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上銀政策性金融債純債證券基金 分紅公告
公示送出去日期：2023年6月16日
1公示基本資料
注：依據《基金合同》承諾，基金收益分配后份額凈值不得低于顏值；即基金收益分配標準日的份額凈值減掉每企業基金認購利潤分配額度后不得低于顏值。
2與年底分紅有關的更多信息
3別的必須表明的事宜
（1）利益備案日申請辦理認購、變換轉到、定期定額投資的基金認購不具有此次年底分紅利益，利益備案日申請辦理贖出、變換轉出來的基金認購具有此次年底分紅利益。
（2）本基金收益分配方法分成股票分紅與紅利再投資。針對沒有選擇實際分紅方式的投資人，本基金默認分紅方式為股票分紅。
（3）客戶可以到銷售點改動分紅方式。此次年底分紅確定的形式將依照投資人在利益備案日以前（沒有2023年6月19日）最終一次選擇的分紅方式為標準。投資人可以通過上銀基金管理有限公司客服中心或我們公司官方網站查詢確定分紅方式正確與否。如期待改動分紅方式，請盡快在2023年6月16日當日股票交易時間完畢前至銷售點申請辦理設定分紅方式業務流程。實際銷售機構名冊請詳細本基金基金認購開售公示及我們公司公布的有關公示。
（4）此次年底分紅始終不變本基金的風險收益特征，都不會減少本基金投資風險性或提升本基金投資收益。
（5）因年底分紅造成份額凈值調整到1元周邊，在市場變化等多種因素下，私募投資仍可能出現虧本或凈值依然存在很有可能小于原始顏值。
（6）本基金份額持有人及期待掌握本基金其他相關信息的投資人，可登陸本基金托管人網址（www.boscam.com.cn）或撥通客戶服務熱線（021-60231999）資詢相關的事宜。
（7）風險防范：本基金托管人服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用基金財產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。股票基金創業有風險，投資人在作出決策以前，請仔細閱讀基金合同、募集說明書（升級）及基金產品信息概述（升級）等法律條文，深刻認識基金風險收益特征和產品特征，慎重考慮股票基金存有的各類潛在風險，并根據自身投資的目的、投資周期、理財經驗、資產情況等多種因素綜合考慮自已的風險承受度，在了解市場狀況與銷售投資者適當性建議的前提下，客觀判定并慎重作出決策。本基金托管人提示投資人投資基金的“買者自負”標準，在進行決策后，基金運營情況與基金凈值轉變導致的市場風險，由投資人自己壓力。
特此公告。
上銀基金管理有限公司
二二三年六月十六日
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