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安徽鑫科新材料股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔保人名稱：安徽鑫鴻電纜有限責任公司（以下簡稱“鑫鴻電纜”）
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次安徽鑫科新材料股份有限公司（以下簡稱“鑫科材料”或“公司”）為鑫鴻電纜提供擔保人民幣1,000萬元。截至本公告日，公司實際為鑫鴻電纜提供的擔保余額為3,000萬元（含此次簽訂的擔保合同人民幣1,000萬元）。
●本次是否有反擔保：否
●對外擔保逾期的累計數(shù)量：公司不存在逾期擔保事項。
●特別風險提示：截至本公告日，公司及控股子公司對外擔保總額為165,776萬元（含此次簽訂的擔保合同人民幣1,000萬元），占公司2022年度經(jīng)審計歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)的117.73%。請投資者充分關(guān)注擔保風險。
一、擔保情況概述
2023年6月27日，公司與華夏銀行股份有限公司蕪湖分行（以下簡稱“華夏銀行蕪湖分行”）簽署了《最高額保證合同》，為鑫鴻電纜與華夏銀行蕪湖分行簽訂的《最高額融資合同》（合同編號：WUHZX07（高融）20230010）提供連帶責任保證，擔保金額為不超過人民幣1,000萬元。保證期間為三年，上述擔保不存在反擔保。
截至本公告日，公司實際為鑫鴻電纜提供的擔保余額為3,000萬元（含此次簽訂的擔保合同人民幣1,000萬元）。
上述擔保事宜已經(jīng)公司九屆五次董事會和2022年年度股東大會審議通過。
二、被擔保人基本情況
1、企業(yè)名稱：安徽鑫鴻電纜有限責任公司
2、注冊資本：肆仟伍佰萬元整
3、經(jīng)營范圍：電線電纜、電工材料及其開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；電線電纜貿(mào)易；輻射加工（限輻射安全許可證資質(zhì)內(nèi)經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
4、法定代表人：吳龍
5、注冊地址：蕪湖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)珠江路3號
6、財務(wù)狀況：
單位：人民幣 萬元
7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容
1、保證人名稱：安徽鑫科新材料股份有限公司
2、債權(quán)人名稱：華夏銀行股份有限公司蕪湖分行
3、債務(wù)人名稱：安徽鑫鴻電纜有限責任公司
4、擔保最高債權(quán)額：1,000萬元
5、擔保方式：連帶責任保證
6、擔保期限：三年
7、保證范圍：主債權(quán)本金、利息、逾期利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、匯率損失（因匯率變動引起的相關(guān)損失）以及鑒定費、評估費、拍賣費、訴訟費、仲裁費、公證費、律師費等債權(quán)人為實現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的合理費用以及其他所有主合同債務(wù)人的應(yīng)付費用。
8、合同的生效：本合同自雙方簽署之日起生效。
四、擔保的必要性和合理性
本次擔保事項系為滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于子公司的持續(xù)發(fā)展，符合公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略，具有必要性。本次擔保對象為公司控股子公司鑫鴻電纜，公司能對其經(jīng)營進行有效管理，及時掌握其資信情況、履約能力，擔保風險可控。本次擔保不會對公司的正常經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、董事會意見
經(jīng)公司九屆五次董事會和2022年年度股東大會審議通過，同意公司及控股子公司根據(jù)實際經(jīng)營需要在人民幣220,000萬元額度范圍內(nèi)為公司及控股子公司向金融機構(gòu)（包括但不限于銀行、融資租賃公司等）融資提供擔保（包括母子公司之間、子公司之間相互提供的擔保，不包括為合并報表范圍外的其他企業(yè)提供的擔保），擔保期限為自股東大會審議通過之日起三年。
公司獨立董事發(fā)表意見如下：公司調(diào)整對外提供擔保事項系為滿足公司及子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營中的實際資金需要，上述擔保的風險在可控范圍之內(nèi)，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情況。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
本次公司為鑫鴻電纜提供擔保人民幣1,000萬元。截至本公告日，公司及控股子公司經(jīng)股東大會審議通過可在人民幣220,000萬元額度范圍內(nèi)對外提供擔保，占公司2022年度經(jīng)審計歸屬于母公司所有者凈資產(chǎn)的156.24%。
公司及控股子公司不存在逾期擔保事項。
七、備查資料
1、《最高額保證合同》；
2、鑫鴻電纜2022年年度財務(wù)報表，2023年3月財務(wù)報表。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司
董事會
2023年6月29日
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