電商頻道
四川天味食品集團股份有限公司有關應用一部分閑置不用自籌資金開展現金管理業務的通知
證券代碼：603317證券簡稱：天味食品公示序號：2023-080
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●委托理財受托方：建設銀行股份有限公司成都雙流機場分行
●此次委托理財額度：1億人民幣
●委托理財產品名字：企業rmb訂制型保本理財
●商品委托理財時限：90天
●履行決議程序流程：四川天味食品集團股份有限公司（下稱“企業”）
于2023年2月28日舉辦第五屆股東會第十四次會議第五屆職工監事第十三次大會，并且于2023年3月22日舉辦2022年年度股東大會，會議審議根據《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，允許運用不得超過200,000萬余元（含200,000萬余元）閑置不用自籌資金開展現金管理業務，該信用額度可以從2022年年度股東大會表決通過的時候起12個月翻轉應用。主要內容詳細2023年3月2日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）的企業《第五屆董事會第十四次會議決議公告》（公示序號：2023-029）、《第五屆監事會第十三次會議決議公告》（公示序號：2023-030）、《關于公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-036）及2023年3月23日的《2022年年度股東大會決議公告》（公示序號：2023-052）。
一、此次委托理財概述
（一）委托理財目地
為提升企業自籌資金的使用率，在不改變企業日常運營的流動資金必須前提下，公司擬對一部分閑置不用自籌資金開展現金管理業務，以增加股東與公司投資收益。
（二）自有資金
此次委托理財的資金來源為企業閑置不用自籌資金。
（三）委托理財商品的相關情況
2023年6月12日，公司和建設銀行股份有限公司成都雙流機場分行簽定《單位結構性存款銷售協議書》，詳情如下：
（四）企業對委托理財相關風險的內控制度
1.企業將嚴格執行謹慎投資原則，投資周期不得超過12個月安全系數高、流通性好的投資項目。
2.企業將實時分析和追蹤新產品的基金凈值變化情況，如評定發覺存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，將及時采取有效措施，操縱經營風險；
3.企業財務部務必建立臺賬對短期理財產品進行監管，不斷完善完整的會計賬目，搞好資金分配的賬務核算工作中；
4.企業內審部門對項目執行情況開展日常監督，并及時對有關投資理財產品進行檢查；
5.獨董、職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
二、此次委托理財實際情況
（一）委托理財合同主要條款
1、產品名字：企業rmb訂制型保本理財
2、產品收益種類：保本型理財型
3、掛鉤標的：歐/美金匯率，觀查期限內每一個日本東京工作日內下午三點彭博“BFIX”網頁頁面標注的歐/美元中間價
4、商品起息日：2023年6月13日
5、商品到期還款日：2023年9月10日
6、合同書簽署日期：2023年6月12日
7、是不是給予工程履約擔保：否
8、理財業務管理費用：無
9、付款方式：期滿一次性付息
（二）委托理財資金看向：金融衍生產品類資產
（三）風險管控剖析
公司本次選購的投資理財產品為金融機構保本理財，企業用以委托理財資金本錢安全性，嚴控風險，該等理財業務的重要風險性為經營風險、市場風險。
預防措施：1、合同書務必明確規定確保公司金融本錢安全性；2、企業挑選總資產大、信用度強的金融企業進行營銷活動；3、企業將按時關心委托理財資產相關情況，一旦發現有可能會產生風險狀況，將及時采取有效措施，操縱經營風險；4、企業對委托理財相關風險設立了嚴格內部結構控制方法。
三、委托理財受托方的現象
此次委托理財受托方建設銀行股份有限公司（股票號：601939）為上海交易所上市企業，與我們公司、公司控股股東及其一致行動人、控股股東中間不存在什么關聯性。
四、對企業的危害
企業：人民幣元
依據新金融準則規定，公司采購的保本型理財型投資理財產品列示于交易性金融資產，期滿盈利列示于長期投資。企業不會有承擔超大金額債務的與此同時選購超大金額理財產品情況。公司本次委托理財付款金額1億人民幣，占公司最近一期期終（即2023年3月31日）流動資產比例為14.66%。
企業使用閑置不用自籌資金開展現金管理業務要在合乎相關法律法規，保證不受影響企業整體運營和資源安全的情況下所進行的，也不會影響企業平時流動資金必須，也不會影響公司主要業務的順利開展。根據適當投資理財，能提高企業資金使用效益，得到一定投資收益，為股東牟取更多回報率。
五、風險防范
雖然此次企業投資產品為高收益投資商品，但金融體系受宏觀經濟政策、財政局及財政政策影響非常大，也不排除此項項目投資可能會受到市場變化產生的影響。
六、決策制定的承擔及職工監事、獨董建議
公司在2023年2月28日舉辦第五屆股東會第十四次會議第五屆職工監事第十三次大會，并且于2023年3月22日舉辦2022年年度股東大會，會議審議根據《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，允許運用不得超過200,000萬余元（含200,000萬余元）閑置不用自籌資金開展現金管理業務，該信用額度可以從2022年年度股東大會表決通過的時候起12個月翻轉應用。獨董亦發布了允許此項提案自主的建議。
七、截止本公告日，企業近期十二個月應用自籌資金委托理財狀況
企業：rmb萬余元
特此公告。
四川天味食品集團股份有限公司股東會
2023年6月15日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2