生活消費頻道
嘉實超短債證券投資基金2023年第五次收益分配公告
公告送出日期：2023年6月12日
1 公告基本信息
■
注：（1）根據《嘉實超短債證券投資基金基金合同》，在符合有關基金分紅條件且每份基金份額可分配收益超過0.001元的前提下，本基金每個月應將至少90%的可分配收益進行分紅。每年分紅次數不超過20次；（2）截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算：嘉實超短債債券A的應分配金額為每份基金份額應分配金額0.00252元，即每10份基金份額應分配金額0.0252元；嘉實超短債C的應分配金額為每份基金份額應分配金額0.00225元，即每10份基金份額應分配金額0.0225元；（3）本次實際分紅方案為：嘉實超短債債券A每10份基金份額發放紅利0.0260元；嘉實超短債債券C每10份基金份額發放紅利0.0240元。
2 與分紅相關的其他信息
■
3 其他需要提示的事項
（1）本次收益分配公告已經本基金托管人中國銀行股份有限公司復核。
（2）因本次分紅導致基金凈值變化，不會改變本基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。
（3）權益登記日當日，申請贖回及轉換轉出本基金的基金份額將享有本次分紅權益，申請申購及轉換轉入本基金的基金份額將不享有本次分紅權益。
（4）如果投資者未選擇具體分紅方式，本公司注冊登記系統將其分紅方式默認為現金方式，投資者可通過查詢了解本基金目前的分紅設置狀態。
（5）投資者可以在基金開放日的交易時間內到本基金銷售網點修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。投資者可以到銷售網點或通過本公司確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，敬請于2023年6月12日、6月13日到本基金銷售網點辦理變更手續。
（6）投資者可以通過以下途徑咨詢、了解本基金有關詳情：
①嘉實基金管理有限公司網站http://www.jsfund.cn，客戶服務電話：400-600-8800。
②代銷機構的名稱及聯系方式在基金管理人網站（www.jsfund.cn）公示，敬請投資者留意。
關于嘉實上海金交易型
開放式證券投資基金
基金資產凈值的提示性公告
根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《嘉實上海金交易型開放式證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”或“《基金合同》”）等有關規定，《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續50個工作日出現前述情形的，基金管理人經與基金托管人協商一致，可對本基金進行清算，終止本基金合同，無需召開基金份額持有人大會進行表決，同時基金管理人應履行相關的監管報告和信息披露程序。本基金連續30個工作日、40個工作日、45個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，對基金合同可能面臨終止的不確定性風險進行提示。
現就嘉實上海金交易型開放式證券投資基金（以下簡稱“本基金”）連續40個工作日基金資產凈值低于5000萬元，可能觸發基金合同終止情形，相關事宜提示如下：
一、本基金基本信息
基金名稱：嘉實上海金交易型開放式證券投資基金
基金簡稱：嘉實上海金ETF
場內簡稱：上海金ETF基金
基金代碼：159831
基金運作方式：交易型開放式
基金合同生效日：2022年3月23日
基金管理人名稱：嘉實基金管理有限公司
基金托管人名稱：交通銀行股份有限公司
二、可能觸發《基金合同》終止的情形說明
根據《基金合同》的規定，《基金合同》生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續50個工作日出現前述情形的，基金管理人經與基金托管人協商一致，可對本基金進行清算，終止本基金合同，無需召開基金份額持有人大會進行表決，同時基金管理人應履行相關的監管報告和信息披露程序。
截至2023年6月8日，本基金已連續40個工作日基金資產凈值低于5000萬元，特請投資者注意相關風險。
三、其他提示事項
1、若出現《基金合同》終止的情形，基金管理人將根據相關法律法規的規定和《基金合同》的約定成立基金財產清算小組，履行基金財產清算程序。清算期間，投資者無法辦理本基金的申購、贖回、二級市場交易等業務。敬請投資者注意投資風險，妥善做好投資安排。
2、投資者欲了解本基金的詳細情況，請認真閱讀《基金合同》等法律文件及相關公告。
3、投資者可撥打嘉實基金管理有限公司客戶服務電話400-600-8800或登錄網站www.jsfund.cn 咨詢、了解相關情況。
特此公告。
嘉實基金管理有限公司
2023年6月12日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2