1、公示基本資料

注：1、招商合作招信3個(gè)月按時(shí)對外開放純債發(fā)起式證券基金（下稱“本基金”）為按時(shí)開放式基金，依據(jù)基金合同的相關(guān)規(guī)定，本基金以3個(gè)月為一個(gè)封閉期，每一個(gè)封閉期為自每一個(gè)開放期完畢之日次日起（包含該日）至3個(gè)月之后的月度對日（包含該日）期間。本基金的第一個(gè)封閉期為投案自首個(gè)開放期完畢之日次日起（包含該日）至3個(gè)月后月度對日（包含該日）期間，依此類推。本基金在密閉期限內(nèi)拒絕接受認(rèn)購、贖出、變換轉(zhuǎn)到、變換轉(zhuǎn)走等交易申請辦理。本基金自股票基金合同生效日起（包含該日）或每一個(gè)封閉期結(jié)束后第一個(gè)工作中日起（包含該日）進(jìn)到開放期，期內(nèi)可以辦認(rèn)購、提現(xiàn)及轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)流程。本基金每一個(gè)開放期不得少于5個(gè)工作日日而且一般不超過20個(gè)工作日日，開放期的準(zhǔn)確時(shí)間以基金托管人到時(shí)候通知為準(zhǔn)。如股票基金合同生效日或封閉期結(jié)束后的第一個(gè)工作中日不可抗力因素或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時(shí)對外開放認(rèn)購、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)，開放期自不可抗拒或其他情形影響因素清除之日起下一個(gè)工作中日逐漸。如果在對外開放期限內(nèi)產(chǎn)生不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時(shí)對外開放認(rèn)購、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)，開放期時(shí)長中斷測算，在不可抗拒或其他情形相關(guān)因素清除之日下一個(gè)工作中日起，再次測算該開放期時(shí)長。（月度對日：指某一特定日期是后面日歷月度里的相匹配日期，如該相匹配日期屬于非工作中日，則順延到下一個(gè)工作中日，如該日歷月度當(dāng)中存有相匹配日期，則順延到下一個(gè)工作中日。）

2、此次為本基金轉(zhuǎn)型發(fā)展后第二十個(gè)開放期，開放期時(shí)長為自2023年9月21日起5個(gè)工作日日（2023年9月21日（含）至2023年9月27日（含））,對外開放期限內(nèi)對外開放認(rèn)購、提現(xiàn)及轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)流程。

3、本基金自第二十個(gè)開放期完畢之日次日（包含該次日）起止3個(gè)月月度對日（包含該日）進(jìn)到封閉期，即2023年9月28日（含）至2023年12月28日（含），封閉式期限內(nèi)本基金拒絕接受認(rèn)購、提現(xiàn)及變換申請辦理。

4、本基金單一投資人所持有的基金認(rèn)購或是組成一致行動(dòng)人的眾多投資人所持有的基金認(rèn)購占比可以達(dá)到或是超出50%，且本基金不往投資者公布市場銷售。法律法規(guī)及監(jiān)管部門另有約定的除外。

2、日常認(rèn)購、贖出（變換、定期定額投資）業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

1、對外開放日及對外開放時(shí)間

本基金在密閉期限內(nèi)不予辦理本基金的日常認(rèn)購、贖出、變換業(yè)務(wù)流程。

本基金自股票基金合同生效日起（包含該日）或每一個(gè)封閉期完畢之日后的第一個(gè)工作中日起（包含該日）進(jìn)到開放期，開放期申請辦理投資人認(rèn)購、贖出、變換業(yè)務(wù)流程。若因?yàn)椴豢煽咕艿闹饕蚧蚱渌樾卧斐稍径▽ν忾_放開始日或開放期無法辦理基金認(rèn)購與贖出，則對外開放開始日或開放期相對應(yīng)延期。

本基金開放日為開放期工作日。投資者在對外開放日申請辦理基金份額的認(rèn)購和贖出，實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定買賣日的股票交易時(shí)間，但基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)的需求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購、贖出時(shí)以外。

股票基金合同生效后，如出現(xiàn)一個(gè)新的證劵、期貨市場，證劵、期貨交易公司股票交易時(shí)間變動(dòng)、新的業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢或其它突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對上述情況對外開放日及對外開放時(shí)間進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)，但需在執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上通告。

2、認(rèn)購、贖出的開端日及業(yè)務(wù)查詢時(shí)長

除法律法規(guī)或基金合同另有規(guī)定外，本基金自股票基金合同生效日起（包含該日）或每一個(gè)封閉期結(jié)束后第一個(gè)工作中日起（包含該日）進(jìn)到開放期，期內(nèi)可以辦認(rèn)購與提現(xiàn)業(yè)務(wù)流程。本基金每一個(gè)開放期不得少于5個(gè)工作日日而且一般不超過20個(gè)工作日日，開放期的準(zhǔn)確時(shí)間以基金托管人到時(shí)候通知為準(zhǔn)。如股票基金合同生效日或封閉期結(jié)束后的第一個(gè)工作中日不可抗力因素或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時(shí)對外開放認(rèn)購與贖出業(yè)務(wù)，開放期自不可抗拒或其他情形影響因素清除之日起下一個(gè)工作中日逐漸。如果在對外開放期限內(nèi)產(chǎn)生不可抗拒或其他情形導(dǎo)致股票基金不能按時(shí)對外開放認(rèn)購與贖出業(yè)務(wù)，開放期時(shí)長中斷測算，在不可抗拒或其他情形相關(guān)因素清除之日下一個(gè)工作中日起，再次測算該開放期時(shí)長。對外開放期內(nèi)本基金采用對外開放運(yùn)營模式，投資者可以辦理基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出或相關(guān)業(yè)務(wù)。

基金托管人需在每一次開放期前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上公示開放期的開始和結(jié)束時(shí)長。

2023年9月21日（含）至2023年9月27日（含）為本基金轉(zhuǎn)型發(fā)展后的第二十個(gè)開放期。本基金將在2023年9月21日（含）至2023年9月27日（含）的每一個(gè)工作中日內(nèi)（上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定買賣日）申請辦理日常認(rèn)購、贖出和變換業(yè)務(wù)流程（本基金托管人公示暫停申購、贖出時(shí)以外）。針對實(shí)際辦理時(shí)限，因?yàn)楦麂N售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)流程分配等因素，投資人要以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。自2023年9月28日（含）起，本基金正在進(jìn)入封閉期。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的日期及時(shí)長申請辦理基金份額的認(rèn)購、提現(xiàn)或變換。投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期及時(shí)長明確提出認(rèn)購、提現(xiàn)或變換申請辦理且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出、轉(zhuǎn)股價(jià)為開放期下一對外開放日基金認(rèn)購認(rèn)購、贖出、轉(zhuǎn)化的價(jià)錢，銷售機(jī)構(gòu)另有約定的以其承諾。可是，在開放期限內(nèi)最后一個(gè)對外開放日，投資人在業(yè)務(wù)查詢時(shí)長結(jié)束后明確提出認(rèn)購、提現(xiàn)或變換辦理的，視為無效申請辦理。

3、日常認(rèn)購業(yè)務(wù)流程

3.1申購額度限定

正常情況下，投資人根據(jù)分銷營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)與本基金托管人官方網(wǎng)站交易網(wǎng)站初次認(rèn)購和增加認(rèn)購最低額度均是10人民幣；根據(jù)本基金托管人銷售核心認(rèn)購，初次最少申購額度為50萬人民幣，增加申購單筆最少總金額10人民幣。操作過程中，各銷售機(jī)構(gòu)在同時(shí)符合要求前提下，可根據(jù)實(shí)際情況提高初次認(rèn)購和增加認(rèn)購最低額度，還是要以銷售機(jī)構(gòu)發(fā)布的為標(biāo)準(zhǔn)，投資者需遵照銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

對外開放期限內(nèi)，投資者將本期分配基金收益率追加投資時(shí)，不會(huì)受到最少申購額度限制。

3.2基金申購費(fèi)率

本基金A類基金認(rèn)購在認(rèn)購時(shí)扣除前面申購費(fèi)，C類基金認(rèn)購免收申購費(fèi)。本基金A類基金份額的基金申購費(fèi)率按申購額度開展劃檔。投資者在一天之內(nèi)若是有幾筆認(rèn)購，可用利率按每筆各自測算。

本基金A類基金份額的基金申購費(fèi)率見下表：

3.2.1前端收費(fèi)

本基金的A類基金認(rèn)購申購費(fèi)由認(rèn)購A類基金份額的投資者擔(dān)負(fù)，不納入基金財(cái)產(chǎn)，用以基金品牌推廣、市場銷售、備案等相關(guān)費(fèi)用。

A類基金認(rèn)購申購費(fèi)計(jì)算方法：

凈申購額度=申購額度/（1＋基金申購費(fèi)率），或凈申購額度=申購額度-固定不動(dòng)申購費(fèi)額度

申購費(fèi)=申購額度－凈申購金額，或申購費(fèi)=固定不動(dòng)申購費(fèi)額度

申購費(fèi)以人民幣元為基準(zhǔn)，數(shù)值保存到小數(shù)點(diǎn)后第2位，小數(shù)點(diǎn)后面第3位逐漸舍棄，舍棄一部分歸基金資產(chǎn)。

3.2.2后端收費(fèi)

-

3.3別的與認(rèn)購有關(guān)的事宜

1、基金托管人還可以在相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下、并且對基金投資者無本質(zhì)不良影響前提下調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式，并執(zhí)行手續(xù)后，在《基金合同》承諾的范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)基金申購費(fèi)率或改變計(jì)費(fèi)方式，基金托管人按照相關(guān)規(guī)定在最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上通告。

2、基金托管人能夠在沒有違反有關(guān)法律法規(guī)及基金合同約定的前提下依據(jù)市場狀況制訂股票基金促銷策略，定期不定期地進(jìn)行股票基金營銷活動(dòng)。在股票營銷活動(dòng)期內(nèi)，按本監(jiān)督機(jī)構(gòu)要求履行必需相關(guān)手續(xù)，基金托管人可以適當(dāng)降低基金申購費(fèi)率。

4、日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

對外開放期限內(nèi)，根據(jù)各銷售機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及本基金托管人官方網(wǎng)站交易網(wǎng)站贖出的，每一次賣出股票市場份額不能低于1份，基金份額持有人贖出時(shí)或贖回之后在銷售機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或本基金托管人官方網(wǎng)站交易網(wǎng)站保存的基金認(rèn)購額度不夠1份，在贖出時(shí)要一次所有贖出。操作過程中，以各銷售機(jī)構(gòu)及基金托管人官方網(wǎng)站交易網(wǎng)站的明確的規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

對外開放期限內(nèi)，如遇到大額贖回等現(xiàn)象發(fā)生而造成推遲贖出時(shí)，贖出申請辦理和資金付款的方法將參考基金合同相關(guān)大額贖回或持續(xù)大額贖回相關(guān)條款解決。

4.2贖回費(fèi)率

本基金A類基金認(rèn)購和C類基金份額均扣除贖回費(fèi)用。贖回費(fèi)由贖出基金份額的基金份額持有人擔(dān)負(fù)，在基金份額持有人賣出股票市場份額時(shí)扣除。本基金收取贖回費(fèi)用將全額的記入基金資產(chǎn)。

實(shí)際贖回費(fèi)率如下所示：

基金認(rèn)購贖回費(fèi)計(jì)算方法：贖回費(fèi)＝贖回份額×贖出審理當(dāng)日份額凈值×贖回費(fèi)率

贖回費(fèi)以人民幣元為基準(zhǔn)，數(shù)值保存到小數(shù)點(diǎn)后第2位，小數(shù)點(diǎn)后面第3位逐漸舍棄，舍棄一部分歸基金資產(chǎn)。

如相關(guān)法律法規(guī)對贖回費(fèi)用的具體規(guī)定產(chǎn)生變化，本基金將依最新法規(guī)進(jìn)行調(diào)整，無需要舉辦持有者交流會(huì)。

4.3別的與贖出有關(guān)的事宜

基金托管人還可以在相關(guān)法律法規(guī)允許的情況下、并且對基金投資者無本質(zhì)不良影響前提下調(diào)節(jié)利率或計(jì)費(fèi)方式，并最晚應(yīng)當(dāng)一個(gè)新的利率或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行日前按照《信息披露辦法》的相關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒體上通告。

5、日常變換業(yè)務(wù)流程

5.1變換利率

（1）各股票基金間轉(zhuǎn)化的成本費(fèi)包含轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)用和認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)費(fèi)兩個(gè)部分。

（2）每一筆變換辦理的轉(zhuǎn)走股票基金端，扣除轉(zhuǎn)走基金贖回費(fèi)用，贖回費(fèi)用根據(jù)法律法規(guī)及基金合同、募集說明書的相關(guān)規(guī)定扣除。

（3）每一筆變換辦理的轉(zhuǎn)到股票基金端，從基金申購費(fèi)率（花費(fèi)）低向強(qiáng)的基金轉(zhuǎn)換時(shí)，扣除轉(zhuǎn)到股票基金與轉(zhuǎn)走基金申購費(fèi)差值；認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)依照轉(zhuǎn)到股票基金額度對應(yīng)的基金申購費(fèi)率（花費(fèi)）級別開展退差價(jià)測算。從基金申購費(fèi)率（花費(fèi)）高向低基金轉(zhuǎn)換時(shí)，免收認(rèn)購?fù)瞬顑r(jià)花費(fèi)。

（4）基金轉(zhuǎn)換采用每筆計(jì)算法，投資人當(dāng)日數(shù)次轉(zhuǎn)化的，每筆測算變換花費(fèi)。

5.2別的與變換有關(guān)的事宜

1、變換對外開放日：本基金于2023年9月21日（含）至2023年9月27日（含）的每一個(gè)工作中日內(nèi)可以辦變換業(yè)務(wù)流程。股票基金申請辦理日常變換業(yè)務(wù)流程開放日為上海、深圳交易所買賣日（基金托管人公示暫停申購、提現(xiàn)或變換時(shí)以外）。實(shí)際業(yè)務(wù)查詢時(shí)間按銷售機(jī)構(gòu)發(fā)布為準(zhǔn)。

2、市場份額變換：基金轉(zhuǎn)換分成變換轉(zhuǎn)到和變換轉(zhuǎn)走。根據(jù)各銷售機(jī)構(gòu)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)化的，轉(zhuǎn)出來的基金認(rèn)購不能低于1份。根據(jù)本基金托管人官方網(wǎng)站交易網(wǎng)站轉(zhuǎn)化的，每一次轉(zhuǎn)走市場份額不能低于1份。保留市場份額不夠1份，只有一次性贖出，無法進(jìn)行變換。操作過程中，以各代銷平臺的明確的規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

3、變換交易規(guī)則

（1）基金轉(zhuǎn)換只是針對在同一銷售機(jī)構(gòu)選購的本基金托管人所管理的開通變換業(yè)務(wù)各股票基金種類中間。

（2）本基金托管人只能在轉(zhuǎn)走和轉(zhuǎn)到基金都有買賣的當(dāng)日，即可審理投資人的轉(zhuǎn)變申請辦理。

（3）基金托管人可以根據(jù)基金運(yùn)作的具體情況并在不改變基金份額持有人本質(zhì)權(quán)益前提下調(diào)節(jié)以上標(biāo)準(zhǔn)。

6、定期定額投資業(yè)務(wù)流程

-

7、基金代銷機(jī)構(gòu)

7.1銷售組織

銷售組織：招商合作基金管理有限公司

招商基金在線客服咨詢：400-887-9555（免長途電話費(fèi)）

招商合作基金官網(wǎng)交易網(wǎng)站

交易平臺：www.cmfchina.com

客服熱線：400-887-9555（免長途電話費(fèi)）

手機(jī)：（0755）83076995

發(fā)傳真：（0755）83199059

手機(jī)聯(lián)系人：李璟

招商基金機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部

詳細(xì)地址：北京西城月壇南街1號樓3棟樓1801

手機(jī)：（010）56937404

手機(jī)聯(lián)系人：賈曉航

詳細(xì)地址：上海浦東新區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路1088號上海招商銀行商務(wù)大廈南塔15樓

手機(jī)：（021）38577388

手機(jī)聯(lián)系人：胡祖望

詳細(xì)地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招行商務(wù)大廈23樓

手機(jī)：（0755）83190401

手機(jī)聯(lián)系人：趙志

招商基金銷售在線交易聯(lián)系電話

詳細(xì)地址：廣東深圳市福田區(qū)深南大道7028號時(shí)代科技大廈7層招商基金市場營銷部銷售銀行柜臺

手機(jī)：（0755）83196359 83196358

發(fā)傳真：（0755）83196360

預(yù)留發(fā)傳真：（0755）83199266

手機(jī)聯(lián)系人：馮敏

7.2場內(nèi)外非銷售組織

實(shí)際銷售機(jī)構(gòu)見基金托管人網(wǎng)站公示，歡迎投資人注意。

8、份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

自2023年9月21日起，本基金托管人將于每一個(gè)校園開放日的隔日，經(jīng)過證監(jiān)會(huì)特定信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及特定市場銷售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、我們公司客戶服務(wù)熱線和網(wǎng)站等媒體，公布校園開放日基金認(rèn)購對應(yīng)的份額凈值及基金份額累計(jì)凈值。歡迎投資人注意。

9、別的必須提醒的事宜

（1）本公告只對本基金對外開放認(rèn)購、提現(xiàn)及變換事宜進(jìn)行表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請完整閱讀文章《招商招信3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、《招商招信3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說明書》等法律條文。

（2）未設(shè)立銷售點(diǎn)區(qū)域的投資人，及期待掌握本基金的具體情況和其他相關(guān)信息的投資人，可登陸本基金托管人網(wǎng)址（www.cmfchina.com）或撥通本基金托管人的服務(wù)熱線查尋。招商基金客服中心手機(jī)：400-887-9555（免長途電話費(fèi)）。

（3）相關(guān)本基金對外開放認(rèn)購、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)明確的規(guī)定如有轉(zhuǎn)變，我們公司將再行公示。

（4）基金托管人還可以在執(zhí)行手續(xù)后，在股票合同約定的范圍之內(nèi)調(diào)節(jié)基金申購費(fèi)率、降低贖回費(fèi)率或改變計(jì)費(fèi)方式，基金托管人按照相關(guān)規(guī)定于新的手續(xù)費(fèi)或計(jì)費(fèi)方式執(zhí)行此前在規(guī)定媒體和基金托管人平臺上公示。

（5）基金托管人能夠在沒有違反有關(guān)法律法規(guī)及基金合同約定的前提下依據(jù)市場狀況制訂股票基金促銷策略，對于基金投資人按時(shí)和經(jīng)常性地進(jìn)行股票基金營銷活動(dòng)。在股票營銷活動(dòng)期內(nèi)，基金托管人可以按照證監(jiān)會(huì)要求履行必需相關(guān)手續(xù)，對基金投資人適度降低股票基金營業(yè)費(fèi)用，并不遲于優(yōu)惠促銷執(zhí)行日公示。

（6）投資者應(yīng)該深入了解基金定期定額投資和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是幫助投資者實(shí)現(xiàn)長線投資、均值運(yùn)營成本的一種簡便易行的投資方法。可是定期定額投資根本無法避開私募投資所原有風(fēng)險(xiǎn)，無法保證投資者獲取收益，并不是取代存款的等效電路理財(cái)方法。本基金托管人服務(wù)承諾以誠實(shí)信用原則、盡職履責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但是不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。投資人投向本基金時(shí)要仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議、募集說明書以及升級。煩請投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

招商合作基金管理有限公司

2023年9月16日