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中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司關于參與投資上海金浦二期智能科技私募投資基金合伙企業（有限合伙）的公告
證券代碼：601512 證券簡稱：中新集團 公告編號：2023-031
中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司
關于參與投資上海金浦二期智能科技私募投資基金合伙企業（有限合伙）的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 投資標的名稱：上海金浦二期智能科技私募投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“標的基金”或“本基金”）。
● 擬投資金額：中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬作為有限合伙人以自有資金參與投資本基金，認繳出資不超過12,000萬元，且占比不超過最終基金認繳總額的10%。
● 投資領域：半導體設備與材料、鋰電材料、氫能材料部件和設備、光伏設備與材料及高端裝備等硬科技領域。
● 風險提示：基金主要投資方式為股權投資，具有投資周期長、流動性低等特點，在投資過程中將受宏觀經濟、行業周期、交易方案及投資標的經營管理情況等多重因素影響，可能存在投資收益不及預期的風險。公司將密切關注本基金的經營管理狀況及投資項目的實施過程，以降低投資風險。目前本基金尚未完成合同簽署，最終合同內容和具體操作方式以最終各方簽署的正式合同文本為準，實施過程存在不確定性。公司將持續關注標的基金后續推進情況，并及時履行后續信息披露義務。
一、對外投資概述
（一）基本情況
公司擬作為有限合伙人以自有資金參與投資標的基金，重點專注于半導體、新能源新材料及高端裝備等硬科技領域的股權投資。本基金于2021年10月完成工商注冊，于2021年12月21日完成中國證券投資基金業協會備案（基金編號：STM546），首次關閉規模為10.2億元。本基金本輪擬引進多家機構及個人高凈值投資者，目標規模約為20億元，最終以實際募集情況為準。公司認繳出資不超過12,000萬元，且占比不超過最終基金認繳總額的10%。
（二）審議情況
就上述事項，公司于近日召開管理層會議審議通過了《關于集團參與投資上海金浦二期智能科技私募投資基金合伙企業（有限合伙）的議案》。本次投資事項無需提交董事會或股東大會審議。
（三）本次投資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、基金的基本情況及擬簽署相關協議的主要條款
1.基金名稱：上海金浦二期智能科技私募投資基金合伙企業（有限合伙）。
2.企業類型：有限合伙企業。
3.普通合伙人一（執行事務合伙人）：上海頡炘企業管理合伙企業（有限合伙）成立日期：2021年08月18日。與公司有無關聯關系：無。
4.普通合伙人二：上海頡彤企業管理合伙企業（有限合伙）。成立日期：2021年07月05日；與公司有無關聯關系：無。
5.基金管理人：上海金浦智能科技投資管理有限公司。基金業協會備案情況：已在基金業協會辦理了私募基金管理人登記備案，登記編號為P1063908；與公司有無關聯關系：無。
6.基金目標規模：20億元（以實際募集規模為準），其中普通合伙人上海頡炘企業管理合伙企業（有限合伙）擬認繳出資1,000萬元，普通合伙人上海頡彤企業管理合伙企業（有限合伙）擬認繳出資100萬元。公司認繳出資不超過12,000萬元，且合計占比不超過最終基金認繳總額的10%。
7.出資安排：按50%:50%分兩期出資；具體以最終各方簽署的正式合同文本為準。
8.投資領域：半導體設備與材料、鋰電材料、氫能材料部件和設備、光伏設備與材料及高端裝備等硬科技領域。
9.投資規模限制：本基金對單個項目投資金額不超過基金認繳規模的10%。
10.經營期限：投資期4年，退出期3年，執行事務合伙人可決定延長2次，每次延長1年。
11.管理費：投資期為認繳出資總額的2%；退出期為認繳出資總額的1.7%；延長期及清算期不再收取管理費。
12.管理模式：為了提高投資決策的專業化程度和操作質量，設置投資決策委員會，其主要職責為對管理團隊提交的投資項目（及其退出）進行審議并做出決議。
13.收益分配：（1）返還合伙人之投資本金。按各合伙人實繳資本比例100%返還截止到分配時點合伙人的實繳資本，直至各合伙人均收回其實繳資本。（2）有限合伙人優先回報。在返還截止到分配時點合伙人的累計實繳資本之后，100%向各LP進行分配，直至實現8%/年(單利)的優先回報率。（3）彌補回報。如在向LP支付優先回報后仍有余額，則應將該余額100%向普通合伙人進行分配，直至合計達到（優先回報÷80%×20%）的金額。（4）業績報酬分配。根據上述分配之后歸屬于有限合伙人（團隊強制跟投主體除外）所得部分，再進行80/20分配，即80%歸于有限合伙人，20%歸于普通合伙人。
14.退出機制：（1）上市：被投資企業在境內上市，合伙企業出售該上市公司股票；（2）股權和/或收益權轉讓：向被投資企業的股東或其他適當的投資者轉讓全部或部分股權/收益權；（3）出售企業：與被投資企業的所有其他股東一起向境內或境外第三方出售整個被投資企業；（4）回購：被投資企業或其原股東回購由合伙企業擁有的權益；（5）換股：合伙企業可向某上市公司出售合伙企業在被投資企業的股權以換取該上市公司的股份；（6）清算：被投資企業進行清算；（7）合伙人會議認為適當的其它方式。
三、本次交易對上市公司的影響
本次投資符合公司戰略發展規劃，在獲取財務回報的同時，有助于公司布局電子信息、新能源新材料及智能裝備等硬科技領域的產業和投資，從而有效補充園區開發運營業務鏈條，強化園區開發運營主業，提升公司產業園區開發運營的核心競爭力。
本次投資對公司的財務及經營狀況不會產生重大影響，符合有關法律、法規和公司章程的規定，符合公司及全體股東的利益。
四、風險提示
基金主要投資方式為股權投資，具有投資周期長、流動性低等特點，在投資過程中將受宏觀經濟、行業周期、交易方案及投資標的經營管理情況等多重因素影響，可能存在投資收益不及預期的風險。公司將密切關注本基金的經營管理狀況及投資項目的實施過程，以降低投資風險。
目前基金尚未完成合同簽署，最終合同內容和具體操作方式以最終各方簽署的正式合同文本為準，實施過程存在不確定性。公司將持續關注本基金后續推進情況，并及時履行后續信息披露義務。
特此公告。
中新蘇州工業園區開發集團股份有限公司董事會
2023年6月17日
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