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做價(jià)5.47億回售山東高速ST華鐵放開手通匯資產(chǎn)10%股份
證券日報(bào)新聞記者 王小偉
跌跌撞撞近些年時(shí)長，ST華鐵(000976)回收山東省通匯資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司（通稱“通匯資產(chǎn)”）10%股份又回到了原點(diǎn)。
9月14日，ST華鐵發(fā)布聲明稱，停止回收山東省通匯資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司10%股份暨擬售賣10%股份，擬5.47億人民幣向山東高速售賣通匯資產(chǎn)10%股份。
這宗回收最開始要回溯到去年。那時(shí)候，ST華鐵并沒有被ST解決。
這時(shí)，華鐵股份曾經(jīng)在2021年底與山東高速集團(tuán)簽訂了《戰(zhàn)略合作協(xié)議書》，將進(jìn)行各自的優(yōu)勢，整合優(yōu)勢資源，關(guān)鍵營銷推廣給排水衛(wèi)計(jì)在山東境內(nèi)178對高速公路服務(wù)區(qū)的使用，另外在城市軌道自主創(chuàng)新、裝備制造業(yè)、市場拓展等行業(yè)進(jìn)行合作，一同完成跨越發(fā)展。那時(shí)候這一場協(xié)作，被華鐵層面稱之為一種“出圈”發(fā)展趨勢。
同一時(shí)間，華鐵股份還籌備根據(jù)和上海誠泰融資租賃業(yè)務(wù)構(gòu)成協(xié)同轉(zhuǎn)讓體，根據(jù)山東產(chǎn)權(quán)交易核心掛牌而且轉(zhuǎn)讓山東高速所持有的通匯資產(chǎn)21.5%的國有股權(quán)，在其中華鐵股份擬轉(zhuǎn)讓通匯資產(chǎn)10%的國有股權(quán)，轉(zhuǎn)讓對價(jià)為5.47億人民幣。
通匯資本是山東高速體系里極為重要的資本運(yùn)營和資產(chǎn)管理平臺之一，逐步形成了私募投資、投資管理、金融資產(chǎn)管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資融資、互聯(lián)網(wǎng)金融和跨境業(yè)務(wù)六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
之后，ST華鐵依照《產(chǎn)權(quán)交易合同》承諾付款第一期產(chǎn)權(quán)年限轉(zhuǎn)讓款1.64億人民幣，并且于2022年2月申請辦理進(jìn)行公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記辦理手續(xù)。
截止到2022年年末，ST華鐵已付款剩下產(chǎn)權(quán)年限轉(zhuǎn)讓款延遲支付貸款利息，并和山東高速簽訂了《產(chǎn)權(quán)交易合同補(bǔ)充協(xié)議》，將并未收取的產(chǎn)權(quán)年限轉(zhuǎn)讓款付款周期延至2023年12月22日，延期付匯期內(nèi)利息仍依照《產(chǎn)權(quán)交易合同》承諾實(shí)行。
現(xiàn)階段，ST華鐵依然并未付款產(chǎn)權(quán)年限轉(zhuǎn)讓款總計(jì)3.83億人民幣。
針對為什么并沒有準(zhǔn)時(shí)支付、完成回收落地式，ST華鐵在公告中未明確。但是，在2022年這一段時(shí)間，ST華鐵遭受了許多意外。
比如，2022年9月，公司控股股東預(yù)估不能在要求期限內(nèi)進(jìn)行增持計(jì)劃所需要的資金籌集，加持方確定停止增持計(jì)劃未執(zhí)行一部分。又比如，11月高管調(diào)節(jié)。而伴隨企業(yè)2022年年度報(bào)告的公布，不但銷售業(yè)績大幅度由盈轉(zhuǎn)虧，更因大股東及其它關(guān)聯(lián)企業(yè)存有非營利性資金占用費(fèi)，年度報(bào)告被年檢會計(jì)事務(wù)所出示非標(biāo)準(zhǔn)。
從最新通知來說，ST華鐵本來需要購買的通匯資產(chǎn)10%股權(quán)，要退還給山東高速“前東家”。
依據(jù)9月13日舉行的臨時(shí)會議，決議并獲得了《關(guān)于終止以公開摘牌方式收購山東通匯資本投資集團(tuán)有限公司10%股權(quán)暨擬出售10%股權(quán)的議案》，允許在做完財(cái)務(wù)審計(jì)、評定工作的同時(shí)將企業(yè)所持有的通匯資產(chǎn)10%股份，以5.47億人民幣對價(jià)出交給山東高速。
但這一過程會涉及到首付等多個(gè)方面難題。對于此事，ST華鐵表明，由于企業(yè)應(yīng)向山東高速付款產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款余款3.83億人民幣以及相關(guān)貸款利息，山東高速具體需向企業(yè)付款金額為標(biāo)底股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價(jià)與上述情況產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款余款及利息等額本息沖抵以后金額。與此同時(shí)股東會受權(quán)公司管理人員簽定協(xié)議、申請辦理股權(quán)變更手續(xù)等相關(guān)的事宜。
在公告中，ST華鐵表明，緩沖期標(biāo)底股份具有期間盈利由出讓方具有，然后由標(biāo)的公司依據(jù)高效的利潤分配方案以年底分紅款方式向出讓方付款。
針對ST華鐵而言，股份與錢在跌跌撞撞間走個(gè)循環(huán)，但通匯資產(chǎn)或是完成了上海市誠泰融資租賃業(yè)務(wù)股東引進(jìn)。此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，通匯資本公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為山東高速持倉88.5%，上海市誠泰融資租賃業(yè)務(wù)持倉11.5%。
ST華鐵表明，此次售賣股份所得的賬款主要運(yùn)用于填補(bǔ)企業(yè)流動資金，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。交易完成后，企業(yè)合并報(bào)表范圍不會產(chǎn)生變化，不會對公司的經(jīng)營情況及經(jīng)營業(yè)績造成嚴(yán)重不良影響，也不會對公司經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響。
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