,313.59元。立信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2018年6月20日出具了《驗資報告》（信會師報字[2018]第ZA15279號）。公司已對募集資金進行了專戶存儲。
3、募集資金的使用情況
截至2022年12月31日，公司募投項目及募集資金使用情況具體詳見公司于2023年4月28日披露在上海證券交易所網(wǎng)站的《地素時尚關(guān)于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2023-010）。
（四）投資方式
1、委托理財產(chǎn)品的基本情況
2023年6月7日，公司與平安銀行股份有限公司上海長風支行（以下簡稱“平安銀行”）簽訂了購買理財產(chǎn)品協(xié)議，具體情況如下：
2、委托理財合同主要條款
3、使用募集資金委托理財?shù)恼f明
本次使用暫時閑置的募集資金進行委托理財，符合安全性高、流動性好的使用條件要求，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募投項目的正常進行。
（五）投資期限
本次購買的理財產(chǎn)品的投資期限為97天。
二、審議程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事、保薦機構(gòu)意見
2023年4月27日，公司召開第四屆董事會第四次會議和第四屆監(jiān)事會第四次會議，2023年5月22日召開2022年年度股東大會，分別審議通過《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用最高不超過人民幣50,000萬元的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、發(fā)行主體有保本約定、產(chǎn)品投資期限最長不超過12個月的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款、定期存款等，在上述額度內(nèi)可循環(huán)滾動使用，期滿后歸還至公司募集資金專用賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月28日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《地素時尚股份有限公司關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-011）、《地素時尚股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議公告》（公告編號：2023-019）、《地素時尚股份有限公司第四屆監(jiān)事會第四次會議決議公告》（公告編號：2023-020）及2023年5月23日發(fā)布的《地素時尚股份有限公司2022年年度股東大會決議公告》（公告編號：2023-025）。公司獨立董事、監(jiān)事會和保薦機構(gòu)對該議案均發(fā)表了明確的同意意見。
三、投資風險分析及風控措施
（一）投資風險分析
公司本次購買的結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品屬于安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，屬于低風險投資產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟影響較大，不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素從而影響預期收益。
（二）公司對委托理財相關(guān)風險的內(nèi)部控制
公司此次以閑置募集資金購買的理財產(chǎn)品投資安全性高，風險可控。公司按照投資業(yè)務的審批、資金入賬及劃出、買賣（申購、贖回）崗位相分離的原則建立健全相關(guān)投資的審批和執(zhí)行程序，確保投資事宜的有效開展和規(guī)范運行，確保資金安全。具體如下：
1、公司嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運作能力強的單位所發(fā)行的產(chǎn)品。
2、公司財務部門相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款、定期存款投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制理財風險。
3、公司審計部門負責對理財資金的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督。
4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計。
5、公司財務部門已建立臺賬對購買的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款、定期存款進行管理，建立健全會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作。
6、公司投資參與人員負有保密義務，不應將有關(guān)信息向任何第三方透露，公司投資參與人員及其他知情人員不應與公司投資相同的理財產(chǎn)品或結(jié)構(gòu)性存款、定期存款。
7、實行崗位分離操作：投資業(yè)務的審批、資金入賬及劃出、買賣（申購、贖回）崗位分離。
（三）風險控制分析
公司購買的標的產(chǎn)品為期限不超過12個月的低風險、保本型結(jié)構(gòu)性存款，風險可控。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全該結(jié)構(gòu)性存款購買的審批和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運行結(jié)構(gòu)性存款購買事宜，確保理財資金安全。
四、對公司的影響
公司最近一年又一期的財務數(shù)據(jù)：
單位：萬元
注：2022年年度數(shù)據(jù)為經(jīng)審計數(shù)據(jù)，2023年一季度數(shù)據(jù)為未經(jīng)審計數(shù)據(jù)。
截至2023年3月31日，公司的貨幣資金余額為255,092.50萬元，本次委托理財金額為20,000.00萬元，占最近一期期末貨幣資金的7.84%。公司在確保募投項目正常實施和保證募集資金安全的前提下使用閑置募集資金購買保本型理財產(chǎn)品進行現(xiàn)金管理，不存在負有大額負債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形，不會影響募投項目的建設(shè)和主營業(yè)務的發(fā)展，有利于提高募集資金使用效率。
五、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金委托理財?shù)那闆r
金額：萬元
特此公告。
地素時尚股份有限公司
董事會
2023年6月9日
證券代碼：603587證券簡稱：地素時尚公告編號：2023-028
地素時尚股份有限公司
關(guān)于增加投資者聯(lián)系電話的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
地素時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進一步做好投資者關(guān)系管理工作，建立更加便捷暢通的投資者溝通交流渠道，決定從2023年6月9日起，新增加一部投資者聯(lián)系電話021-31085300，前述變更內(nèi)容自本公告披露之日起正式啟用，敬請廣大投資者注意。
除以上變更外，公司注冊地址、辦公地址、傳真號碼、電子郵箱等信息保持不變，具體如下：
注冊地址：上海市長寧區(qū)仙霞路579弄38號第2幢103室
辦公地址：上海市普陀區(qū)丹巴路28弄1-2號旭輝世紀廣場8號樓
聯(lián)系電話：021-31085111021-31085300
傳真號碼：021-31085352
電子郵箱：info@dazzle-fashion.com
歡迎廣大投資者通過上述渠道與公司溝通聯(lián)系。
特此公告。
地素時尚股份有限公司
董事會
2023年6月9日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
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