企業(yè)頻道
蕪湖市富春染織有限責任公司關于使用一部分閑置募集資金進行現金管理期滿贖出并持續(xù)購買理財的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
核心內容提醒：
●委托理財受托方：國元證券
●此次委托理財額度：總計rmb3,000萬余元
●委托理財產品名字：國元證券元聚利60期浮動收益憑據
●委托理財時限：一年以內
●蕪湖市富春染織有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月25日舉辦第三屆董事會第十八次會議第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，審議通過了《關于公司2024年度使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。允許企業(yè)使用單天最大賬戶余額總額不超過17,000萬元一部分閑置募集資金進行現金管理，期限自企業(yè)董事會審議通過的時候起十二個月內合理，在相關信用額度及決定期限內，循環(huán)再生翻轉應用。公司監(jiān)事會、承銷商發(fā)布了確立贊同的建議。具體內容詳見公司在2024年3月26日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《蕪湖富春染織股份有限公司關于公司2024年度使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2024-014）。
一、此次應用閑置募集資金進行現金管理期滿贖出狀況
公司在2023年4月18日在國元證券股份有限公司買了投資理財產品，拷貝到了一部分閑置募集資金，具體內容詳見公司在2023年4月19日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《蕪湖富春染織股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續(xù)購買理財產品的公告》（公示序號：2023-038）。
截至本公告日,以上投資理財產品已期滿，企業(yè)按時取回本金利息盈利，協議書履行完畢。詳情如下：
二、此次委托理財概述
（一）委托理財目地
為充分發(fā)揮募集資金使用高效率、合理安排閑置募集資金等目的，在確保不影響公司正常運營、不受影響募資工程的情況下，公司本次使用部分臨時閑置募集資金開展委托理財，秉著公司股東利益最大化的標準，提升募集資金使用經濟效益、提升股東回報。
（二）自有資金
此次應用發(fā)行可轉債一部分臨時閑置募集資金3,000萬余元開展委托理財。
（三）募資基本概況
經中國證監(jiān)會審批《關于核準蕪湖富春染織股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)批準〔2022〕813號），企業(yè)向公眾發(fā)行可轉債570萬多張，每一張顏值rmb100.00元，募集資金總額金額為57,000.00萬余元，扣減發(fā)行費rmb687.12萬余元（未稅）后，具體募集資金凈額金額為56,312.88萬余元。以上募資已經全部到帳，然后由容誠會計師公司（特殊普通合伙）檢審，出示容誠驗字[2022]230Z0151號《驗資報告》。公司已經對募資實施了專用賬戶存放規(guī)章制度，并和承銷商、儲放募集資金的銀行業(yè)簽訂了募資資金監(jiān)管協議。
（四）委托理財商品的相關情況
使用部分閑置募集資金開展委托理財的現象
（五）企業(yè)對委托理財相關風險的內控制度
公司已經嚴格執(zhí)行謹慎投資原則，挑選投資目標，挑選值得信賴、規(guī)模較大、有實力保障資金安全性，經營效率好、資金運營能力強企業(yè)所公開發(fā)行的商品。公司本次應用閑置募集資金委托理財不受影響募資新項目的正常進行。企業(yè)將隨時關注與分析委托理財的看向以及進度，一旦發(fā)現或分辨存有危害理財收益及本錢的不利因素，將及時采取相應執(zhí)行措施，最大程度地操縱經營風險。
企業(yè)財務部已建立臺賬對投資理財產品進行監(jiān)管，不斷完善完備的會計賬目，搞好資金分配的賬務核算運行。財務部已經在產生項目投資事宜當天及時向金融機構核查余額，保證財產安全。公司獨立董事、職工監(jiān)事應當對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計。
公司將根據相關法律法規(guī)以及公司《章程》的相關規(guī)定履行信息披露義務。
此次購買理財由董事會受權老總在信用額度范圍之內履行決定權并簽訂有關合同文本或協議等相關資料，公司管理人員組織相關部門執(zhí)行。
三、此次委托理財的實際情況
（一）委托理財合同主要條款
國元證券委托理財合同主要條款
（二）風險管控剖析
1、企業(yè)將遵循謹慎投資原則，層層篩選發(fā)行主體，選用個人信用好、資產安全保障能力高的發(fā)售組織。
2、公司財務部將及時分析和跟蹤新產品的基金凈值變化情況，如評定發(fā)現存在可能會影響企業(yè)財產安全的風險因素，將及時采取有效措施，操縱經營風險。
3、獨董、職工監(jiān)事應當對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計。
4、企業(yè)將按照上海交易所的有關規(guī)定，及時履行信息披露義務。
公司將通過以上對策保證不會產生變向變動募集資金用途及影響募集資金投資項目建設和資金投入進度狀況。
四、委托理財受托方的現象
公司本次委托理財的受委托人國元證券（股票號：000728）為已上市金融企業(yè)，主營平穩(wěn)，資信評估及財務狀況良好，根據公司對投資理財產品發(fā)行主體的選擇標準,并且與企業(yè)、企業(yè)控股股東及實際控制人不存在關聯關系。
五、對公司的影響
（一）企業(yè)近一年及一期的關鍵財務報表
企業(yè)：萬余元
（二）委托理財對公司的影響
在保證公司正常運營需要周轉資金高效規(guī)避風險前提下，為提高資金利用率，提升資本收益率，有利于實現公司部分閑置募集資金的資本增值，根據公司及全體股東的利益。
集團公司應用一部分閑置募集資金選購安全系數高、流通性好的投資項目，不會有承擔超大金額債務的與此同時選購超大金額理財產品情況。
截止到2023年12月31日，企業(yè)流動資產金額為67,305.94萬余元，此次委托理財支付的金額金額為3,000.00萬余元，占最近一期期終流動資產的4.46%，對公司未來主營、經營情況、經營成果和現金流量等不會產生深刻的影響。
（三）賬務處理
公司本次購買理財的期限不超過一年，合乎流動資金確認標準，在信息公開或財務報告中皆在“交易性金融資產”工程中列報，贖出時產生的收益在“長期投資”工程中列報。
六、風險防范
企業(yè)使用一部分閑置募集資金開展委托理財，選購安全系數高、流通性好的投資項目，屬于中高收益投資商品，但金融體系受宏觀經濟、財政局及財政政策影響非常大，有可能此項項目投資很有可能受市場波動的影響，企業(yè)將最大程度操縱經營風險，敬請廣大投資者注意投資風險。
七、決策制定的承擔及職工監(jiān)事、承銷商建議
2024年3月25日，公司召開第三屆董事會第十八次會議第三屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于公司2024年度使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。公司監(jiān)事會及承銷商對于此事發(fā)布了贊同的建議。具體內容詳見公司在2024年3月26日上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)公布的《蕪湖富春染織股份有限公司關于公司2024年度使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2024-014）。
八、截至本公告日，公司最近十二個月應用募資委托理財的現象（含此次）
企業(yè)：萬余元
特此公告。
蕪湖市富春染織有限責任公司股東會
2024年4月23日
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