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鄭州三暉電氣股份有限公司關于控股子公司簽訂日常經營合同的公告
證券代碼：002857 證券簡稱：三暉電氣 公告編號：2023-051
鄭州三暉電氣股份有限公司
關于控股子公司簽訂日常經營合同的公告
本公司及全體董事會成員保證信息披露內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、合同自雙方簽字蓋章后生效。
2、合同的履行將對鄭州三暉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）本年度的經營業績產生積極影響，公司將根據合同要求以及收入確認原則確認收入（最終以經會計師事務所審計的數據為準）。
3、合同雖已簽訂但在執行過程中，可能存在因不可抗力，意外事件等不可預計因素影響，導致合同不能正常履行的風險，敬請廣大投資者注意投資風險。
一、合同簽署概況
近日，公司收到控股子公司深圳三暉能源科技有限公司（以下簡稱“三暉能源”）與許昌許繼電科儲能技術有限公司（以下簡稱“許繼電科”）簽訂的采購合同，項目名稱：深能若羌風電項目配套10MW/20MWh儲能系統項目。
二、交易對手方介紹
1、名稱：許昌許繼電科儲能技術有限公司
2、統一社會信用代碼為91411000MA40K8X72R
3、法定代表人：田志國
4、注冊資本：5000萬元
5、住所：河南省許昌市經濟技術開發區陽光大道4138號許繼高科技電氣城11號樓
6、經營范圍：一般項目：機械電氣設備制造；機械電氣設備銷售；新興能源技術研發；儲能技術服務；輸配電及控制設備制造；智能輸配電及控制設備銷售；合同能源管理；工程管理服務；電池零配件生產；電池零配件銷售；電池銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；貨物進出口；技術進出口；進出口代理；勞務服務（不含勞務派遣）；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；對外承包工程（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：電氣安裝服務；輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗；建設工程施工（除核電站建設經營、民用機場建設）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。
許繼電科最近三年與公司未發生類似交易，并與公司不存在關聯關系。許繼電科信用狀況良好，具備較好的履約能力，不屬于失信被執行人。
三、合同的主要內容
1、合同簽訂主體
買方：許昌許繼電科儲能技術有限公司
賣方：深圳三暉能源科技有限公司
2、合同主要條款
合同標的：為“深能若羌風電項目配套10MW/20MWh儲能系統項目”中提供“儲能直流側配套設備及系統”。
合同價款：2124.09萬元人民幣（含稅）。
結算方式：按照合同約定支付預付款、工程進度款和質保金。
違約責任：買賣雙方根據合同約定承擔違約責任。
合同生效條件：本合同自雙方蓋章之日開始生效。
四、合同履行對公司的影響
1、本次合同的簽署履行，標志著三暉能源在儲能領域已具備供貨能力，同時通過該項目的實施，也將提升三暉能源未來的技術積累，有利于保證公司在儲能領域規劃的實現。
2、本次合同的簽訂對公司業務和經營獨立性不產生影響。本次合同的履行預計將對公司本年度經營業績產生積極影響。
五、風險提示
合同雖已簽訂但在執行過程中，可能存在因不可抗力，意外事件等不可預計因素影響，導致合同不能正常履行的風險，敬請廣大投資者注意投資風險。
六、合同的審議程序
上述合同屬于公司控股子公司的日常經營合同，公司控股子公司依據內部管理制度和相關規則的規定履行了相應的審批程序，無需提交公司董事會或股東大會審議。
七、備查文件
1、《采購合同》
特此公告。
鄭州三暉電氣股份有限公司
董事會
2023年6月20日
證券代碼：002857 證券簡稱：三暉電氣 公告編號：2023-052
鄭州三暉電氣股份有限公司
關于使用自有資金進行現金管理的進展公告
本公司及全體董事會成員保證信息披露內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鄭州三暉電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月28日召開了第五屆董事會第十四次會議審議通過了《關于使用自有資金進行現金管理的議案》，同意公司及下屬子公司在確保資金安全，操作合法合規、保證日常經營不受影響的前提下，使用額度不超過人民幣15,000萬元的自有資金進行現金管理，該額度在決議有效期內，可以循環滾動使用。使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。公司獨立董事、監事會對此議案發表了同意的意見。
具體內容詳見公司于2023年4月29日在指定信息披露媒體《證券時報》《證券日報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《關于使用自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2023-031）。
現將公司使用自有資金進行現金管理的實施進展情況公告如下：
一、本次現金管理基本情況
1、受托方：上海浦東發展銀行股份有限公司
產品名稱：利多多公司穩利23JG3301期（3個月早鳥款）人民幣對公結構性存款
產品代碼：1201233301
金 額：4,000萬元
起 始 日：2023年6月19日
到 期 日：2023年9月19日
產品類型：保本浮動收益型
預期年化收益率：1.30%或2.80%或3.00%
資金來源：公司自有資金
2、受托方：上海浦東發展銀行股份有限公司
產品名稱：利多多公司穩利23JG3301期（3個月早鳥款）人民幣對公結構性存款
產品代碼：1201233301
金 額：4,000萬元
起 始 日：2023年6月19日
到 期 日：2023年9月19日
產品類型：保本浮動收益型
預期年化收益率：1.30%或2.80%或3.00%
資金來源：全資子公司自有資金
二、對公司日常經營的影響
公司及下屬子公司在確保日常經營正常所需流動資金的前提下，使用部分自有閑置資金進行現金管理，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為股東獲取更多的投資回報。
三、投資風險及風險控制措施
（一）投資風險
1、公司及下屬子公司進行現金管理的投資品種僅限于流動性好、安全性高、低風險的理財產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、公司及下屬子公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量投入，投資的實際收益不可預期。
3、人為操作失誤風險。
（二）風險控制措施
1、嚴格篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全，經營效益好、資金運作能力強的單位所發行的產品。
2、公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
4、公司審計部負責對產品進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理地預計各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會定期報告。
5、公司將根據深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。
四、本公告前12個月內使用閑置自有資金進行現金管理的情況
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五、相關審核及批準程序
《關于使用自有資金進行現金管理的議案》經公司第五屆董事會第十四次會議、第五屆監事會第十一次會議審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見。
六、備查文件
1、公司與銀行簽署的相關理財產品客戶協議書。
特此公告。
鄭州三暉電氣股份有限公司
董事會
2023年6月20日
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