本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示:

　　● 截至2023年8月31日，華夏幸福基業股份有限公司（以下簡稱“公司”）累計未能如期償還債務金額合計為人民幣248.81億元（不含利息，公司金融債務在簽署《債務重組協議》后將按照重組協議約定的到期日執行，相應債務金額在調整后的到期日前將從未能如期償還債務金額中予以剔除）；

　　● 截至2023年8月31日，公司《華夏幸福債務重組計劃》中金融債務通過簽約等方式實現債務重組的金額累計約為人民幣1,864.69億元（含公司及下屬子公司發行的境內公司債券及境外間接全資子公司發行的境外美元債券重組）；

　　● 截至2023年8月31日，公司以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優選平臺”股權抵償金融及經營債務合計金額約為人民幣115.36億元；

　　● 自公司前次披露訴訟、仲裁情況后至2023年8月31日期間，公司新增發生的訴訟、仲裁事項涉案金額合計為人民幣28.04億元，目前其他案件尚在進展過程中，案件的最終結果存在不確定性，尚無法判斷對公司本期利潤或以后期間利潤的影響。

　　受宏觀經濟環境、行業環境、信用環境等多重因素的影響，2020年第四季度以來公司面臨流動性階段性風險，公司融資業務受到較大影響，公司業務正常開展也受到一定影響。在上述背景下，公司金融債務發生未能如期償還的情況，并發生相關訴訟、仲裁案件。為化解公司債務風險，加快促進公司有序經營，公司在省市政府及專班的指導和支持下積極推進《華夏幸福債務重組計劃》（以下簡稱“《債務重組計劃》”）及相關事項落地實施工作。現將上述相關事項進展情況披露如下：

　　一、部分債務未能如期償還相關情況

　　自2023年8月1日至2023年8月31日，公司及下屬子公司未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務未發生新增，截至2023年8月31日公司累計未能如期償還債務金額合計為人民幣248.81億元（不含利息，公司金融債務在簽署《債務重組協議》后將按照重組協議約定的到期日執行，相應債務金額在調整后的到期日前將從未能如期償還債務金額中予以剔除）。

　　公司將堅決恪守誠信經營理念，積極解決當前問題，落實主體經營責任。以“不逃廢債”為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩妥化解華夏幸福債務風險，依法維護債權人合法權益。

　　二、債務重組相關進展情況

　　為化解公司債務風險，加快促進公司有序經營，公司在省市政府及專班的指導和支持下制訂《債務重組計劃》并于2021年10月8日披露了《債務重組計劃》主要內容。另外，為推進公司債務重組工作，更好地保障債權人利益，爭取進一步妥善清償債務，同時為進一步改善公司經營狀況，持續與部分經營合作方暨經營債權人加強合作，公司以下屬公司股權搭建“幸福精選平臺”及“幸福優選平臺”用于抵償金融債務及經營債務（相關內容可詳見公司于2022年12月20日披露的臨2022-073號公告）。上述事項進展情況如下：

　　（一）《債務重組計劃》推進情況

　　截至2023年8月31日，《債務重組計劃》中2,192億元金融債務通過簽約等方式實現債務重組的金額累計約為人民幣1,864.69億元（含公司及下屬子公司發行的境內公司債券371.3億元債券重組以及境外間接全資子公司發行的49.6億美元（約合人民幣335.32億元）債券重組），相應減免債務利息、豁免罰息金額共計190.70億元。另外，公司根據債務重組相關工作的推進情況，對已簽署《債務重組協議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關債權人進行現金兌付安排。截至2023年8月31日，公司已啟動三批現金兌付安排，預計兌付金額合計為44.49億元。

　　在符合《債務重組計劃》總體原則的情況下，公司及下屬子公司九通基業投資有限公司（以下簡稱“九通投資”）發行的公司債券召集債券持有人會議，相關債券持有人審議并表決通過《關于調整債券本息兌付安排及利率的議案》等議案（以下簡稱“《債券債務重組安排》”）（相關內容詳見公司于2023年7月14日披露的臨2023-054號公告）。公司及下屬子公司九通投資已根據《債券債務重組安排》向截至債權登記日登記在冊的持有人支付對應小額兌付金額的50%，兌付總金額為1.29億元。此外，公司及下屬子公司九通投資將在議案表決通過之日（即2023年7月12日）6個月后向前述債券持有人支付小額兌付金額剩余的50%。

　　公司境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.在中國境外發行的美元債券（涉及面值總額為49.6億美元）協議安排重組已完成重組交割。（以上詳見公司披露的《關于境外間接全資子公司美元債券債務重組進展的公告》（公告編號：臨2023-004及臨2023-006））。后續公司將根據相關法律法規規定對境外美元債券協議安排重組進展情況繼續履行信息披露義務。

　　（二）以下屬公司股權抵償債務情況進展

　　截至2023年8月31日，以下屬公司股權抵償債務情況進展如下：

　　公司以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”股權抵償金融債務金額（本息合計，下同）約為人民幣76.30億元，相關債權人對應獲得“幸福精選平臺”股權比例約為20.09%；

　　公司以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優選平臺”股權抵償經營債務金額約為人民幣39.06億元，相關債權人對應獲得“幸福精選平臺”股權比例約為1.94%，獲得“幸福優選平臺”股權比例約為7.91%。

　　三、訴訟、仲裁相關情況

　　近期公司新增訴訟、仲裁案件涉案金額合計為28.04億元，約占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產93.67億元的29.93%，具體新增訴訟、仲裁案件及過往案件進展情況詳見附件。

　　本公告涉及的訴訟、仲裁案件目前尚在進展過程中，尚待司法機關審理及公司與相關當事人積極談判協商，案件的最終結果存在不確定性，公司將依據企業會計準則的要求和實際情況進行相應的會計處理。后續公司將密切關注訴訟、仲裁案件的進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　華夏幸福基業股份有限公司董事會

　　2023年9月16日

　　附件：訴訟、仲裁案件情況

　　1、新增案件情況

　　2、重大訴訟、仲裁事項進展

　　證券代碼：600340 證券簡稱：華夏幸福 編號：臨2023-083

　　華夏幸福基業股份有限公司

　　關于下屬公司向其股東提供盈余資金

　　分配暨財務資助的進展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示:

　　● 為提高華夏幸福基業股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬公司的資金使用效率、減少資金占壓，公司下屬公司對外合作的房地產項目公司（即項目公司）在充分預留項目公司自身保交樓資金和正常經營所需資金后，將向其股東按持股比例對項目公司暫時閑置盈余資金進行分配調用暨財務資助。針對上述財務資助事項，公司于2023年8月3日召開的2023年第六次臨時股東大會批準了在2023年12月31日前，項目公司對相關公司（即控股子公司的外部股東）提供暫時閑置盈余資金分配調用暨財務資助不超過4.99億元額度；

　　● 近期公司下屬兩家項目公司在股東大會批準范圍內，分別與其外部股東簽訂《借款協議》，并根據協議安排以及項目公司資金情況，將暫時閑置盈余資金向外部股東分配調用，合計涉及金額為0.16億元。

　　一、財務資助事項概述

　　（一）本次財務資助基本情況

　　公司房地產開發等業務采用項目公司模式與其他方開展合作，項目開發過程中，為了提高資金使用效率，減少資金占壓，項目公司股東方通常在充分保障項目后續經營建設和正常經營所需資金的基礎上，依據合作協議，結合項目進度和整體資金安排，按出資比例分配調用項目公司賬面暫時閑置盈余資金，后續根據項目公司資金需求，股東方可及時歸還分配資金。

　　近期公司下屬兩家項目公司分別與其外部股東簽訂《借款協議》，并根據協議安排以及項目公司資金情況，將暫時閑置盈余資金向外部股東分配調用，合計涉及金額0.16億元。

　　（二）上述事項審議情況

　　公司于2023年7月18日、2023年8月3日分別召開第八屆董事會第六次會議及公司2023年第六次臨時股東大會，均審議通過了《關于公司下屬公司2023年下半年向其股東提供盈余資金分配暨財務資助的議案》，公司股東大會批準在2023年12月31日前，項目公司在不超過4.99億元額度范圍內，授權經營管理層根據實際情況決策實施具體的財務資助事宜。本次新增財務資助均在前述股東大會授權額度內。

　　（三）其他情況說明

　　公司下屬項目公司提供上述財務資助是基于正常經營需要和與合作方合作協議約定執行，不會影響公司“保交樓”及正常業務開展的資金使用。

　　被資助對象符合《上海證券交易所股票上市規則》規定的范圍，且不是公司的董事、監事、高級管理人員、持股5%以上的股東控制的法人或其他組織。上述財務資助事項不屬于《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引 第1號一一規范運作》等規定的不得提供財務資助的情形。

　　被資助對象具體信息詳見本公告附件一及附件二。

　　二、財務資助協議主要內容

　　公司下屬兩家項目公司將其暫時閑置盈余資金向其外部股東按照股東持股比例進行分配調用，并與相關股東簽署《借款協議》，協議主要內容如下：

　　三、風險防范措施

　　對于為公司控股項目公司的外部股東提供財務資助，是項目公司在其股東對項目公司的投入資金及預計收益總體金額范圍內，并且在充分預留了項目保交樓和正常經營所需資金后，向各方股東提供的財務資助，符合行業慣例。控股子公司的外部股東取得調用時，公司（含控股子公司）也可按照相應出資比例同時調用盈余資金，不存在項目公司其他股東或合作方侵占公司利益的情況，亦不會對項目公司開發建設和公司正常經營造成影響。在分配調用后，如后續項目公司因業務需要出現資金需求，各股東方應按照項目公司的通知要求及時歸還分配調用資金。

　　在實施財務資助過程中，公司將密切關注財務資助對象的生產經營、財務狀況、償債能力、信用狀況等情況，積極防范風險，確保資金安全。一旦發現資助對象存在潛在償還風險，項目公司將停止對其分配，對其不及時償還的金額，項目公司將以股東在項目中的歷史投入（包括注冊資本和股東借款）和未來股權收益權（包括項目公司分紅等）等作為資金償還保證。

　　四、累計提供財務資助金額

　　截至2023年8月31日，上市公司對參股公司提供財務資助余額為4.74億元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產93.67億元的5.06%，上市公司及其控股子公司對合并報表外單位（即下屬參股公司或控股子公司的外部股東）提供財務資助總余額為112.62億元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東的凈資產的120.23%，其中逾期未收回的金額為1.54億元，該逾期未收回涉及的合作項目因已完成項目交付及合作等項目公司待清算注銷或目前項目公司賬面資金能夠滿足項目開發及公司運營所需，因此項目暫未要求股東方交回前期分配資金，后續將根據項目公司資金需求在必要時調回。針對已完成項目交付或合作的項目公司，合作方將在項目公司完成項目清盤后退出項目公司。根據目前測算，合作方退出時可分配資金高于項目公司對其財務資助余額，因此項目公司對其財務資助將在合作方可分配資金中抵扣，該安排對項目公司經營不會產生不利影響。

　　特此公告。

　　華夏幸福基業股份有限公司董事會

　　2023年9月16日

　　附件一：被資助對象基礎信息

　　單位：萬元

　　除上述基本情況外，上述資助對象均不屬于失信被執行人，不存在公司對其財務資助到期后未能及時清償的情形，且與公司、公司控股股東和實際控制人及其控股子公司、公司董監高之間不存在關聯關系。

　　附件二：財務資助對象財務情況

　　單位：萬元

　　備注：以上2022年12月31日及2022年1-12月數據為經審計數據，2023年6月30日及2023年1-6月份數據未經審計。