股票號(hào)：600116股票簡稱：三峽水利序號(hào)：臨2023-033號(hào)

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被擔(dān)保人名字：重慶三峽水利水電（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“公

司”）下級控股子公司重慶長電協(xié)同供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司（下稱“貿(mào)易公司”）。

●公司在2022年6月22日舉辦2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2022年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》。在這個(gè)貸款擔(dān)保方案范圍之內(nèi)，2023年5月，企業(yè)為貿(mào)易公司在有關(guān)銀行貸款公司擔(dān)保762.92萬余元。截止到2023年5月31日，企業(yè)總計(jì)擔(dān)保余額為154,346.95萬余元。

●2023年5月份所發(fā)生的貸款擔(dān)保當(dāng)中存有質(zhì)押擔(dān)保，截止到本公告公布日，企業(yè)無貸款逾期貸款擔(dān)保。

●尤其風(fēng)險(xiǎn)防范：企業(yè)2023年5月份存有為負(fù)債率超出70%全資子公司公司擔(dān)保的現(xiàn)象，煩請投資人留意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）2022本年度貸款擔(dān)保方案簡述

企業(yè)分別在2022年4月26日、6月22日舉辦第十屆股東會(huì)第二次大會(huì)及2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2022年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》，會(huì)議同意企業(yè)2022本年度貸款擔(dān)保方案新增加貸款擔(dān)保最高不超過43.60億人民幣，并同意受權(quán)總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解決以上貸款擔(dān)保事項(xiàng)，可用期為股東會(huì)準(zhǔn)許之日到下一次股東會(huì)再次核準(zhǔn)擔(dān)保額度以前。企業(yè)2022本年度貸款擔(dān)保方案中被擔(dān)保方都為公司全資子公司及子公司，在其中控股子公司4家，擔(dān)保額度30.6億人民幣；子公司1家，擔(dān)保額度3億人民幣；進(jìn)行票據(jù)池業(yè)務(wù)，公司及分公司、分公司互相貸款擔(dān)保總計(jì)本年利潤不得超過10億人民幣。以上內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)分別在2022年4月28日、6月22日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《第十屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（臨2022-022號(hào)）、《關(guān)于2022年度擔(dān)保計(jì)劃的公告》（臨2022-027號(hào)）、《2021年年度股東大會(huì)決議公告》（臨2022-036號(hào)）。

（二）2023年5月份貸款擔(dān)保方案工作進(jìn)展

2023年5月，企業(yè)下屬子公司總共還款銀行借款9,569.07萬余元，在其中：公司全資子公司重慶烏江電力有限公司向農(nóng)業(yè)銀行黔江支行還款了3,200萬余元借款，進(jìn)而消除企業(yè)3,200萬元連帶擔(dān)保責(zé)任；公司全資子公司貿(mào)易公司向重慶三峽銀行江津支行還款了1,097.43萬余元借款，向重慶農(nóng)商行兩江支行還款了5,000萬余元借款，向光大重慶市支行還款了271.64萬余元借款，進(jìn)而總計(jì)消除企業(yè)6,369.07萬元連帶擔(dān)保責(zé)任。

同年同月，因申請辦理股權(quán)融資必須，企業(yè)為控股子公司貿(mào)易公司在2022本年度貸款擔(dān)保計(jì)劃中給予762.92萬余元貸款擔(dān)保，詳情如下（企業(yè)：萬余元）：

二、被擔(dān)保人基本概況

公司名字：重慶長電協(xié)同供應(yīng)鏈有限責(zé)任公司

成立日期：2020年4月30日

法人代表：鄧義虹

注冊資金：10,000萬人民幣

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91500102MA60WBT74Y

公司注冊地址：重慶市涪陵區(qū)新區(qū)鶴濱路22號(hào)

業(yè)務(wù)范圍：國內(nèi)貿(mào)易，新式鐵路機(jī)車車輛進(jìn)口的，道路貨物運(yùn)輸（沒有危險(xiǎn)貨物），道路貨物運(yùn)輸站運(yùn)營（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目，國內(nèi)貿(mào)易代理，經(jīng)銷代理，煤碳及制品市場銷售，化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料），石油制品市場銷售（沒有危化品），成品油批發(fā)（沒有危化品），專用型有機(jī)化學(xué)商品銷售（沒有危化品），水泥構(gòu)件市場銷售，第一類醫(yī)療器械銷售，第二類醫(yī)療器械銷售，日用品和一次性使用醫(yī)用品市場銷售，食品經(jīng)營（僅售賣預(yù)包裝）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

經(jīng)審計(jì)，截止到2022年12月31日，供應(yīng)鏈管理公司資產(chǎn)總額為64,651萬余元，總負(fù)債為54,480萬余元，2022本年度主營業(yè)務(wù)收入90,821萬余元，歸屬于母公司所有者純利潤534萬余元。

沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)，截止到2023年3月31日，供應(yīng)鏈管理公司資產(chǎn)總額為60,697萬余元，總負(fù)債為50,351萬余元；2023年第一季度主營業(yè)務(wù)收入15,262萬余元，歸屬于母公司所有者純利潤175萬余元。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

四、擔(dān)保重要性和合理化

企業(yè)2022本年度貸款擔(dān)保規(guī)劃是結(jié)合公司及所屬公司的實(shí)體經(jīng)營需要與資金分配，為了滿足一部分所屬公司的融資需求所進(jìn)行的有效預(yù)估，全部被貸款擔(dān)保行為主體均是企業(yè)下級國有獨(dú)資及子公司，企業(yè)對它具有足夠的控制能力，能并對生產(chǎn)運(yùn)營進(jìn)行合理監(jiān)管及管理，總體貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)對公司的正常運(yùn)營、經(jīng)營情況及其經(jīng)營業(yè)績帶來不利直接影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

五、股東會(huì)建議

企業(yè)第十屆股東會(huì)第二次大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2022年度擔(dān)保計(jì)劃的議案》。股東會(huì)覺得：2022本年度貸款擔(dān)保方案中全部被貸款擔(dān)保行為主體均是企業(yè)下級國有獨(dú)資及子公司，其經(jīng)營情況平穩(wěn)，具備貸款擔(dān)保履約情況，企業(yè)對它具有足夠的控制能力，能并對生產(chǎn)運(yùn)營進(jìn)行合理監(jiān)管及管理，總體貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不容易違反公司規(guī)定。為了滿足企業(yè)一部分分公司持續(xù)發(fā)展的融資需求，使之可以身心健康、可持續(xù)發(fā)展觀，結(jié)合公司及隸屬子公司實(shí)體經(jīng)營需要與資金分配，會(huì)議同意企業(yè)2022本年度貸款擔(dān)保方案事宜，新增加貸款擔(dān)保最高不超過43.60億人民幣，并同意報(bào)請股東會(huì)受權(quán)總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解決以上貸款擔(dān)保事項(xiàng)，可用期為股東會(huì)準(zhǔn)許之日到下一次股東會(huì)再次核準(zhǔn)擔(dān)保額度以前。

公司獨(dú)立董事對2022本年度貸款擔(dān)保方案展開了事先認(rèn)同并做出單獨(dú)建議如下所示：企業(yè)2022本年度貸款擔(dān)保規(guī)劃是結(jié)合公司及所屬公司的實(shí)體經(jīng)營需要與資金分配，為了滿足一部分所屬公司的融資需求所進(jìn)行的有效預(yù)估，全部被貸款擔(dān)保行為主體均是企業(yè)下級國有獨(dú)資及子公司，企業(yè)對它具有足夠的控制能力，能并對生產(chǎn)運(yùn)營進(jìn)行合理監(jiān)管及管理，總體貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)對公司的正常運(yùn)營、經(jīng)營情況及其經(jīng)營業(yè)績帶來不利直接影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。股東會(huì)決議程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》等內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定。因而，一致同意企業(yè)2022本年度貸款擔(dān)保方案。

六、總計(jì)貸款擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截止到2023年5月31日，公司及分公司貸款擔(dān)保總額為557,691.63萬余元(含2022本年度貸款擔(dān)保方案中并未應(yīng)用信用額度403,344.68萬余元)，占公司2022本年度經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司公司股東公司凈資產(chǎn)的50.50%。公司對外擔(dān)保所有應(yīng)該是合并報(bào)表范圍里的分公司及分公司間的貸款擔(dān)保，沒有為大股東和控股股東以及關(guān)聯(lián)人公司擔(dān)保的現(xiàn)象，不會(huì)有給其他外界企業(yè)公司擔(dān)保的現(xiàn)象，公司及分公司不會(huì)有貸款逾期對外擔(dān)保。

特此公告。

重慶三峽水利水電（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年六月九日

證券代碼：600116證券簡稱：三峽水利公示序號(hào)：臨2023-034號(hào)

重慶三峽水利水電（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)的

提示性公告

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年6月15日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

重慶三峽水利水電（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月25日上海證券交易所網(wǎng)址及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》上刊載了《關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（臨2023-032號(hào)）。現(xiàn)就此次股東會(huì)具體事宜提醒公告如下：

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)種類和屆次：2022年年度股東大會(huì)

（二）股東會(huì)召集人：股東會(huì)

（三）投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年6月15日14點(diǎn)00分

舉辦地址：重慶市渝北區(qū)金開大道99號(hào)升偉寶石公年11棟4樓會(huì)議廳

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月15日

至2023年6月15日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東網(wǎng)絡(luò)投票：無

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

此次會(huì)議將征求《獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

之上提案由2023年3月7日和4月18日舉行的第十屆股東會(huì)第九次會(huì)議第十次大會(huì)及其第十屆職工監(jiān)事第六次會(huì)議第七次大會(huì)遞交，有關(guān)決定公示詳細(xì)2023年3月7日和4月20日上海交易所網(wǎng)址及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》。

以上提案具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年6月2號(hào)在上海交易所網(wǎng)址公布的《重慶三峽水利電力（集團(tuán)）股份有限公司2022年年度股東大會(huì)會(huì)議材料》。

2、特別決議提案：7

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：1-9

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：8

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：我國川投能源有限責(zé)任公司、三峽資本控投有限公司、長電宜昌市能源投資有限責(zé)任公司、三峽電磁能有限責(zé)任公司、長電資本管理有限公司、富華水力發(fā)電站有限責(zé)任公司、重慶涪陵電力能源實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、重慶兩江新區(qū)開發(fā)設(shè)計(jì)投資集團(tuán)有限公司。

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行投票權(quán)，假如其擁有多種股東賬戶，可以用擁有企業(yè)股票的任一股東賬戶參與網(wǎng)上投票。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票或同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

（一）證券登記日收盤后在我國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員。

五、大會(huì)備案方式

1、現(xiàn)場會(huì)議備案方法：個(gè)人股公司股東持企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、個(gè)股帳戶卡及本人身份證，受委托人需持身份證、受托人股東賬戶卡、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人授權(quán)書備案；個(gè)人股股東持股票帳戶卡及個(gè)人身份證，受委托人需擁有個(gè)人身份證、法人授權(quán)書、受托人個(gè)股帳戶卡。外地公司股東能夠信件或發(fā)傳真方法備案。

2、現(xiàn)場會(huì)議備案時(shí)長：2023年6月9日早上9：00—12：00、在下午14：00—17：00。

3、現(xiàn)場會(huì)議備案地址：重慶市渝北區(qū)金開大道99號(hào)升偉寶石公年11棟5樓。

六、其他事宜

1、聯(lián)系電話：

手機(jī)：（023）63801161

發(fā)傳真：（023）63801165

郵政編碼：400010

詳細(xì)地址：重慶市渝北區(qū)金開大道99號(hào)升偉寶石公年11棟5樓。

2、手機(jī)聯(lián)系人：師名節(jié)肖逆舟

參會(huì)公司股東吃住及差旅費(fèi)自立。

特此公告。

重慶三峽水利水電（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月9日

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

重慶三峽水利水電（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月15日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托日期：年月日

備注名稱：受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。