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工銀瑞信瑞安3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告
1. 公告基本信息
注：1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
2、基金收益分配后基金份額凈值不能低于發(fā)售面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于發(fā)售面值。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
注：1、選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于2023年6月29日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2023年6月29日直接計(jì)入其基金賬戶，2023年6月30日起可以查詢，并可以在基金規(guī)定的開放運(yùn)作期內(nèi)贖回。
3、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊(cè)登記業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
3、本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者權(quán)益登記日當(dāng)日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記的分紅方式為準(zhǔn)。請(qǐng)投資者通過本公司客戶服務(wù)中心(400-811-9999)查詢分紅方式，如需修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在權(quán)益登記日前一日的交易時(shí)間結(jié)束前（即2023年6月27日15：00前）到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一工作日超過交易時(shí)間提交的修改分紅方式申請(qǐng)無效。
4、本次分紅不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的投資收益。
5、因分紅導(dǎo)致基金凈值調(diào)整至1元初始面值附近，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
6、咨詢辦法
1）本基金管理人網(wǎng)站：http://www.icbccs.com.cn。
2）本基金管理人客戶服務(wù)電話：400-811-9999。
7、投資者可登錄本公司網(wǎng)站查詢本基金銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)信息。
8、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。基金的過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
工銀瑞信基金管理有限公司
2023年6月26日
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