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中國(guó)銀行基金管理有限公司關(guān)于增加B類基金份額、修改基金合同和托管協(xié)議的公告
一、公布基本信息
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二、時(shí)間安排
為了更好地滿足投資者的投資和財(cái)務(wù)管理需求，進(jìn)一步提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，基金管理人與基金托管人中信銀行股份有限公司達(dá)成協(xié)議，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、基金合同和招股說(shuō)明書(shū)，自2023年6月15日起，中國(guó)銀行惠利純債券定期開(kāi)放債券證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”），增加B類基金份額，更新基金管理人和基金托管人的信息，并相應(yīng)修改《中國(guó)銀行惠利純債券半年定期開(kāi)放債券證券投資基金合同》（以下簡(jiǎn)稱《基金合同》）和《中國(guó)銀行惠利純債券半年定期開(kāi)放債券證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱《托管協(xié)議》）。
三、新增B類基金份額的基本情況
1、基金份額分類
根據(jù)認(rèn)購(gòu)費(fèi)和贖回費(fèi)的收取方式，本基金的基金份額分為A類和B類，新基金份額為B類基金份額。各類基金份額分別設(shè)置基金代碼，其中A類基金份額代碼為000372，新B類基金份額代碼為018701；A類和B類基金份額分別公布各類基金份額的基金份額凈值。
2、擬調(diào)整的基金費(fèi)率及認(rèn)購(gòu)贖回規(guī)則
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注：自2018年11月12日起，對(duì)通過(guò)公司直銷中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)a類基金份額的養(yǎng)老金客戶實(shí)行具體認(rèn)購(gòu)率（僅限前端收費(fèi)模式）。單次認(rèn)購(gòu)金額小于500萬(wàn)的，適用的認(rèn)購(gòu)率為相應(yīng)認(rèn)購(gòu)金額適用的原認(rèn)購(gòu)率的10%；單次認(rèn)購(gòu)金額超過(guò)500萬(wàn)(含)的，適用的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率與適用于相應(yīng)認(rèn)購(gòu)金額的原認(rèn)購(gòu)費(fèi)率相同。其中，養(yǎng)老金客戶是指基本養(yǎng)老基金及其投資經(jīng)營(yíng)收入形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金，包括國(guó)家社會(huì)保障基金、可投資基金的地方社會(huì)保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃和集合計(jì)劃。如果未來(lái)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門(mén)認(rèn)可的新型養(yǎng)老基金類型，基金管理人可以在更新招股說(shuō)明書(shū)或發(fā)布臨時(shí)公告時(shí)將其納入養(yǎng)老客戶范圍。
本次新增B類基金份額的養(yǎng)老金客戶，通過(guò)本公司直銷中心柜臺(tái)認(rèn)購(gòu)，參照上述具體認(rèn)購(gòu)率。
3、基金份額分類規(guī)則
(1)本基金的基金份額分為A類基金份額和B類基金份額。
（2）各類基金股份的認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由認(rèn)購(gòu)該類基金股份的投資者承擔(dān)，不包括在基金財(cái)產(chǎn)中。
（3）各類基金份額的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，并在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。對(duì)于本基金的A類基金份額，對(duì)持續(xù)持有期少于7天的投資者收取不少于1.50%的贖回費(fèi)，對(duì)持續(xù)持有期少于30天但長(zhǎng)于7天的投資者收取0.75%的贖回費(fèi)。本基金B(yǎng)類基金份額對(duì)持續(xù)持有期少于7天的投資者收取1.50%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全部計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
(4)本基金各基金份額的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率一致。
(5)同一類別內(nèi)每個(gè)基金份額享有同等分配權(quán)。
4、估值基金份額
本基金每個(gè)工作日分別計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
各類基金份額凈值的計(jì)算保留在小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入。基金份額凈值分別計(jì)算在本基礎(chǔ)上的各類基金份額。
5、銷售機(jī)構(gòu)
(1)直銷機(jī)構(gòu)
中國(guó)銀行基金管理有限公司
注冊(cè)地址：上海浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈45樓
辦公地址：10樓、11樓、26樓、45樓、上海浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈
法定代表人：張硯
電話：（021）38848999
傳真：（021）50960970
1)中國(guó)銀行基金管理有限公司直銷中心柜臺(tái)
地址：上海浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈10樓
021-3883客戶服務(wù)電話 4788， 400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：曹卿
2)中銀基金管理有限公司電子直銷平臺(tái)
本公司電子直銷平臺(tái)包括：
中國(guó)銀行基金官方網(wǎng)站（www.bocim.com）
官方微信服務(wù)號(hào)(搜索微信官方賬號(hào)“中銀基金”并選擇關(guān)注微信)
中銀基金官方APP客戶端(在各大手機(jī)應(yīng)用商城搜索“中銀基金”下載安裝)
021-3883客戶服務(wù)電話 4788， 400-888-5566
電子信箱：clientservice@bocim.com
聯(lián)系人：朱凱
(2)其他銷售機(jī)構(gòu)
中信+金融服務(wù)平臺(tái)
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)院1號(hào)樓
客服電話：95558
公司網(wǎng)站：www.ib.citicbank.com
四、重要提示
1、公司將在公告當(dāng)天修改基金合同、《托管協(xié)議》、《中銀惠利純債券半年定期開(kāi)放債券證券投資基金招股說(shuō)明書(shū)》、基金產(chǎn)品資料概要在我們公司網(wǎng)站上（http://www.bocim.com）中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）供投資者查閱的披露。
2、基金合同的修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，基金合同的修訂對(duì)原基金股東的利益沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的不利影響，根據(jù)增加B類基金份額、更新基金經(jīng)理和基金托管人的信息。
3、基金管理人承諾按照誠(chéng)實(shí)、信用、勤勉、責(zé)任的原則管理和使用基金資產(chǎn)，但不保證基金的一定利潤(rùn)或最低收益。基金過(guò)去的業(yè)績(jī)及其凈值并不意味著其未來(lái)的業(yè)績(jī)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買方自負(fù)”原則，基金經(jīng)營(yíng)狀況和基金凈值變化造成的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。投資者在投資基金時(shí)，應(yīng)仔細(xì)閱讀基金合同、托管協(xié)議及更新的《中國(guó)銀行惠利純債券半年定期開(kāi)放債券證券投資基金招股說(shuō)明書(shū)》等文件。
4、投資者也可以撥打公司的客戶服務(wù)電話:021-3883478 / 400-888-5566或登錄本公司網(wǎng)站www.bocim.com了解相關(guān)信息。
特此公告。
中國(guó)銀行基金管理有限公司
2023年6月15日
附表:修改《基金合同》和《托管協(xié)議》的細(xì)節(jié)
《基金合同》的修訂內(nèi)容如下：
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《托管協(xié)議》的修訂內(nèi)容如下：
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